蒙自市2020年1—8月地方财政预算执行情况的报告

关于蒙自市2020年1—8月地方财政预算执行情况的报告

——2020年9月25日在市第三届人大常委会第二十七次会议上

蒙自市财政局局长  李永强

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现将蒙自市2020年1—8月地方财政预算执行情况提请第三届人大常委会本次会议审议。

一、1—8月份地方财政预算执行情况

今年以来，我市克服疫情影响和经济下行困难，全面落实上级财政政策，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，千方百计开源节流，稳妥处置各类闲置资产，强化收支预算管理，优化支出结构，保障重点支出，全市财政经济运行总体平稳向好。

（一）一般公共预算执行情况

2020年1—8月，全市地方财政总收入完成160,479万元，为年初预算数的63.3%，同比增长5.7%、增收8,590万元。

全市一般公共预算收入完成101,394万元，为年初预算数的61%，同比增长7%、增收6,621万元。其中：税收收入完成74,020万元，为年初预算数的67.3%，占一般公共预算收入的73%，同比增长11%、增收7,354万元；非税收入完成27,374万元，为年初预算数的48.7%，占一般公共预算收入的27%，同比下降2.6%、减收733万元。减收原因主要是规范非税收入后，部分非税收入调整至专户核算。上划中央收入完成49,032万元，为年初预算数的67.5%，同比增长5.8%、增收2,709万元。上划省级收入完成7,586万元，为年初预算数的68.3%，同比下降8.4%、减收695万元。上划州级收入完成2,467万元，为年初预算数71.1%，同比下降1.8%、减收45万元。

全市一般公共预算支出完成250,298万元，为年初预算数的94.8%，同比下降0.9%、减支2,398万元。下降原因主要是受年初疫情影响，压减非急需非刚性支出，部分项目支出进度较去年同期有所放缓。

（二）政府性基金预算执行情况

1—8月，政府性基金预算收入完成162,111万元，为年初预算数的108.1%，同比增长64.9%、增收63,824万元。主要是加大土地出让力度带来增收。政府性基金预算支出完成315,471万元，为年初预算数的180.5%，同比增长162.5%、增支195,296万元。主要是2020年新增地方政府专项债券15.4亿元及土地出让增多带来的增支。

（三）国有资本经营预算执行情况

1—8月，国有资本经营预算未形成收支。

（四）社会保险基金预算执行情况

1—8月，全市社会保险基金收入共计完成106,365万元，为年初预算数的69%，同比增长13.4%，其中：保险费收入完成50,830万元，同比减少23.7%；收到各级财政补助资金22,155万元，同比减少11.1%；利息收入完成864万元，同比增长56.5%。社会保险基金收入增长的原因是由于今年7月企业养老保险实行省级统收统支、1月城乡居民医疗保险实行州级统筹，收支两条线独立运行，市级待遇支出均由上级统一下拨，上级补助收入不可比增收 。

1—8月，全市社会保险基金支出共计完成126,297万元，为年初预算数的88.1%，同比增长50.4%，其中：社会保险待遇支出完成76,495万元，同比增长7.7%。社会保险基金支出增长较大的原因是企业养老保险实行省级统收统支、城乡居民医疗保险实行州级统筹，基金当期收入全额上缴省级州级，上解上级支出不可比增支。全市社保基金当期收支结余-19,932万元，滚存结余72,985万元。各项基金预算执行情况符合预期，执行进度平稳，运行态势较好。

