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　　蒙自市雨过铺中心学校2022年度部门决算

　　 

　　目录

　　 

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　 

　　 

　　 

　　 

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.按照上级部门的要求，积极组建机构，理顺职能，扎实推进“三定”工作。认真执行新《预算法》，公开透明、规范预算管理，全面推进依法行政、依法理财，认真贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，更好地搞好财务管理工作。 

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

　　3.根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。在政府的领导下全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，巩固提高“两基”成果。 

　　4.积极办好本单位的学前教育、小学教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。 

　　5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本单位学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 

　　6.按照上级有关部门的规定，负责对所辖完小的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 

　　7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

　　8.组织开展本单位小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观、实现中国梦和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二） 2022年度重点工作任务介绍

　　1.完成雨过铺镇观音小学教学综合楼初验、雨过铺镇新光小学教学综合楼初验；完成雨过铺镇仁厚小学教学楼的项目建设验收工作；完成蒙自市雨过铺中心学校教学综合楼项目建设。

　　2.监督和把关好蒙自市田兴小学、观音小学、新光小学、雨过铺小学、马房小学学生食堂、大台子小学食堂学生用餐及供货商提供食堂食材情况。

　　3.完成所辖6所完小1公办所幼儿园的零星维修、校园文化建设、绿化，完成田兴小学老教学楼排危修缮工程。

　　4.培养好我校九年义务教育在校就读生2035名和送教学生4名，输送小学毕业生220名。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

     我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、德育处、教务处、后勤处。所属单位0个。

    （二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市雨过铺中心学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。有以下部门机构设置,设4个内设机构，内设机构的主要职能分别是：

　　1.学校办公室负责管理学校行政事务，协助校长协调各处室、人事招聘、学校档案资料管理等工作。

　　2.教务处负责全校教学工作和教师管理工作。

　　3.总务处负责管理学校财务及其它后勤工作。

　　4.德育处责学校教职工思想、协调教师关系等工作。

　　蒙自市雨过铺中心学校所辖6所完小和1个幼儿园。即：蒙自市过铺小学、蒙自市新光小学、蒙自市观音小学、蒙自市田兴小学、蒙自市大台子小学、蒙自市马房小学、蒙自市雨过铺中心幼儿园。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市雨过铺中心学校2022年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市雨过铺中心学校2022年度收入合计26444736.58元。其中：财政拨款收入25340064.96元，占总收入的95.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1104671.62元，占总收入的4.18%。与上年（22930619.99元）相比，收入合计增加3514116.59元，增长13.29%。其中：财政拨款收入增加2409444.97元；上级补助收入无增减持平为0元；事业收入无增减持平为0元；经营收入无增减持平为0元；附属单位上缴收入无增减持平为0元；其他收入增加1104671.62元。主要原因是2022年教职工工资正常晋升增加工资，在职教职工社会保障和就业提标，在职教职工住房公积金提标，增加蒙自市大台子小学教学楼项目工程款；其他收入是往年往来款项调整增加，导致2022年收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市雨过铺中心学校2022年度支出合计25585323.12元。其中：基本支出24985602.59元，占总支出的97.66％；项目支出599720.53元，占总支出的2.34％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年（22930619.99元）相比，支出合计增加2654703.13元，增长11.58%。其中：基本支出增加2229642.93元，增长9.79%；项目支出增加425060.2元，增长2.43%；上缴上级支出无增减持平为0元；经营支出无增减持平为0元；对附属单位补助支出无增减持平为0元；其他收入无增减持平为0元。主要原因是2022年教职工工资正常晋升增加工资，在职教职工社会保障和就业提标，在职教职工住房公积金提标，增加蒙自市大台子小学教学楼项目工程款，支出含2021年结转结余和非财政拨款支出。导致2022年支出比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市雨过铺中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24985602.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22851509.72元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2134092.87元，占基本支出的8.54％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市雨过铺中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出599720.53元。其中：基本建设类项目支出419587.84元。具体项目开支及开展工作情况：

　　红财教发〔2022〕89 号）义务教育薄弱环节改善和能力提升中央和省级补助资金蒙自市大台子教学楼支出14293.25元；

　　红财教发〔2021〕126 号红河州财政局 红河州教育体育局关于提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费中央直达资金蒙自市新光小学运动场支出200000元、蒙自市仁厚小学厕所支出205294.59元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市雨过铺中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出25405190.43元,占本年支出合计的100%。与上年（22930619.99元）相比增加2474570.45元，增长9.74%,主要原因是2022年教职工工资正常晋升增加工资，在职教职工社会保障和就业提标，在职教职工住房公积金提标，增加蒙自市大台子小学教学楼项目工程款，支出含2021年结转结余和非财政拨款支出。导致2022年支出比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出20221428.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%。主要用于：

　　（1）2050201项学前教育支出633006.13元，主要用于办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、学前教育经济困难家庭资助支出。

　　（2）2050202项小学教育支出19534301.29元，主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费费、水电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、房屋建筑物购建、办公设备购置等公用经费支出。

　　（3）2050701项特殊学校教育支出45120.64元，主要用于残疾学生学生用品支出。

　　（4）2059999项其他教育支出9000元，主要用于顶岗实习学生生活补助及意外保险。

　　6.社会保障和就业（类）支出2260093.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于事业单位离退休公务费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。

　　（1）2080502项事业单位离退休支出49800元

　　（2）2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出1855900.48元

　　（3）2080506项机关事业单位职业年金缴费支出296761.35元

　　（4）2080801项死亡抚恤支出57631.6元

　　7.卫生健康（类）支出1828618.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。 主要用于在职教职工公务员医疗和其他行政事业单位补助。

　　8.住房保障（类）支出1275183元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于在职教职工住房公积金支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨“三公”经费支出决算中，财政拨“三公”经费支出年初预算为8000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务员车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务员车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市雨过铺中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因蒙自市雨过铺中心学校无“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年基本持平，其中：蒙自市雨过铺中心学校2022年度因公出国（境）费无支出，支出为0元；无公务用车购置及运行费支出，支出为0元；无公务接待费支出，支出为0元。

　　(二) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。不具备体购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要不具备发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要不具备发生的接待支出。

　　 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市雨过铺中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年对比基本持平，雨过铺中心学校无部门机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市雨过铺中心学校资产总额24933481.06元，其中，流动资产956525.02元，固定资产7836333.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程16140622.48元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少354686.14元，其中固定资产减少325142.95元。处置房屋建筑物998平方米，账面原值375000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	24933481.06	956525.02	7836333.56	6616721.98	0	0			1219611.58		0	16140622.48	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 　　3. 填报金额为资产“账面净值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额105860元，其中：政府采购货物支出105860元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额36000元，占政府采购支出总额的34.01%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　蒙自市雨过铺中心学校无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款收入指本级财政当年拨付的资金。

　　（四）一般公共服务（类）支出是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

　　（五）教育（类）支出这里指的是学前教育、小学教育、其他普通教育、其他教育的支出。

　　（六）社会保障和就业（类）支出这里指的是用于事业单位离退休公务费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤的支出。

　　（七）住房保障（类）支出是指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　 

　　监督索引号53250301036001901111