蒙自市财政局2025年部门预算公开

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蒙自市财政局2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市财政局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订蒙自市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制；拟订市对乡（镇）财政体制政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策；为全市人才工作提供财政政策保障。

2.按规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设，反映财政管理中的重大问题，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系。

3.负责制定财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

4.承担各项财政收支管理工作；负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理州对市的转移支付，制定地方财政转移支付制度；负责调整政府间财政分配关系，划分市与各乡镇政府间事权和支出责任职责。

5.负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展市级财政绩效评价工作，实施全面预算绩效管理，发布市人民政府及其工作部门的年度预算绩效报告。

6.负责组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

7.负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式（PPP）；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制；负责建立健全政府购买服务机制。

8.会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

9.负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度。

10.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

11.落实“两个一以贯之”的要求，推进党的领导和公司治理深度融合，推动国资国企改革发展和党的建设质量提升，以高质量党建引领保障企业高质量发展。夯实基层党建基础，抓好国有企业领导人员队伍建设，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，推进全市中国特色现代国有企业制度建设,完善公司治理结构；通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

12.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业（含金融类企业）的国有资产；依法对全市企业国有资产管理工作进行指导和监督，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，监督企业国有资产保值增值的责任；指导推进所监管企业改革和重组，按照国家、省、州、市的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。

13.负责所监管企业国有资产基础管理，制定国有资产管理的有关制度、措施；负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、州安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束制度。

14.负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

15.拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；管理财政票据；监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

16.贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律法规；贯彻执行省、州、市关于发展金融业的部署要求；组织拟订全市金融业发展战略和规划；研究分析金融形势和金融运行情况；提出促进金融业稳定、发展与改革政策措施建议。

17.负责根据市人民政府授权监督管理金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行等机构的监管；组织协调市级相关行业主管部门强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的监管。

18.负责市人民政府与驻市金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，支持在市内金融监管部门依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励在市内金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进金融监管信息化建设；协调推进金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作；组织有关考核和奖励工作。

19.负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序，组织研究提出金融风险防范处置和维护金融稳定的政策建议；承担市防范和处置非法集资工作，统筹防范和打击非法集资等非法金融活动；协调金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理金融突发事件和重大事件。

20.负责在中央监管部门统一规则下建立健全金融监管制度和标准；承担金融监管工作；对行业主管部门履行相关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查；依据市人民政府授权配合做好市属金融机构的管理工作；负责全市金融机构加强人才队伍建设。

21.负责制定蒙自市政府债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作；代表市政府开展财税领域国际交流与合作。

22.完成市委和市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、非税和综合研究科、会计财政法规监督科、预算科、国库科、行政政法科、科教文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、政府采购管理科、国有企业党群科、国有企业资本管理运营科、国有企业考核监督科、行政事业资产管理科、金融合作监管科、债务管理科。

所属单位3个，分别是：

1.蒙自市票据管理中心（非独立核算、非独立批复）

2.蒙自市预算编审中心（非独立核算、非独立批复）

3.蒙自市国有企业发展服务中心（非独立核算、非独立批复）

（三）重点工作概述

蒙自市财政局在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，严格执行中央经济工作会议、市四届人大二次会议、市人大常委会历次决议和财政经济委员会审查意见、市政府常务会历次会议精神，始终做到讲政治、抓发展，拼经济、搞建设，惠民生、保稳定，紧紧围绕“集财、生财、理财、管财”职能职责，以“依法组织收入，优化支出结构，深化财政改革，加强干部管理”为重点，坚持精打细算，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政运行风险，保证财政支出强度，努力提高财政支出的精准性、有效性，真正把钱花在刀刃上，将过紧日子要求落到实处，不断提高资源配置效率和资金使用效益，为全市经济社会各项事业健康稳健发展提供了强有力的财力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个（非独立核算、非独立批复）。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制48人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有67人（行政45人，机关工勤人员1人，事业21人），其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入323,577,763.28元，其中：一般公共预算323,577,763.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入29,224,895.83元对比,增加294,352,867.45元，主要原因为增加了国有企业深化改革注册资本金项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入323,577,763.28元，其中:本年收入323,577,763.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323,577,763.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入29,224,895.83元对比，增加294,352,867.45元，主要原因为增加了国有企业深化改革注册资本金项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出323,577,763.28元。财政拨款安排支出323,577,763.28元，其中：基本支出11,766,763.28元，与上年12,264,895.83元对比，减少498,132.55元，主要原因为2025年调出1人，工资、保险等相应减少。项目支出311,811,000.00元，与上年16,960,000.00元对比增加294,851,000.00元，主要原因为增加了国有企业深化改革注册资本金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.2010601：一般公共服务支出——财政事务——行政运行，2025年预算数为6,539,883.80元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效、各类社会保险及日常公用经费。

2.2010602：一般公共服务支出——财政事务——一般行政管理事务，2025年预算数为201,000.00元，主要用于财政局日常运行工作经费。

3.2010607：一般公共服务支出——财政事务——信息化建设，2025年预算数为2,000,000.00元，主要用于财政局信息化建设（含系统维护费）业务经费。

4.2010650：一般公共服务支出——财政事务——事业运行，2025年预算数为2,098,625.89元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效、各类社会保险及日常公用经费。

