蒙自市财政局2020年部门预算

监督索引号53250300931800000

蒙自市财政局2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市财政局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市财政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市财政局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市财政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订蒙自市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制；拟订市对乡（镇）财政体制政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策；为全市人才工作提供财政政策保障。

2、按规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设，反映财政管理中的重大问题，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系。

3、负责制定财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

4、承担各项财政收支管理工作；负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理州对市的转移支付，制定地方财政转移支付制度；负责调整政府间财政分配关系，划分市与各乡镇政府间事权和支出责任职责。

5、负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展市级财政绩效评价工作，实施全面预算绩效管理，发布市人民政府及其工作部门的年度预算绩效报告。

6、负责组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式（PPP）；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制；负责建立健全政府购买服务机制。

8、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

9、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度。

10、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

11、落实“两个一以贯之”的要求，推进党的领导和公司治理深度融合，推动国资国企改革发展和党的建设质量提升，以高质量党建引领保障企业高质量发展。夯实基层党建基础，抓好国有企业领导人员队伍建设，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，推进全市中国特色现代国有企业制度建设,完善公司治理结构；通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

12、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业（含金融类企业）的国有资产；依法对全市企业国有资产管理工作进行指导和监督，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，监督企业国有资产保值增值的责任；指导推进所监管企业改革和重组，按照国家、省、州、市的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。

13、负责所监管企业国有资产基础管理，制定国有资产管理的有关制度、措施；负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、州安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束制度。

14、负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

15、拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；管理财政票据；监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

16、贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律法规；贯彻执行省、州、市关于发展金融业的部署要求；组织拟订全市金融业发展战略和规划；研究分析金融形势和金融运行情况；提出促进金融业稳定、发展与改革政策措施建议。

17、负责根据市人民政府授权监督管理金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行等机构的监管；组织协调市级相关行业主管部门强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的监管。

18、负责市人民政府与驻市金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，支持在市内金融监管部门依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励在市内金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进金融监管信息化建设；协调推进金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作；组织有关考核和奖励工作。

19、负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序，组织研究提出金融风险防范处置和维护金融稳定的政策建议；承担市防范和处置非法集资工作，统筹防范和打击非法集资等非法金融活动；协调金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理金融突发事件和重大事件。

20、负责在中央监管部门统一规则下建立健全金融监管制度和标准；承担金融监管工作；对行业主管部门履行相关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查；依据市人民政府授权配合做好市属金融机构的管理工作；负责全市金融机构加强人才队伍建设。

21、负责制定蒙自市政府债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作；代表市政府开展财税领域国际交流与合作。

22、完成市委和市政府交办的其他事项。

23、职能转变。

（二）机构设置情况

1、蒙自市财政局内设17个科室、即：办公室、综合与研究科、法规和财政监督科、预算科、绩效管理科、国库科、行政政法科、科教文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、会计科、政府采购管理科、国有资产监督管理科、非税收入管理科、金融合作监管科、责备管理科。财政局行政编制48名，设局长1名，副局长4名（其中1名副局长任蒙自市人民政府国有资产监督管理局局长为正科级，1名副局长任蒙自市人民政府金融办公室主任为正科级）。本单位实有行政人员52名；

2、蒙自市财政所属事业单位2个。（1）蒙自市票据管理中心。单位类型以管理岗为主，核定事业编制８名，主任１名，管理人员编制７名，工勤人员编制１名，实有在职在编人员８人；（２）蒙自市预算编审中心。单位类型以专业技术岗位为主，核定事业编制６名。其中，主任１名。实有在职5人。

（三）重点工作概述

蒙自市财政局2019年工作总结及2020年工作谋划：

今年以来，我局在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府确定的发展思路和目标任务，客服各种减收因素带来的不利影响，创新财源建设思路，加快县域经济发展，调整优化支出结构，认真贯彻中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，有效推进各项工作，保持了经济发展稳中向好态势，财政运行总体平稳。现将工作情况总结如下：

