蒙自市财政局2021年预算公开

监督索引号53250300931800000

蒙自市财政局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 蒙自市财政局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市财政局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订蒙自市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制；拟订市对乡（镇）财政体制政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策；为全市人才工作提供财政政策保障。

2、按规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设，反映财政管理中的重大问题，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系。

3、负责制定财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

4、承担各项财政收支管理工作；负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理州对市的转移支付，制定地方财政转移支付制度；负责调整政府间财政分配关系，划分市与各乡镇政府间事权和支出责任职责。

5、负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展市级财政绩效评价工作，实施全面预算绩效管理，发布市人民政府及其工作部门的年度预算绩效报告。

6、负责组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式（PPP）；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制；负责建立健全政府购买服务机制。

8、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

9、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度。

10、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

11、落实“两个一以贯之”的要求，推进党的领导和公司治理深度融合，推动国资国企改革发展和党的建设质量提升，以高质量党建引领保障企业高质量发展。夯实基层党建基础，抓好国有企业领导人员队伍建设，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，推进全市中国特色现代国有企业制度建设,完善公司治理结构；通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

12、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业（含金融类企业）的国有资产；依法对全市企业国有资产管理工作进行指导和监督，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，监督企业国有资产保值增值的责任；指导推进所监管企业改革和重组，按照国家、省、州、市的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。

13、负责所监管企业国有资产基础管理，制定国有资产管理的有关制度、措施；负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、州安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束制度。

14、负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

15、拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；管理财政票据；监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

16、贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律法规；贯彻执行省、州、市关于发展金融业的部署要求；组织拟订全市金融业发展战略和规划；研究分析金融形势和金融运行情况；提出促进金融业稳定、发展与改革政策措施建议。

17、负责根据市人民政府授权监督管理金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行等机构的监管；组织协调市级相关行业主管部门强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的监管。

18、负责市人民政府与驻市金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，支持在市内金融监管部门依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励在市内金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进金融监管信息化建设；协调推进金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作；组织有关考核和奖励工作。

19、负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序，组织研究提出金融风险防范处置和维护金融稳定的政策建议；承担市防范和处置非法集资工作，统筹防范和打击非法集资等非法金融活动；协调金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理金融突发事件和重大事件。

20、负责在中央监管部门统一规则下建立健全金融监管制度和标准；承担金融监管工作；对行业主管部门履行相关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查；依据市人民政府授权配合做好市属金融机构的管理工作；负责全市金融机构加强人才队伍建设。

21、负责制定蒙自市政府债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作；代表市政府开展财税领域国际交流与合作。

22、完成市委和市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、蒙自市财政局内设17个科室、即：办公室、综合与研究科、法规和财政监督科、预算科、绩效管理科、国库科、行政政法科、科教文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、会计科、政府采购管理科、国有资产监督管理科、非税收入管理科、金融合作监管科、债务管理科。财政局行政编制48名，设局长1名，副局长4名（其中1名副局长任蒙自市人民政府国有资产监督管理局局长为正科级，1名副局长任蒙自市人民政府金融办公室主任为正科级）。本单位实有行政人员44名；

2、蒙自市财政所属事业单位2个。（1）蒙自市票据管理中心。单位类型以管理岗为主，核定事业编制８名，主任１名，管理人员编制8名，实有在职在编人员7人；（２）蒙自市预算编审中心。单位类型以专业技术岗位为主，核定事业编制12名。其中，主任１名。实有在职9人。

（三）重点工作概述

蒙自市财政局2020年工作总结暨2021年工作计划

2020年，市财政局在市委、市政府的坚强领导下，在市人大法律监督和政协民主监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委三届四次会议和市人大三届四次会议确定的目标任务，求真务实，开拓创新，面对财税工作新形势和新任务，深化财政各项改革，强化征管，认真研究和落实增收节支各项措施，优化支出结构，保证重点支出需要，防范债务风险，通过不懈努力，财政各项工作取得了较好的成效。现将2020年工作总结及2021年工作计划汇报如下：