二、财政预算执行主要工作开展情况

（一）财政保障能力显著提升。发挥财政职能，助推经济恢复。大力支持民营经济发展，拨付市级产业发展资金0.1亿元；下发《蒙自市抗疫工作人员购房“双补贴”活动细则》,出台《蒙自市金融支持疫情防控助力中小企业共渡难关十条措施》，向市内各银行推送重点项目、重点企业和生产经营困难企业354项，融资需求约216亿元，银行对接企业532户，成功投放银行信贷资金268户19.31亿元，全力推动实体经济复工复产、复苏经济。实施减税降费，夯实发展基础。坚决贯彻落实减税降费等政策措施，切实减轻企业负担。1至8月，全市累计新增减税降费2.26亿元，其中：新增减税0.77亿元（2020年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费0.28亿元、2019年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费0.49亿元）；社会保障缴费1.47亿元，非税降费0.02亿元。今年以来新增市场主体8111户。加强重点保障，优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，坚持公共财政导向，全市一般公共预算民生支出占比保持在80%左右。切实兜牢“三保”底线，落实“三保”主体责任。1至8月，全市“三保”支出15.26亿元，其中：保工资支出9.50亿元、保基层运转2.27亿元、保基本民生3.49亿元，为全面建成小康社会提供坚强保障。加大对接力度，争取资金扶持。加强与上级财政部门沟通对接，密切跟踪、及时了解新增赤字、特别国债和专项债券等积极财政政策的落地方案，最大限度争取政策资金支持。积极争取政府债券资金支持,申报政府债券项目入库62个155.57亿元，获准成功发行17个24.85亿元。争取特别国债0.803亿元，其中基建类支出项目2个0.8亿元、抗疫相关支出0.003亿元，特殊转移支付0.9亿元。截止8月底，共争取专项扶贫、公共卫生、就业扶持、水利建设等各类项目资金14.46亿元，有效缓解了财政压力，促进了地方经济持续健康地发展。

（二）支持社会民生福祉持续增进。教育事业优先发展。今年以来，市级财政在教育方面投入4.69亿元。积极落实中小学教育经费保障机制、农村义务教育营养改善计划、经济困难家庭学生资助等教育惠民政策，投入资金0.56亿元支持学前教育发展，投入资金0.5亿元落实“两免一补”和营养改善计划，及时足额拨付义务教育经费保障机制资金。健康蒙自加快建设。市级财政在医疗卫生方面投入2.91亿元。推动市级公立医院综合改革，加快推进医共体、市二院项目建设。继续实施基层医疗卫生能力提升行动，支持开展分级诊疗、家庭医生签约服务。支持公共卫生计生服务体系建设，市级投入资金0.02亿元，全面落实新生儿疾病筛查、计划生育特殊家庭扶助关怀等卫生计生惠民政策，基本公共卫生服务标准提高到74元/人·年。建立健全城乡居民医保可持续筹资机制，城乡居民医疗保险财政补助标准提高到550元/人·年。文体事业繁荣发展。今年年初预算“活力蒙自”专项资金0.08亿元，为各项文化活动开展提供资金保障。下达资金0.02亿元，支持公共图书馆、文化馆（站）、博物馆免费开放。统筹创文资金1.17亿元，全力支持全国文明城市创建。社保体系健全完善。市级财政在就业社保方面投入3.72亿元。多渠道促进高校毕业生、退役军人等重点群体的就业，整合五支力量下沉一线促进农村劳动力转移就业。实施积极的就业政策，千方百计稳“饭碗”，着力帮扶市场主体渡过难关。拨付上级就业补助资金0.15亿元，使用职业技能提升行动专账资金0.11亿元，发放稳岗补贴0.12亿元，发放失业保险金0.07亿元。完善社会救助体系，兜准兜住兜牢民生底线，1-8月保障城市、农村低保对象81990人次，发放资金0.23亿元。

