蒙自市银河小学2023年预算公开

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　　蒙自市银河小学2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市银河小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市银河小学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　第一部分 蒙自市银河小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、教务处、政教处、总务处。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.完善学校规章制度；

　　2.提升教育教学质量；

　　3.完善设施设备、综合楼投入使用；

　　4.加大教师队伍建设力度；

　　5.深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺体教育特色成果。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制127人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制127人。在职实有125人，其中：财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2235.75万元，其中：一般公共预算2235.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加430.13万元增长23.82%，主要原因分析职工人数增加人员经费随之增加，本年各项社会保险费、公积金基数增加个人缴存基数随之增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2235.75万元，其中：本年收入2235.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2235.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加430.13万元增长23.82%，主要原因分析职工人数增加人员经费随之增加，本年各项社会保险费、公积金基数增加个人缴存基数随之增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2235.75万元。财政拨款安排支出2235.75万元，其中：基本支出2235.75万元，与上年对比增加430.13万元增长23.82%，主要原因分析职工人数增加人员经费随之增加，本年各项社会保险费、公积金基数增加个人缴存基数随之增加。项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205（类）05（款）02(项），主要用于小学教育支出。2023年预算数为1597.96万元。与上年对比增加了123.18万元，主要原因是教师工资增加，学生人数增加公用经费随之增加。
    208（类）05（款）02(项），主要用于机关事业单位离退休支出。2023年预算数为3万元。与上年对比增加了0.12万元，主要原因是退休人数增加。
    208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2023年预算数为243.47万元。与上年对比增加了63.39万元，主要原因是事业单位养老保险基数提高，缴费金额随之增加。
    208（类）05（款）06(项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2023年预算数为35.74万元，与上年对比增加了4.97万元，主要原因是预算的是退休人员的职业年金缴费，2023年退休人数增加，职业年金缴费增加。
    210（类）11（款）02(项），主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。2023年预算数为119.52万元。与上年对比增加了119.52万元，主要原因是上年单位医疗保险缴费由医保中心缴纳，本年开始由单位自己缴纳，所以本年新增此项数据。
    210（类）11（款）03(项），主要用于公务员医疗补助缴费支出。2023年预算数为57.80万元，与上年比较增加了57.80万元，主要原因是上年公务员医疗补助缴费由医保中心缴纳，本年开始由单位自己缴纳，所以本年新增此项数据。

210（类）11（款）99(项），主要用于其他行政事业单位医疗支出。2023年预算数为12.12万元，与上比较增加了12.12万元。主要原因是上年其他行政事业单位医疗支出由医保中心缴纳，本年开始由单位自己缴纳，所以本年新增此项数据。

    221（类）02（款）01(项），主要用于住房公积金。2023年预算数为168.81万元，与上年对比增加了48.99万元，主要原因教师工资增加，公积金缴费基数提高，缴费金额随之增加。。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本年无对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市银河小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市银河小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年增减无变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市银河小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　较上年增减无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市银河小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上年增减无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市银河小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市银河小学资产总额1100.16万元，其中，流动资产112.89万元，固定资产95.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程892.12万元，无形资产0.006万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.86万元，其中固定资产减少4.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值4.73万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市银河小学2023年部门预算表

　　（详见附表）

监督索引号53250301036001200111