1、全面落实党组主体责任。坚持党组总揽全局，充分发挥领导核心作用。健全完善制度，坚持依规治党。根据工作需要和机关实际情况，研究出台《蒙自市财政局工作规则》、《蒙自市财政局机关内部管理制度》等20余项制度，切实用制度管人、管权、管钱、管事，努力把权力关进制度的笼子里。针对市委第十三轮巡察第四巡察组对我局巡察反馈意见：在党的政治建设、党的思想建设、党的组织建设、党的作风建设、党的纪律建设、夺取反腐败斗争压倒性胜利6个方面15个问题46个具体表现、4条意见和建议，按照“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的原则，迅速召开党组会、干部职工会，认真学习市委第十三轮巡察第四巡察组巡察反馈意见，主动认领问题，全面整改。成立巡察反馈意见整改工作领导小组、制定巡察整改方案，按时上报整改进度。按照“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的原则，召开巡察反馈意见整改民主生活会，党组书记、班子成员对巡察发现的问题，以刀刃向内的勇气和自我革命的精神，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，直面问题、剖析原因、查找症结，相互批评真刀真枪、见筋见骨；有一说一，点穴位；讲问题，不拐弯，不铺垫；揭短亮丑，不回避、不掩饰。起到了红脸出汗、加油鼓劲，凝心聚力、提神励志的效果。已于2020年8月10日，全面完成反馈的15个具体问题46个具体表现的整改落实，切实将这次巡察整改成果转化为工作的动力和勇气，以更高的标准、更务实的工作作风，推动财政各项工作迈上新台阶。

2、切实兜牢“三保”底线。落实“三保”主体责任，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚持“三保”在财政预算编制和支出中的优先顺序，足额安排保障“三保”财政预算，加大“三保”资金的监控力度，及时兑付相关资金。2020年，全市“三保”累计支出215,000万元，为年初“三保”预算数的103%。其中：保工资支出143,999万元、保运转支出32,439万元、保民生支出38,562万元。

3、坚决打赢三大攻坚战，防范化解重大风险。坚持“堵后门+开前门”相结合，持续推进政府隐性债务化解，建立完善化债长效机制，多渠道筹措安排用于政府债务还本付息以及隐性债务化解资金。全年已完成化债任务。同时，对拖欠民营企业中小企业欠款问题进行逐条摸排，区分不同情况分类处理，通过各种途径积极筹措资金清偿拖欠民营企业、中小企业账款，完成清欠任务1.98亿元。坚持“输血+造血”相结合，着力推进脱贫攻坚和乡村振兴。全市共收到2020年度各级财政专项扶贫资金12,736.76万元，支出12102.98万元，结余633.78万元、结余率为4.98%；坚持“防污+治污”相结合，进一步完善财政支持生态文明建设政策，全年拨付经费75,614万元，全力支持蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。全力保障全市新型冠状病毒感染肺炎防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。拨付抗疫资金2829.22万元，专项用于医疗救治支出、疫情防控人员补助、设备和防控物资支出、隔离人员的餐费、体温表、微波炉和电磁炉、发放中药、车辆燃油费、外出一线人员餐费及生活用品、志愿者保险等费用。成立由党组书记、局长任队长的疫情防控党员应急战斗队，做到“五个带头”。组建6支脱贫攻坚战斗队，扎实做好“队员吹哨”“干部报到”工作。党组书记挂帅带领班子成员、党员和干部职工，深入冷泉镇舍利马村委会11个村民小组清扫卫生、开展扫黑除恶宣传、创文、感恩教育、脱贫攻坚问题清零、动员外出务工、春耕备耕、宣传厕所革命等工作。协调上级资金105万元，其中：80万元帮助解决舍利马村人畜饮水问题；15万元修建白薯地水池和改造水管；10万余元修建三角坡上寨村公厕及活动室、石头寨村活动室围墙、期的马村活动室场所硬化。并从市财政局自有办公经费中投入15.38万元，购置活动室炊具、垃圾桶、垃圾推车、扫把等清洁工具助力提升人居环境。通过种、养殖带动，动员富余劳动力转移，帮扶贫困群众年人均增收1500元。

