蒙自市供销合作社联合社2023年预算公开

　　监督索引号53250301147200000

　　蒙自市供销合作社联合社2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市供销合作社联合社2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市供销合作社联合社部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我单位为与市级财政直接发生经费领拨关系的一级预算单位，是市人民政府的工作部门。从我市农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从蒙自市供销合作社联合社自身改革的需要出发，紧紧围绕把蒙自市供销合作社联合社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使蒙自市供销合作社联合社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。蒙自市供销合作社联合社参照政府批准的“三定”方案，蒙自市供销合作社联合社的主要职能：一是负责区域内农村现代流通体系的规划、组织、指导、协调、服务和建设；二是负责组织发展和管理区域内的农村合作经济组织，并对联合社、成员社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；三是抓好“乡村流通工程”人才教育培训，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；四是负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。五是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市供销合作社联合社4个内设机构，包括：办公室、经济发展科、合作指导科、财会统计科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务介绍，蒙自市供销合作社联合社围绕突出服务“三农”为重点，狠抓农村合作经济组织和流通体系建设，引领农民专业合作社向纵深方向发展，努力打造农民专业合作社及其产品的质量和品牌，做大做强主营业务，提升为农服务水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。行政单位0个，内设三科一室（办公室、经济发展科、合作指导科和财会统计科）。

　　截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制（参公编制）10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入273.1万元，其中：一般公共预算273.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年263.54万元对比增加9.65万元，主要原因是财政调整预算资金，所以增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　蒙自市供销合作社联合社2023年部门财政拨款收入273.19万元，其中：本年收入273.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数263.54万元对比增加9.65万元，增长3.66％。增加的主要原因：一是2022年内在职人员调入2人、调出2人、退休1人导致增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.88万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加0万元；四是住房公积金上缴基数调整4.35万元；五是项目支出减少5万元，主要围绕为“三农”服务为重点，狠抓农村合作经济组织和流通体系建设，引领农民专业合作社向纵深方向发展，努力打造农民专业合作社及其产品的质量和品牌，做大做强主营业务，提升为农服务水平。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出273.18万元。财政拨款安排支出273.18万元，其中：基本支出268.18万元，与2022年基本支出253.54万元对比。多了14.64万元，主要原因是在职人员变动；项目支出5.00万元，与2022年项目支出10.00万元对比，减少5.00万元主要原因是财政审批预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2023年预算数为25.04万元，主要是用于行政退休人员发放差额工资，比上年执行数增加0.06万元，主要是2023年退休人员增加。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为5.50万元，主要是用于事业退休人员发放差额工资，比上年执行数增加0.00万元，无变动。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为20.07万元，较上年执行数增加1.88万元，主要是因为在2022年里在职人员基数调整增加，全年预算支出增加。

　　4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为15.99万元，主要用于退休人员职业年金，较上年执行数增加0.00万元，无变动。

　　5.216（类）02（款）01（项）行政运行2023年预算数为167.9万元，较上年执行数减少14.19万元，主要是2022年里在职人员退休减少2人，3月退休1人，10月退休1人。

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2023年预算数为16.14万元，主要用于在职人员住房公积金，较上年执行数增加4.35万元。主要是2021年里在职人员退休减少1人和在职人员调入2人调出2人的产生变动。

　　7.210（类）11（款）行政事业单位医疗，2023预算数为21.83万元，主要用于公务员医疗互助费用支出、行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

　　8.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤（遗属补助），2023预算数为0.71万元，较上年预算支出持平。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年4.85万元一致，无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市供销合作社联合社2023年公务接待费预算为4.85万元，较上年4.85万元一致，无增减变动，预计国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。　　

   2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运行等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市供销合作社联合社2023年机关运行经费财政拨款预算16.28万元，比上年同期17.51万元减少1.23万元，下降7.02%，主要用于①办公经费3.5比上年同期6.4万元减少2.9万元，下降45.31%，主要是每年订报刊、杂志，水费、电费，残疾人就业保障金，电话费，为农民专业合作社提供财会服务、所产生的电脑及打印机维护，纸张等费用。②差旅费1万元（项目支出的工作经费），比上年同期5万元减少4万元，下降80%，主要是参加省、州供销社系统召开的各种会议和培训会的出差。③工会经费1.78万元，比上年同期1.88万元减少0.1万元，下降5.31%，④其他交通费用10.2万元。⑤公务接待费4.85万元，与上年同期持平，认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市供销合作社联合社资产总额22.37万元，其中，流动资产4.66万元，固定资产17.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.2万元，其中：固定资产减少1.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值103.88万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市供销合作社联合社部门预算表

　　（附表17张表）

　　监督索引号53250301147200111