蒙自市水利局2024年度部门决算

监督索引号53250301233201000

蒙自市水利局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能　

     1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划。拟订江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。依法做好水利统计工作。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用及水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。拟订并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。拟订水资源公报。

　　4.负责节约用水工作。拟订节约用水规划并监督实施。拟订用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　5.负责依法查处涉水违法事件，协调处理重大水事纠纷。负责水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

　　6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施。实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持方案的审批并监督实施，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　7.贯彻落实水利工程建设管理制度，承担水利工程建设期间的管理工作。指导监督水利工程建设与运行管理。指导小（二）型水库安全鉴定并组织验收。对水利资金资产实施监管，严防国有资金资产流失。

　　8.负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　9.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督河道采砂管理工作。指导河道采砂规划和计划的编制，实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。拟订重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　11.依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　12.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　13.有关职责分工。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：1.办公室。2.规划计划科。3.水政科。4.水利工程管理科。5.水旱灾害防御科。6.安全监督科。所属单位6个，分别是：

1.蒙自市水利局

2.蒙自市水文站

3.蒙自市水利工程质量监督站

4.蒙自市河长制办公室

5.蒙自市水利工程建设中心

6.蒙自市水库工程管理处

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.蒙自市水利局

2.蒙自市水文站

3.蒙自市水利工程质量监督站

4.蒙自市河长制办公室

5.蒙自市水利工程建设中心

6.蒙自市水库工程管理处

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员178人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人91人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。主要是下属单位蒙自市水库工程管理处19名编外长期临时工。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员257人（离休0人，退休257人）。

车辆编制15辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。无超编情况。

三、重点工作概述

1.聚焦“难点堵点”，水利项目建设取得新突破

一是蒙自市水利局紧扣国家投资导向，抢抓机遇，坚持以改善水利基础、增进民生福祉为落脚点，科学谋划一批打基础、利长远、补短板的水利项目，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题。开展五里冲水库除险加固工程可研编制，庄寨水库除险加固工程取得初设批复，完成蒙自市西北勒灌区工程、明白海水库工程可研报告编制；大屯海流域可持续发展工程、沙甸河流域可持续发展工程初设已批，争取到中央预算内资金12408万元，到位明白海水库地方专项债2500万元；报送2024年超长期特别国债项目蒙自市庄寨水库除险加固工程，总投资6002万元，申请国债资金4802万元。二是开工建设蒙自市查尼皮小流域、蒙自市蚂蟥塘小流域水土流失综合治理提质增效项目、蒙自市沙甸河流域可持续发展工程3件项目；持续推进庄寨水库至碧色寨引水连通工程、犁江河沙拉河流域水环境综合整治项目（一期工程）、新沟治理工程等10件在建项目；新现河蒙自段治理工程、东部河库水系连通工程-五里冲水库东西干渠节水改造工程、花园箐水库3件工程完成竣工验收工作。

2.聚焦“民生水利”，惠民工程推进迎来新增速

一是持续抓好蒙自市农村供水保障、城乡供水一体化两个3年专项行动，蒙自市农村供水保障专项行动项目7座水厂已完工4座，同时有力推进蒙自市城乡供水一体化项目的建设。二是全年开展6次农村供水保障排查，组织对因旱缺水的文澜、文萃、新安所街道3个街道和芷村镇、鸣鹫镇、老寨乡、水田乡4个乡镇村组开展拉水送水11014立方米，解决25个自然村8835人、7949头牲畜饮水困难问题。三是多措并举，全面强化农村供水工程运行管护。坚持“两手发力”，充分发挥政府和市场的双重作用，积极探索政府和社会资本合作经营模式，通过政府购买服务和投资入股等方式，引进专业企业经营管理，推进农村供水工程规范化、管理标准化，提高工程管理水平；尝试“以点带面”，以西北勒乡为试点成立公司化运作，通过自主管理、自主经营、自我服务、市场化运作的运行管理方式，全面实行“精准计量、供水到户、核算到表、按方收费”，并尝试将此模式在全市范围内推广；推行“自建自管”，项目覆盖村组选取管理人员，负责工程日常运行管理、工程维护及水费收支工作，定期对管网进行检修、更新、改造。