4、落实减税降费政策，惠企利民激发市场活力。全面落实减税政策。全市减税80,452万元，其中，新增减税8,697万元（支持疫情防控和经济社会发展减税5,541万元惠及2,656户、2019年减税政策翘尾3,156万元，惠及1,354户）。全面规范收费管理。降低行政事业性收费和政府性基金征收标准，累计降费648万元。全面落实社保费减免政策。落实阶段性减免企业社会保险费相关政策，累计减征社会保险费21,752万元，缓缴社会保险费2,716万元，退回企业社会保险费1,099万元。推行“往来票据”电子化管理。在全市全面推行“云南省行政事业单位资金往来结算票据”电子化管理工作，制订财政票据管理实施方案，安装160个开票端， 全面实现往来票据电子化管理。

5、政府采购管理工作规范有效。制定政府采购目录和标准，政采云电子卖场正式上线运行。全市政府采购预算资金27659.15万元，实际采购资金26411.98万元，节约资金1247.17万元，节约率4.51%。

6、“5+5+2”金融改革创新工作成效显著。充分用好“5+5+2”金融改革政策。着力打造金融改革成果宣传展示点，实现改革成果共享，全市特色农业及中小企业扶持贷款累计放贷2.04万户17.57亿元。大力推动创新载体建设，释放金融改革新活力。“银企桥”推广有了新突破，促成255户企业获贷16.12亿元。修改完善《蒙自市金融联络员管理实施办法》，按照每个村委会选聘一名金融联络员的原则，在全市范围内选聘68名金融联络员，实现8个山区乡（镇）、56个山区村委会全覆盖。并将金融联络员工资纳入市财政预算，真正打通农村金融服务的“最后一公里”，让金融“血液”流向最发展需要的“神经末梢”。印发《关于进一步深化“5+5+2”金融改革的补助》，建立“市金融办+市农商行支行及其他金融机构+乡镇（街道办） 政府（办事处） +村（社区）党总支+金融联络员”的“五级联动” 工作机制，形成金融服务助力脱贫攻坚、乡村振兴的工作合力。印发《蒙自市金融支持疫情防控助力中小企业共渡难关十条措施》，全年向各银行推送重点项目、重点企业和生产经营困难企业354个，共计融资需求约216亿元，通过实地走访企业和银行、召开“政银企”恳谈会等方式，推动银企快速对接成功319户，已投放资金22.78亿元。

2021年工作计划

1、巩固巡察整改成果，推进财政各项工作再上新台阶。要不断提升整改落实的思想和行动自觉，以巡察整改成果检验全面从严治党的整体成效，持续巩固风清气正的政治生态。

2、广栽“摇钱树”，夯牢收入增长之基。把财源建设作为财政工作的“主科”来抓，全市上下要广泛、深度参与，精准落实协税护税责任，营造齐抓财源建设的良好氛围。积极争取更多更大更优的财源项目落户蒙自市，加快推进财源项目建设进度，筑牢财源基础，尽快形成新的财政贡献能力，做大财政蛋糕。2021年财政总收入、一般公共预算收入预计增长3%。

3、打好“铁算盘”，强化预算刚性约束。严格执行《预算法》和《预算法实施条例》，坚决压减无预算支出，，在预算编制、预算执行等过程中贯穿节约为本的理念，在保工资、保基本运转、保基本民生的前提下，最大限度地压缩非刚性支出，杜绝预算压减、支出照旧、没钱就赊、决算反增的“假压缩”现象。

