蒙自市财政局2023年预算公开

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蒙自市财政局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市财政局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市财政局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市财政局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订蒙自市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制；拟订市对乡（镇）财政体制政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策；为全市人才工作提供财政政策保障。

　　2.按规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设，反映财政管理中的重大问题，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系。

　　3.负责制定财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

　　4.承担各项财政收支管理工作；负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理州对市的转移支付，制定地方财政转移支付制度；负责调整政府间财政分配关系，划分市与各乡镇政府间事权和支出责任职责。

　　5.负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展市级财政绩效评价工作，实施全面预算绩效管理，发布市人民政府及其工作部门的年度预算绩效报告。

　　6.负责组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

　　7.负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式（PPP）；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制；负责建立健全政府购买服务机制。

　　8.会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

　　9.负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度。

　　10.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

　　11.落实“两个一以贯之”的要求，推进党的领导和公司治理深度融合，推动国资国企改革发展和党的建设质量提升，以高质量党建引领保障企业高质量发展。夯实基层党建基础，抓好国有企业领导人员队伍建设，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，推进全市中国特色现代国有企业制度建设,完善公司治理结构；通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

　　12.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业（含金融类企业）的国有资产；依法对全市企业国有资产管理工作进行指导和监督，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，监督企业国有资产保值增值的责任；指导推进所监管企业改革和重组，按照国家、省、州、市的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。

　　13.负责所监管企业国有资产基础管理，制定国有资产管理的有关制度、措施；负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、州安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束制度。

　　14.负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

　　15.拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；管理财政票据；监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

　　16.贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律法规；贯彻执行省、州、市关于发展金融业的部署要求；组织拟订全市金融业发展战略和规划；研究分析金融形势和金融运行情况；提出促进金融业稳定、发展与改革政策措施建议。

　　17.负责根据市人民政府授权监督管理金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行等机构的监管；组织协调市级相关行业主管部门强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的监管。

　　18.负责市人民政府与驻市金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，支持在市内金融监管部门依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励在市内金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进金融监管信息化建设；协调推进金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作；组织有关考核和奖励工作。

　　19.负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序，组织研究提出金融风险防范处置和维护金融稳定的政策建议；承担市防范和处置非法集资工作，统筹防范和打击非法集资等非法金融活动；协调金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理金融突发事件和重大事件。

　　20.负责在中央监管部门统一规则下建立健全金融监管制度和标准；承担金融监管工作；对行业主管部门履行相关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查；依据市人民政府授权配合做好市属金融机构的管理工作；负责全市金融机构加强人才队伍建设。

　　21.负责制定蒙自市政府债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作；代表市政府开展财税领域国际交流与合作。

　　22.完成市委和市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、非税和综合研究科、会计财政法规监督科、预算科、国库科、行政政法科、科教文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、政府采购管理科、国有企业党群科、国有企业资本管理运营科、国有企业考核监督科、行政事业资产管理科、金融合作监管科、债务管理科。所属单位3个，分别是：蒙自市票据管理中心、蒙自市预算编审中心、蒙自市国有企业发展服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　我们将在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全面贯彻党的二十大精神，落实中央经济工作会议部署，按照《政府工作报告》安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，增强前瞻性精准性，聚焦支持实体经济和促进就业，进一步激发市场主体动力活力，巩固经济稳中向好态势，保持经济运行在合理区间，努力完成全年经济社会发展主要目标任务。重点做好以下工作：

　　1.抓好财政收支组织工作。持续优化支出结构，持续加强一般性支出压减力度，对非急需、非刚性支出一律不予安排，集中财力落实“六保”任务，推进重点产业发展和重点项目建设；持续深化财政管理改革，通过完善制度、优化流程，推进财政收支提质增效。同时，力争完成土地出让收入18亿元，抓好财政收入。

　　2.强化财源建设。在坚持抓好既有财源的基础上，横向拓展财源，纵向深挖财源，进一步筑牢财源基础。扎实做好产业和税收系统分析和研究，既注重财源建设中长期规划和产业布局，引进和建设基础性、战略性的产业类项目，优化财源结构，增强财政发展后劲，又注重短期内增收来源拓宽，增加财政收入。

　　3.牢牢守住风险底线。严控隐性债务增量，积极筹措资金偿还到期债务，2023年，计划偿还政府债务2.34亿元计划，其中：年初安排偿债资金3亿元用于债务还本付息；年内实现清理经营性资产3.3亿元，全面完成年度债务化解目标。

　　4.深入实施预算绩效管理。加快建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，进一步强化结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。