3.聚焦“合力治水”，河湖管理保护收获新成果

一是以“制度力量”推动“履职担当”。进一步压实河（湖）长、河（湖）长联系部门、相关协作单位工作职能职责，通过强化河湖管护巡查力度、规范水域岸线管理等措施，使河湖“四乱”问题、违法开采等现象得到有效治理。截至目前，各级河湖长巡河4311次，其中：市级154次、乡镇（街道）371次、村级3786次，各级河湖长巡查时APP提交问题56件，已办结49件，余下正在整改。河长办发出工作提醒2件，发出交办单8件，已办结8件。二是以“任务指标”锚定“治理效能”。实施蒙自市新沟（大屯海6号沟）治理工程，完成1850米上海路段右岸河堤生态治理，2200米左岸团山段河岸生态治理。实施犁江河沙拉河流域水环境综合整治项目（一期），完成沿线新安所至东村25个村庄截污建设，实施莲花塘污水处理厂建设。三是以“法治动力”激发“监管活力”。深入开展河湖“清四乱”“河长清河”等专项整治行动。截至目前，结合农村人居环境整治及创文工作，累计发动基层党员干部职工及志愿者1900余人次，从小沟渠“末梢神经”做起，清理各类河渠50余公里，清理大屯海6号沟及入海口库区水面漂浮物6公顷，做好五里冲水库水源地、长桥海等市管水库日常保洁清理，累计共清运各类垃圾、废弃物、阻水物等840余吨。乡镇（街道）自行排查并整改河湖“四乱”问题8个，已上报省级水利平台形成闭环。2024年度水利部反馈卫星遥感问题图斑58个，其中56个图斑复核情况报省级审核后作为“不构成问题”进行销号，剩余2个涉及高速公路图斑预计可在11月30日前上级要求的时限内完成销号，达到预期目标。强化执法监管，联合市公安、检察院、农业农村等部门以“两海”流域、五里冲水库水源保护区为重点，累计清理各类渔网、渔具600余张，地笼8000余只，劝离钓鱼、放牧人员1000余人，发放各类宣传资料2200余份；市检察院移送涉河湖问题线索5条，下发检察建议书4份，磋商整改1件，涉及问题已完成整改。蒙自辖区内无非法采砂情况出现。截至目前，根据市生态环境部门的检测数据，犁江河、沙拉河、长桥海、大屯海6号沟水质检测指标趋于好转，基本达到阶段性脱劣目标，五里冲、菲白水库稳定保持Ⅲ类及以上。2024年底，计划完成蒙自市南洞河杨柳河段治理工程1条绿美河流建设任务，目前正在进行市级初验，准备报送州水利局完成绿美河湖达标达效认定。

4.聚焦“依法行政”，全力做好城乡供水保障

一是全力做好水旱灾害防御工作。建设11件抗旱应急工程，科学调度水资源，做好抗旱供水保障；抓好物资储备、应急演练，严格汛期24小时值班值守，落实水库安全度汛“三个责任人”和度汛措施，确保水利工程安全度汛；2024年州级下达我市蓄水任务1.3亿立方米，截至10月21日全市库塘蓄水1.5亿立方米，完成年度蓄水任务。二是持续推进节约用水宣传和计划用水。“世界水日·中国水周”系列宣传活动期间，累计发放水法律法规宣传册37000余份，节水宣传册5000余份、节水倡议书5000余份，宣传环保袋8000余个，节水宣传纸盒、纸杯5000份，宣传画300张。三是全面抓好水行政监管。加强水权交易监管，8月完成水权交易项目1个，完成州级下达的任务目标；2座小水电站生态流量泄放监测通报均达标，完成率为100%；州级下达新增水土流失综合治理面积任务为43平方公里，目前完成35.83平方公里；对标开展水利工程标准化管理申报，目前经州级初评，菲白水库达到省一级水利工程标准化管理工程标准，长桥海水库达到省二级水利工程标准化管理工程标准。

5.聚焦“融合主线”，着力推动全面从严治党纵深发展

一是突出教育抓学习，切实增强政治理论水平。坚持把政治理论学习作为提高党员干部素质的政治手段，共召开党组会议18次，理论学习中心组学习8次，支部“三会一课”159次，主题党日80 次，严格落实领导干部双重组织生活制度，领导干部带头讲党课15次；二是严肃党内政治生活，落实党建发展理念。有效推动水利清廉云南建设及党风廉政建设；开展家庭助廉活动，签订家庭廉政协议10份；开展干部职工警示教育大会12次；在春节、五一、中秋、国庆等重大节假日和关键时间节点上开展层层约谈675人次；运用“第一种形态”开展4人次；督促各党支部开展规范化建设，结合水利工作开展主题实践活动，激发了全局党员工作积极性。三是抓好意识形态工作，强化思想引领。党组会议专题研究意识形态工作3次。四是严肃纠治“四风”，提高干部队伍作风建设。开展违规使用公务加油卡问题专项整治、违规吃喝专项整治、纠治“新形象工程”、开展“黄红名单”自检自查等纠治“四风”工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市水利局2024年度收入合计148101687.97元。其中：财政拨款收入148101687.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2839205.12元，下降1.88%。其中：财政拨款收入减少2818505.12元，下降1.87%；其他收入减少20700.00元，下降100.00%。主要原因一是本年拨入经费减少，在职人员与上年相比减少了11人，且2024年12月在职人员的各项保险及公积金于2025年1月缴纳；二是本年度无其他收入，所以本年收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市水利局2024年度支出合计148101687.97元。其中：基本支出33095427.58元，占总支出的22.35％；项目支出115006260.39元，占总支出的77.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3148669.12元，下降2.08%。其中：基本支出减少3324579.80元，下降9.13%；项目支出增加175910.68元，增长0.15%。主要原因一是在职人员与上年相比减少了11人，且2024年12月在职人员的各项保险及公积金于2025年1月缴纳，人员经费及公用经费支出下降了9.13%；二是项目建设增加，项目资金拨付增多，项目支出与上年相比增长0.15%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33095427.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32528169.37元，占基本支出的98.29％，人均支出74777.40元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费567258.21元，占基本支出的1.71％，人均支出1304.04元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115006260.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

