蒙自市文澜中心学校2024年部门决算公开

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 蒙自市文澜中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高两基成果。积极办好辖区内的小学教育，幼儿教育，促进各类教育协调发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、总务室、教科室、安全办。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员206人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员206人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员195人（离休0人，退休195人）。年末学生5088人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.贯彻执行国家教育方针政策，促进文澜小学及学前教育事业的发展。

2、保障文澜中心学校在职人员、退休人员的正常办公及生活秩序；

3、坚持“以人为本，共同发展”的办学理念；以“办人民满意的学校，做人民满意的教师”为办学目标；按照“立足科学规范管理，突出教育教学中心；狠抓安全教育，构建和谐校园” 的工作思路，进一步树立学校的发展意识、安全意识、质量意识和创新意识。加强学校文化建设，努力改善办学条件，实现学校各项工作稳定、快速发展。

4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收入，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2024年度收入合计45,122,370.83元。其中：财政拨款收入42,315,626.53元，占总收入的94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2,806,744.3元，占总收入的6%。

与上年相比，收入合计减少2,275,619.44元，下降4.8%。其中：财政拨款收入减少1,201,234.53元，下降2.8%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少1,074,384.91元，下降27.7%。主要原因是1、2024年学校建设项目拨款减少因此财政拨款收入较上年减少。2、上年其他收入中含学生校服费等，因此其他收入较上年减少。

收入占比分布图表

二、支出决算情况说明

我单位2024年度支出合计46,664,492.80元。其中：基本支出40,203,598.16元，占总支出的86％；项目支出6,460,894.64元，占总支出的14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加464,567.93元，增长1%。其中：基本支出增加1,887,340.93元，增长4.9%；项目支出减少1,422,773元，下降18.04%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是1、24年发放23年秋季学期课后服务费用，因此基本支出较上年增加。2、财政拨款较上年减少，因此项目支出较上年少。

2024年支出占比分布图表

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市文澜中心学校机构正常运转的日常支出38,504,171.85 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,651,612.43元，占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费852,559.42元，占基本支出的2％。

2024年基本支出分布图表

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市文澜中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,811,454.68 元。其中：基本建设类项目支出158,049.15元。

红财建发〔2024〕78号蒙自市文澜中心学校(北京路小学)教学综合楼及运动场建设项目资金23,849.65元，主要用于建设北京路小学)教学综合楼及运动场。

2024年项目支出分布图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出42,315,626.53元,占本年支出合计的91%。与上年相比减少1,505,789.53元，下降3.44%,完成年初预算的100%。主要原因是2024年学校建设项目拨款减少因此合计支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

5.教育（类）支出31,961,852.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,828,996.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、死亡抚恤支出及离退休教师慰问支出。支出情况为机关事业单位基本养老保险缴费3768754.94 元，死亡抚恤支出7516.88 元，离退休慰问支出52725.00元。

9.卫生健康（类）支出3,667,023.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于支付在职职工医疗费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出2,857,754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于住房公积金支出，支出住房公积金2,857,754.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

2024年财政拨款支出决算功能分类科目情况支出占比分布图表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为1,868.12元，完成年初预算的7.86%；支出决算较上年减少7,947.70元，下降80.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14,250.00元，决算为1,868.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的13.1%；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,947.70元，下降80.96%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为1,868.12元，完成年初预算的7.86%，支出决算较上年减少7,947.70元，下降80.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14,250.0元，决算为1,868.12元，完成年初预算的13.1%；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是1、上年充值公务用车油卡还有余额供2024年使用；2、没有发生接待费；3、没有因公出国（境）费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7,947.70元，下降80.96%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1、上年充值公务用车油卡还有余额供2024年使用；2、没有发生接待费；3、没有因公出国（境）费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2024年度我校无新购置车辆的情况，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常业务办理、指导、检查、督促下辖6所完小教育教学工作、安全工作；查看校舍修缮建设项目改造进度；送教上门指导及控辍保学相关工作的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，我单位资产总额29,586,090.79元，其中，流动资产248,206.43元，固定资产29,307,360.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程23,849.65元，无形资产6,674.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,576,872.86元，其中固定资产减少2,826,936.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额86,948.12元，其中：政府采购货物支出85,380.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,568.12元。授予中小企业合同金额86,948.12元，其中：授予小微企业合同金额85,380.00元。

四、单位绩效自评情况

蒙自市文澜中心学校为二级预算单位，2024年度不需要做单位绩效自评情况表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301036001501111