　　5.推进绿色金融示范区建设。采取切实有效措施，扎实推进《蒙自市创建绿色金融创新试验区三年实施方案（2021-2023年）》的实施，争取在绿色信贷占比、绿色债券发行、绿色保险承保金额以及绿色金融产品风险优先分担方面取得较大突破。年内计划完成绿色贷款余额110亿元，绿色贷款占企业贷款比重30%，蒙自市特色农业及中小企业扶持贷款累计放贷45亿元。

　　6.加强公司实体化经营。同时，积极探索国有资产监督管理新模式，进一步优化我市市属国有公司资源配置，增强市场竞争力，提高盈利能力和创新能力，有效防范和化解债务风险，全力推进市属国有企业实体化改革。

　　二、预算单位基本情况

　　蒙自市财政局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个（即蒙自市财政局）；参公单位0个。纳入蒙自市财政局预算编制的事业单位3个，分别是：蒙自市票据管理中心、蒙自市预算编审中心、蒙自市国有企业发展服务中心。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制72人，其中：行政编制48人，事业编制24人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，其中：在职行政人员45人，在职事业人员22人员；财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3028.61万元，其中：一般公共预算3028.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年3488.80万元对比减少460.19万元，减副为13.19%，主要原因是防范金融风险专项经费由上年度预算1000万元下调至500万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3028.61万元，其中:本年收入3028.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年收入3488.8万元对比减少460.19万元，主要原因是：1.防范金融风险专项经费由上年度预算1000万元下调至500万元；2.项目数量及项目资金变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3028.62万元。财政拨款安排支出3028.62万元，其中：基本支出1246.62万元，与上年支出1049.8万元对比增加196.82万元，增副为18.75%，主要原因分析是主要原因是：1.工资福利支出本年度预算1171.44万元，较上年974.50万元增加196.94万元；2.商品和服务支出本年度预算73.18万元，较上年73.30万元减少0.12万元；3.对个人和家庭的补助本年度预算2万元较上年无变动。项目支出1782万元，与上年2439万元对比减少657万元，主要原因分析是：1.防范金融风险专项经费由上年度预算1000万元下调至500万元；2.项目数量及项目资金变动减少157万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2010601：一般公共服务支出——财政事务——行政运行，2023年预算数为641.12万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效、各类社会保险及日常公用经费。

　　2.2010607：一般公共服务支出——财政事务——信息化建设，2023年预算数为260万元，主要用于财政局信息化建设（含系统维护费）业务经费。

　　3.2010650：一般公共服务支出——财政事务——事业运行，2023年预算数为240.18万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效、各类社会保险及日常公用经费。

　　4.2010699：一般公共服务支出——财政事务——其他财政事务支出，2023年预算数为366.00万元，主要用于乡镇电子化档案达标建设工作经费。

　　5.2080501：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休，2023年预算数为2.70万元，主要用于财政局机关行政退休人员公用经费。

　　6.2080502：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休，2023年预算数为0.12万元，主要用于下属事业单位退休人员费用。

　　7.2080505：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为114.48万元，主要用于局机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

　　8.2080506:社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算数为53.50万元，主要用于局机关及下属事业单位职业年金缴费支出。

　　9.2080599:社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——其他行政事业单位养老支出，2023年预算数为256万元，主要用于国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助支出。

　　10.2080801:社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤，2023年预算数为2.00万元，主要用于在职人员死亡后的遗嘱补助支出。

　　11.2101101:卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗支出，2023年预算数为38.78万元，主要用于财政局机关行政人员医疗保险缴费支出。

　　12.2101102:卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出，2023年预算数为16.75万元，主要用于财政局下属事业单位事业人员医疗保险缴费支出。

　　13.2101103:卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出，2023年预算数为42.59万元，主要用于财政局机关及下属事业单位工作人员公务员医疗保险缴费支出。

　　14.2101199:卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出，2023年预算数为6.36万元，主要用于财政局机关及下属事业单位工作人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

　　15.2150799：资源勘探工业信息等支出——国有资产监管——其他国有资产监管支出,2023年预算数为100.00万元，主要用于国有资产处置业务经费支出。

　　16.2170299：金融支出——金融部门监管支出——金融部门其他监管支出，2023年预算数为50.00万元，主要用于地方金融监管经费支出。

　　17.2179999：金融支出——其他金融支出——其他金融支出，2023年预算数为750万元，主要用于乡村振兴精准支持再贷款贴息资金经费支出。

　　18.2210201:住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，2023年预算数为88.04万元，主要用于财政局机关及下属事业单位住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.30万元，较上年21.31万元减少0.01万元，下降0.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市财政局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较与上年预算比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市财政局2023年公务接待费预算为9.01万元，较上年9.02万元减少0.01万元，下降0.11%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

