蒙自市供销合作社联合社2024年度部门决算

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蒙自市供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责宣传和贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

（二）负责全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全市农村合作经济的发展。

（三）负责拟订全市农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

（四）加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

（五）协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。

（六）实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的联合优势。

（七）负责督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

（八）抓好供销合作社系统教育事业，为各公司、基层社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

（九）管理市供销合作社联合社的社有资产，对直属社有企业行使出资人的职能。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、合作指导科、经济发展科、监事会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个为蒙自市供销合作社联合社。

纳入蒙自市供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）圆满完成全年工作目标任务。2024年1至12月供销系统综合业绩考核指标完成情况：社有企业利润总额为11万元，比上年同期亏损11万元增长200%；社有企业净资产收益率0.44%，比上年同期-0.82%增长1.26%；营业总收入616万元，比上年同期400万元增长54%；社有企业“两金”占比86.95%，比上年同期85.46%增长1.49%；资产负债率55.77%，比上年同期57.43%下降1.66%；三项费用率70.61%，比上年同期79.75%下降9.14%；社有企业亏损额76万元，比上年同期亏损额91万元，降低亏损15万元，降低亏损率16.48%。建设示范基层社1个，规范农民专业合作社6个，农业社会化服务面积27000亩次，食用菌产量4739吨，产值18115万元。

（二）聚焦供销主业提升为农服务水平。全年农业生产资料销售额实现20570.7万元。与“中化化肥”“河南心连心”、省农资公司研讨合作成立新型农资仓储批发直供中心，与国家队央企“中化化肥”合作代理，按农业生产需求购进尿素、二铵、复合肥等肥料库存保障约360吨。与中国邮政集团有限公司蒙自市分公司签订合作协议，开启“供销+邮政”助农新模式。与市农商行开展信用合作，贷款金额 200 万元。备案具备一定规模冷链物流的农民专业合作社有8家，冷库47座（2024年新增8座），冷库总容量8760吨（2024年新增2500吨），冷库综合利用率达90%以上。

（三）扎实推进“三位一体”综合合作试点工作。与农商行先后到2个街道，3个乡镇的7家农民专业合作社进行了承贷主体资格认证合作社4家，推荐贷款460万元。先后与农商行联合开展以“金融服务下乡，助力乡村振兴”主题金融服务下乡活动，到乡镇（街道）基层合作社讲解“惠农贷”“乡村振兴贷”等金融产品，为涉农企业解决种植业、养殖业、农产品加工业等资金难题。参与蒙自首届千名“村播”助农网络直播大赛，为大赛免费提供34份价值近2000元的“供销”优选蒙自特产大礼包，销售94份，销售额近7000元。

（四）践行绿色发展理念打造“绿美供销”建设。全年围绕“绿美供销”建设，领办创办农民专业合作社269个，入社成员3.9万人，带动农户5.6万户。通过座谈、培训、全程代理等方式引导合作社注册65个商标，其中州级知名商标8个，省级著名商标7个，成功注册南疆、蒙生绿色食品品牌2个，龙谷湖茶叶、草坝“农进”好吃米等有机产品认证4个，深挖优质农特产品（含扶贫产品）9大类438种，实现年营业收入220万元。与红河楠星塑料有限公司签署再生资源合作协议共同推动废旧塑料薄膜等物品回收再利用工作。

（五）深化综合改革打造党建引领品牌。以“党建带社建，村社共建”为抓手，党组织领办农民专业合作社，全市411个农民专业合作社市供销社已备案275个，党组织领办30个（其中成立党支部4个，村“两委”领办17个，党员领办9个）。推进“党建+供销”试点，挂牌“供销优选”高原水果种植基地1个，规模313亩，开展农村实用人才教育培训246人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市供销合作社联合社部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市供销合作社联合社2024年度收入合计2323040.47元。其中：财政拨款收入2323040.47元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少64951.51元，下降2.72%。其中：财政拨款收入减少64951.51元，下降2.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员工资变动及项目资金减少所致。

二、支出决算情况说明

蒙自市供销合作社联合社2024年度支出合计2323040.47元。其中：基本支出2276079.87元，占总支出的97.98％；项目支出46960.60元，占总支出的2.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少64951.51元，下降2.72%。其中：基本支出减少39251.00元，下降1.70%；项目支出减少25700.51元，下降35.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员工资变动及项目资金减少所致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市供销合作社联合社机关正常运转的日常支出2276079.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2152896.23元，占基本支出的94.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123183.64元，占基本支出的5.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市供销合作社联合社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46960.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

定额补助工作经费46960.6元，主要用于用于日常经费开支运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2323040.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少64951.51元，下降2.72%,完成年初预算的94.89%。主要原因是人员工资变动及项目资金减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出476401.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.51%,完成年初预算的78.77%。主要用于蒙自市供销社归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休人员的差额工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出，遗属补助（死亡抚恤费）。造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，调出2人，调入3人，人员变动导致形成差异。

9.卫生健康（类）支出196425.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%,完成年初预算的98.39%。主要用于蒙自市供销社人员医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，调出2人，调入3人，人员变动导致形成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1507140.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.88%,完成年初预算的100.59%。主要用于在职人员工资、日常运转支出及项目支出。造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，调出2人，调入3人，人员变动以及日常运转支出导致形成差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出143073.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的98.35%。主要用于在职人员住房公积金补助。造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，调出2人，调入3人，人员变动导致形成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46075.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为46075.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46075.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为46075.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算决算无变动的主要原因是本年度无公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市供销合作社联合社2024年机关运行经费支出123183.64元，比上年增加27393.51元，增长28.60%,主要原因是机关运行经费支出的增加，部门机关运行经费主要用于日常工作运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市供销合作社联合社资产总额405262.24元，其中，流动资产247508.08元，固定资产157753.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加188509.18元，其中固定资产减少14646.72元。处置房屋建筑物766.08平方米，账面原值78000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值231063元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值9.8万元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

农民专业合作社：是指在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。

监督索引号53250301147201111