5.2010699：一般公共服务支出——财政事务——其他财政事务支出，2025年预算数为3,150,000.00元，主要用于政府资金绩效评价工作经费1,500,000.00元，债券项目申报发行专项经费1,650,000.00元。

6.2080501：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休，2025年预算数为30,000.00元，主要用于财政局机关行政退休人员公用经费。

7.2080502：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休，2025年预算数为1,200.00元，主要用于下属事业单位退休人员费用。

8.2080505：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为1,148,427.65元，主要用于局机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2080699:社会保障和就业支出——其他企业改革补助——其他企业改革发展补助，2025年预算数为2,860,000.00元，主要用于国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助支出。

10.2080801:社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤，2025年预算数为15,720.00元，主要用于在职人员死亡后的遗嘱补助支出。

11.2101101:卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗支出，2025年预算数为334,758.57元，主要用于财政局机关行政人员医疗保险缴费支出。

12.2101102:卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出，2025年预算数为136,217.54元，主要用于财政局下属事业单位事业人员医疗保险缴费支出。

13.2101103:卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出，2025年预算数为496,598.31元，主要用于财政局机关及下属事业单位工作人员公务员医疗保险缴费支出。

14.2101199:卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为70,204.02元，主要用于财政局机关及下属事业单位工作人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

15.2150799：资源勘探工业信息等支出——国有资产监管——其他国有资产监管支出,2025年预算数为302,300,000.00元，主要用于国有资产处置业务经费支出1,000,000.00元，国企改革经费1,000,000.00元，国资局解决国企改革遗留问题经费300,000.00元，国有企业深化改革注册资本金300,000,000.00元。

16.2179999：金融支出——其他金融支出——其他金融支出，2025年预算数为1,300,000.00元，主要用于防范金融风险专项经费支出500,000.00元，防风化债专项经费800,000.00元。

17.2210201:住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，2025年预算数为895,127.50元，主要用于财政局机关及下属事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000.00元，较上年202,400.00元减少2,400.00元，下降1.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市财政局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市财政局2025年公务接待费预算为85,000.00元，较上年85,600.00元减少600.00元，下降0.70%，国内公务接待批次为10次，共计接待75人次。

减少原因：厉行节约，压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市财政局2025年公务用车购置及运行维护费为115,000.00元，较上年116,800.00减少1,800.00元，下降1.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费115,000.00元，较上年减少1,800.00元，下降1.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：严格遵守中央八项规定精神，规范公务用车管理工作，从严从实做好厉行节约各项规定精神。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府资金绩效评价专项经费

建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。在蒙自市范围内全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标。强算执行有监控。预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算绩效管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

（二）财政局信息化建设业务费（含财政所有系统维护费）

实现预算管理一体化，按照财政部预算管理一体化规范和技术标准，升级改造我省预算编制、指标管理、预算执行、会计核算等子系统，统一全省业务模式，整合规范基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算指标、预算执行等业务环节，贯通省、市、县各级财政预算管理，实现全省财政核心数据集中汇聚，为全国预算管理数据汇总系统提供数据。部署账户管理子系统，按照预算管理一体化相关要求，统一规范国库单一账户、零余额账户、财政专户和单位实有资金账户的管理，实现账户开立、变更、备案的电子化管理。

（三）防范和处置非法集资

贯彻落实国务院有关会议精神和处置非法集资部际联席会议部署，高度重视当前非法集资案件高发频发，涉案领域增多，作案手段翻新，部分地区案件集中暴露、扩散蔓延，严重影响正常经济秩序以及社会和谐稳定的严峻形势，加大防范处置力度，遏制非法集资高发势头，切实维护人民群众合法权益和经济社会和谐稳定。各相关单位要以本次专项整治为契机，积极适应商事制度改革、互联网金融发展、非法集资手法翻新等新情况、新问题，创新工作方法，强化监管措施。要结合本部门实际，健全制度规范，明确监管部门，落实监管责任，严防监管真空。推动有关部门对企业登记注册、业务经营异常、银行账户异动、发起人违法犯罪等信息实行有效监控预警、充分共享，及时发现问题线索并予以处置。

（四）国有资产处置业务经费

规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，保障我市行政事业单位履行职能需要。打好防范化解重大风险攻坚战，进一步深化市属国有企业市场化实体化改革，盘活资产提高资产使用效率，防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，妥善解决国有企业历史遗留问题。

（五）国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助资金

按照国家和省厅相关文件规定，严格执行国家和全省统一政策，不擅自扩大或改变专项资金的补助范围、项目和标准，实现同岗同酬，使国有企业中小学退休教师、职教幼教退休教师享受与政府办职教幼教同等退休教师的待遇一致。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市财政局2025年机关运行经费安排744,459.87元，与上年811,100.00元对比，减少66,640.13元，主要原因为厉行节约，压缩各项运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市财政局资产总额18,082,046.95元，其中，流动资产8,983.30元，固定资产18,073,063.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,198,353.05元，其中固定资产减少1,198,353.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市财政局2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300931800111