　　减少变化原因：厉行节约，压缩公务接待费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市财政局2023年公务用车购置及运行维护费为12.29万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费12.29万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）2023年政府资金绩效评价专项经费

　　建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。在蒙自市范围内全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标。强算执行有监控。预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算绩效管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

　　（二）2021年73家部门整体绩效及全程指导经费

　　通过聘请第三方中介机构提升蒙自市绩效工作质量，并在规定时间内，完成2021年制度建设、运行监控审核、绩效目标评审、绩效工作考评及2021年重点部门整体绩效评价与绩效核查相关工作。

　　（三）乡村振兴精准支持再贷款贴息资金经费

　　引导地方法人金融机构扩大乡村振兴领域信贷投放，降低乡村振兴领域融资成本，充分发挥财政资金对县域经济的扶持、激励作用。承担推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励市内金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。持续有效的做到政策宣传，提升部门履职所产生的效益、工作进展情况及群众参与度。

　　（四）财政局信息化建设业务费（含财政所有系统维护费）

　　实现预算管理一体化，按照财政部预算管理一体化规范和技术标准，升级改造我省预算编制、指标管理、预算执行、会计核算等子系统，统一全省业务模式，整合规范基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算指标、预算执行等业务环节，贯通省、市、县各级财政预算管理，实现全省财政核心数据集中汇聚，为全国预算管理数据汇总系统提供数据。部署账户管理子系统，按照预算管理一体化相关要求，统一规范国库单一账户、零余额账户、财政专户和单位实有资金账户的管理，实现账户开立、变更、备案的电子化管理。

　　（五）乡镇电子化档案达标建设工作经费

　　落实执行国家有关规定及制度，高度重视当前单位存在的档案建设问题，对档案进行标准化、规范化、科学化管理，保证档案资料的准确性、完整性、方便性。结合本部门实际，健全制度规范，明确相关档案管理责任人，落实监管责任，严防监管真空，推动档案达标建设工作的有序开展。

　　（六）防范和处置非法集资

　　贯彻落实国务院有关会议精神和处置非法集资部际联席会议部署，高度重视当前非法集资案件高发频发，涉案领域增多，作案手段翻新，部分地区案件集中暴露、扩散蔓延，严重影响正常经济秩序以及社会和谐稳定的严峻形势，加大防范处置力度，遏制非法集资高发势头，切实维护人民群众合法权益和经济社会和谐稳定。各相关单位要以本次专项整治为契机，积极适应商事制度改革、互联网金融发展、非法集资手法翻新等新情况、新问题，创新工作方法，强化监管措施。要结合本部门实际，健全制度规范，明确监管部门，落实监管责任，严防监管真空。推动有关部门对企业登记注册、业务经营异常、银行账户异动、发起人违法犯罪等信息实行有效监控预警、充分共享，及时发现问题线索并予以处置。

　　（七）防范金融风险专项经费

　　通过设立风险补偿金，有效引导金融机构向有条件的建档立卡贫困户、非建档立卡户发放特色农业扶持贷款和向在本市纳税区范围内的中小企业发放扶持贷款，支持其发展种植业、养殖业、农副产品加工业等及中小企业扩大再生产。推进金融体制改革，政银合力，积极探索适应中小企业发展的融资新路径，推动实体经济壮大发展，为全市经济跨越式高质量发展做出积极贡献。

　　（八）国有资产处置业务经费

　　规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，保障我市行政事业单位履行职能需要。打好防范化解重大风险攻坚战，进一步深化市属国有企业市场化实体化改革，盘活资产提高资产使用效率，防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，妥善解决国有企业历史遗留问题。

　　（九）国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助资金

　　按照国家和省厅相关文件规定，严格执行国家和全省统一政策，不擅自扩大或改变专项资金的补助范围、项目和标准，实现同岗同酬，使国有企业中小学退休教师、职教幼教退休教师享受与政府办职教幼教同等退休教师的待遇一致。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市财政局2023年机关运行经费安排73.18万元，与上年73.30万元对比减少0.12万元，主要原因分析：2023年机关运行经费中科目数量和科目金额的变动减少了0.12万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市财政局资产总额2076.13万元，其中，流动资产2.51万元，固定资产2073.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元。与上年2179.11万元相比，本年资产总额减少102.98万元，其中固定资产减少100.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市财政局2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300931800111