4、持续深化“5+5+2”金融创新。持续推进金融机构、农户、基层党组织、金融联络员等多方利益联结机制，强化 “信用户”、“信用企业”、“信用村”、“信用乡镇”等信用体系建设，完善风险补偿、政银担合作机制、应急转贷资金、金融支持产业发展机制，做实农村“五权”抵质押增信，探索保险支农支小新举措，推动农村信用体系建设与“5+5+2”金融创新的高度融合。继续升级改造“银企桥”、金融动力小站建设，突出智能匹配融资对接等新功能，在全力破解企业融资难瓶颈期注入新活水，击破瓶颈期壁垒。

5、增收节支、加强偿债能力。挖掘税收潜力。在做好常规税收征管工作的基础上，要不断挖掘税源，组织收入，真正做到应收尽收。规范非税收入。强化非税征收管理,确保非税收入应收尽收。压缩支出规模。严格控制市级财政预算支出，压缩非生产性项目投入，加大生产性项目投入力度，努力培植新财源，增强偿债能力。

6、抢抓机遇，加强地方政府专项债券的申报发行力度。根据中央坚持“堵住后门、广开前门”的思路，学深吃透中央、省、州出台的政策，把握政策资金扶持方向，抢抓机遇，积极收集整理能达到“项目收益与融资自求平衡”条件的有关项目进入省级专项债券项目库，高质量包装相关项目，最大限度向上级争取专项债券发行额度，以此促进我市社会、经济健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 48人，事业编制20人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休 46人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4400.35万元，其中：一般公共预算4400.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年数3467.73万元增加932.62万元增幅为26.89%，主要原因是新增了以下项目：1、“5+5+2”金融改革示范村专项经费500万元；2、债券项目申报发行专项经费300万元；3、金融办金融监管经费较上年增加预算15万元；4、预算改革业务经费较上年增加预算25万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4400.35万元，其中:本年收入4400.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4400.35万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数3467.73万元增加932.62万元增幅为26.89%，主要原因是新增了以下项目：1、“5+5+2”金融改革示范村专项经费500万元；2、债券项目申报发行专项经费300万元；3、金融办金融监管经费较上年增加预算15万元；4、预算改革业务经费较上年增加预算25万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 4400.35万元。财政拨款安排支出 4400.35万元，其中：基本支出950.35万元，与上年对比增加122.62万元，增幅为14.81%，主要原因是：1、2021年较2020年人员类、运转类公用经费项目预算中新增了行政人员的绩效考核奖励108万元；事业人员的绩效考核奖励33.6万元；2、在基本支出中新增工会经费8.55万元；3、填报口径有差异，2021年事业人员基本工资较2020年总数提高了29.73万元。项目支出3450万元，与上年2640万元对比提高了810万元，增幅为30.68%，主要原因为：1、“5+5+2”金融改革示范村专项经费500万元；2、债券项目申报发行专项经费300万元；3、金融办金融监管经费较上年增加预算15万元；4、预算改革业务经费较上年增加预算25万元。5、金融办金融监管经费较上年预算数减少15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况                      

功能科目分组，主要用途如下表：

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）如下表：

 经济科目分组（其中：基本支出950.35万元，项目支出3450.00万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.74万元，较上年减少0.96万元，下降4.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市财政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市财政局2021年公务接待费预算为9.2万元，较上年减少0.3万元，下降3.16%，国内公务接待批次为20次，共计接待236人次。

减少变化原因：厉行节约，压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市财政局2021年公务用车购置及运行维护费为12.54万元，较上年减少0.66万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.54万元，较上年减少0.66万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市财政局本级项目支出绩效目标表

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市财政局2021年机关运行经费安排65.31万元，与上年66.12万元对比减少0.81万元，主要原因分析：2021年机关运行经费中没有预算退休公用经费，2021年全市退休公用经费统一由老干部局预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  蒙自市财政局2021年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53250300931800111