（三）财政监督管理体系更加完善。防范化解债务，政府债务风险进一步降低。面对政策性减收和偿还到期债务的双重压力，坚持“堵后门”和“开前门”并行，出台《蒙自市政府隐性债务两清工作方案》，扎实推进“两清两防两化”工作。清查18 家行政单位及办公用房转为经营性资产，通过规范国有资产管理、做强土地收益、增加合理融资、推动平台公司实体化改革等方式，稳妥化解政府债务。突出绩效导向，财政管理水平进一步提升。开展绩效运行监控，制定《蒙自市财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》，完成全市61个一级预算单位、34个二级预算单位2019年部门整体支出和14个重点项目支出绩效跟踪评价工作，建立预算单位绩效自评和财政部门重点评价相结合的绩效评价工作机制。加强评价结果运用，出台《蒙自市预算绩效评价结果应用暂行办法》，探索建立了绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。坚持依法行政，财政法治建设进一步深化。认真贯彻落实市人民代表大会决议，主动向市人大及其常委会报告财政运行情况，完成2019年度市级财政预算执行和其他财政收支审计反映问题整改落实，自觉接受人大、政协、审计监督。积极打造阳光财政，完善预算公开机制。今年财政部门在市人大批复后20天内公开了政府预算，全市71家一级预算单位、62家二级预算单位在法定期限内公开了2020年部门预算。今年以来办结人大代表建议260件、政协提案112件，反馈满意率均为100%。

三、下一步工作重点

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，突如其来的新冠疫情给我们完成既定目标任务带来新的挑战。全市财政部门将认真贯彻市委、市政府的决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，变压力为动力，克服暂时困难，赢得发展主动。重点做好以下工作：

（一）落实积极财政政策。巩固拓展去年实施更大规模减税降费的成效，不折不扣抓好今年新出台各项政策措施的落实，加强涉企收费监管力度，坚决制止各种乱收费，把该减的税减到位、该降的费降到位，使企业切实享受到政策红利。加强资金使用监督，切实提高纾困政策落实的精准性、时效性;严格执行特殊转移支付机制,保证新增财政资金直接惠企利民;进一步加快专债支付进度，充分发挥专债资金使用效益，加快形成工程实物量。保障好重点领域、重大项目资金需要，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需;继续做好清理拖欠民营企业、中小企业账款工作，全力帮助企业渡过难关。

（二）始终坚持勤俭节约。牢固树立过“紧日子”思想，坚决压减一般性非急需非刚性支出，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，把钱用在刀刃上，全力支持保就业保民生保市场主体。强化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出，除疫情防控、应急救灾事项外，预算执行中一般不再追加预算。对个别特殊情况确需追加预算的，及时编制预算调整报请市人大审查批准。密切跟踪预算执行进展，按照能省则省的原则，将年底前可不再安排的支出节省下来，做到有保有压，把节省下来的宝贵资金用于支持重点建设和民生改善。

（三）提高资金使用效益。加强财政资金管理，深入推进预算管理一体化系统的全面应用。加大存量资金盘活使用与国有资产处置力度，多渠道增加市级可用财力。抓好审计查出突出问题整改，防止问题再次发生。进一步完善预算绩效管理制度体系，将绩效管理贯穿预算管理全过程。加强绩效评价结果应用，建立健全评价结果与预算安排、预算调整、完善政策挂钩机制，切实提高财政资金使用效益。

（四）强化政府债务管理。严格落实政府债务预算管理相关规定和要求，主动接受人大对地方政府债务借、用、还的全过程监督。健全政府债务常态化监测机制，及时发现和处置潜在风险。严格专项债券项目合规性审核和风险把控，加快建立高质量的项目储备和前期准备、评估遴选等工作机制。

（五）推进法治财政建设。认真贯彻实施预算法，落实好新修订的预算法实施条例，自觉接受人大依法开展预算审查监督。深入推进政府信息公开，完善预决算公开机制。按时在政府网站上公开各类财政政策、预算执行和重大民生支出等情况，自觉接受社会各界监督。

主任、各位副主任、各位委员，面对新的挑战，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎难而上、多措并举、真抓实干，积极发挥财政职能，坚持疫情常态化管理与经济发展两手抓，进一步加大疫情防控、复工复产财税政策落实和财政资金监管工作力度，实现疫情防控和经济社会发展工作双胜利。

报告完毕，请予审议！

附件：蒙自市2020年1—8月地方财政预算执行情况附表