水土保持统筹收费成本支出项目经费148496.49元；水土保持返还资金项目经费661200.00元；定额补助工作经费83250.00元，主要用于本部门日常办公支出。

云南省蒙自市新沟治理工程项目中央水利发展资金1500000.00元，主要用于支付新沟治理项目工程款。

牛作底水库增发国债水利领域项目补助资金77000000.00元，主要用于支付牛作底水库工程项目国债资金。

蒙自市文澜镇沙拉河灌排渠工程项目资金2000000.00元，主要用于支付文澜镇沙拉河灌排渠项目工程款。

蒙自市南洞河杨柳河段治理工程项目中央水利发展资金500000.00元，主要用于支付南洞河杨柳河段治理项目工程款。

2024年蒙自市小型水库维修养护项目中央水利发展资金100000.00元，主要用于支付小型水库维修养护项目工程款。

2024年山洪灾害防治非工程措施设施维护养护中央水利发展资金50000.00元，主要用于支付山洪灾害预警邮电费、通讯服务费以及山洪灾害非工程措施自动监测站点数据卡费用。

中央农业防灾减灾和水利救灾资金470000.00元，主要用于支付抗旱供水管道工程款、水库蚂蚁防治工程款。

农村供水提升改造工程中央水利发展资金1988813.90元，主要用于支付中央水利发展资金农村供水维修养护工程款。

蒙自市农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金185000.00元，主要用于支付2024年度农业水价综合改革建设预付款。

2024年农村安全饮水应急保障项目资金600000.00元，主要用于支付农村供水应急保障工程款。

2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金农村安全饮水巩固提升项目资金589500.00元，主要用于支付中央衔接资金农村安全饮水巩固提升项目工程款。

2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4130000.00元，主要用于支付芷村镇7个自然村供水管网工程款、芷村镇白石岩村委会查尼皮等7个自然村供水管网改造项目工程款、2024年农村供水保障正虹吸工程款。

蒙自市明白海水库工程项目资金25000000.00元，主要用于支付专项债券蒙自市明白海水库工程项目建设款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出123101687.97元,占本年支出合计的83.12%。与上年相比减少27818505.12元，下降18.43%,完成年初预算的221.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6632257.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的90.79%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡以及伤残抚恤的核算；造成预决算差异的主要原因是2024年12月机关事业单位基本养老保险于2025年1月缴纳。

9.卫生健康（类）支出2984446.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%,完成年初预算的89.90%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出核算；造成预决算差异的主要原因是2024年12月机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出于2025年1月缴纳。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出111354754.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%,完成年初预算的261.48%。主要用于机关及下属事业单位的人员工资、机关运行经费等基本支出，以及工程项目支出等的核算；造成预决算差异的主要原因是年初预算数不包括上级补助的项目资金。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2130229.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,完成年初预算的89.25%。主要用于住房公积金的核算；造成预决算差异的主要原因是2024年12月机关事业单位住房公积金于2025年1月缴纳。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114700.00元，决算为90950.00元，完成年初预算的79.29%；支出决算较上年增加27186.00元，增长42.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为107700.00元，决算为90950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.45%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33250.00元，增长57.63%；公务接待费支出决算较上年减少6064.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6064.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114700.00元，支出决算为90950.00元，完成年初预算的79.29%，支出决算较上年增加27186.00元，增长42.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为107700.00元，决算为90950.00元，完成年初预算的84.45%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少三公经费开支。其中：公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加33250.00元，增长57.63%；公务接待费支出决算减少6064.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6064.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年巡河工作量加大，所以公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展水库巡查、巡河所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市水利局2024年机关运行经费支出567258.21元，比上年减少413404.55元，下降42.16%,主要原因是各单位厉行节约，精简办公，压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、邮电费、水电费及公务接待费等单位日常公用经费的核算支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市水利局资产总额14898408.33元，其中，流动资产6042665.51元，固定资产8170032.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产685710.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3524991.65元，其中固定资产减少3301353.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值188700.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入186524.00元；出租房屋30407.44平方米，账面原值6元（以名义资产1元入账），实现资产使用收入49826.83元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度委托业务费为89263313.9元，主要用于核算工程项目财政拨款支出。

本单位2024年度其他商品和服务支出为78300.00元，主要是慰问费支出，核算各单位对退休职工的春节、重阳节慰问。

本单位2024年度其他工资福利支出为573439.47元，核算的是水库工程管理处19名编外长期临时工工资及保险。

本单位有退休费但无单位发放离退休费的人数，原因是：下属单位蒙自市水库工程管理处有84个退休人员属于社保、财政两边发放退休费，人员已经在社保统计，我单位不重复统计。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（四） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（五）社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

（六）住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

监督索引号53250301233201111