一、财税金融运行基本情况

（一）财政预算执行情况

1、1—11月份财政预算执行情况

1—11月，全市地方财政总收入完成218,079万元，为调整预算数的92.5%，比上年同期下降1.1%，减收2,417万元。一般公共预算收入完成140,872万元，为调整预算数的88.6%，比上年同期增长3.4%，增收4,642万元。其中:税收收入完成100,254万元，为调整预算数的97.3%，占一般公共预算收入的71.2%，比上年同期增长10.7%，增收9,667万元；非税收入完成40,618万元，为调整预算数的72.7%，占一般公共预算收入的28.8%，比上年同期下降11%，减收5,025万元。全市一般公共预算支出完成342,862万元，为调整预算数的93.4%，比上年同期增长13.1%，增支39,616万元。其中，八项支出完成255,370万元，比上年同期增长17.9%，增支38,689万元。

政府性基金预算收入完成164,658万元，为调整预算数的126.7%，比上年同期增长229.6%，增收114,704万元。政府性基金预算支出完成173,565万元，为调整预算数的120.7%，比上年同期增长106.9%，增支89,660万元。

2、全年预计完成情况

2019年地方一般公共预算收入预计完成158,960万元，比上年增长4%，增收6,118万元。其中，税收收入预计完成108,000万元，比上年增长10.7%，增收10,426万元；非税收入预计完成50,960万元，比上年下降7.8%，减收4,308万元。2019年地方一般公共预算支出预计完成367,050万元，比上年增长6%，增支20,781万元。其中，八项支出预计完成291,170万元，比上年增长8%，增支21,568万元。

（二）金融运行情况及支持地方经济社会发发展情况

蒙自辖区现有银行业金融机构16家，11月末全市金融机构各项存款余额499.44亿元，同比增加17.03亿元，增长1.4%，主要是住户存款增势提速，增速和占比稳步提高；各项贷款余额462.15亿元，同比增加45.81亿元，增长25.09%；存贷款综合增加62.84亿元，同比增长7.15%。

全市金融改革充分用好 “5+5+2”金融改革政策，打造金融改革成果宣传展示点，实现了改革成果的共享。截至12月6日，蒙自市特色农业及中小企业扶持贷款累计放贷1.26万户10.97亿元，比上期增加1100户3200万元，增长率为9.6%和3%。其中，种养殖业累计放贷1.258万户8.895亿元，农业龙头企业累计放贷6户1,790万元，其他中小企业累计放贷30户18,970万元。大力推动创新载体建设，释放金融改革新活力。“银企桥”推广有了新突破。截至12月9日，“银企桥”平台注册企业达491户，发布需求205项，对接放贷成功121项32.04亿元；“金融动力小站”创建有了新成效。确定了“金融动力小站”的平台定位，目前已完成项目方案的初期起草工作，平台暂定“银行服务板块、金融产品、金融指数”等10个板块。

（三）政府债务及隐性债务化解情况

截至2019年11月30日，蒙自市系统内政府隐性债务余额64.37亿元，其中：政府偿还融资债务44.18亿元，政府中长期支出事项20.19亿元。2019年，红河州人民政府下达蒙自市化解政府隐性债务目标任务23.33亿元。截至2019年11月30日，共完成化解政府隐性债务19.69亿元，占上级下达我市目标任务的84.39%。其中：安排年度预算资金、超收收入、盘活财政存量资金等偿还4.19亿元，出让政府股权以及经营性国有资产权益偿还2.12亿元，企事业单位利用项目结转资金、经营收入偿还5.95亿元，将部分具有稳定现金流的隐性债务合规转化为企业经营性债务7.41亿元,审计审减0.02亿元。

（四）平台公司融资情况

融资工作基本情况：截至2019年11月20日，共完成贷款业务审批22笔，实际到位资金231,341万元。其中，与银行合作完成项目贷款和流动资金贷款审批共计13笔，实际到位资金123,070万元。通过基金、信托、租赁等方式与其他金融机构合作完成融资业务9笔，实际到位金额108,271万元。

二、存在的主要困难和问题

（一）可用财力有限，财政支出压力大

今年以来，面对减税降费带来减收和各项重点项目对资金需求较大的双重压力，我市今年财政支出面临空前压力：一是受减税降费影响，全年财政收入将面临较大缺口，同时会带来增值税“五五返还”以及以奖代补等上级补助资金减少，市级可用财力大幅缩水；二是各项社会民生事业对财政依赖程度较大。作为州府所在地，我市承担大量城市基础设施以及教育、医疗等领域建设，再加上近年来“三大攻坚战”、创文、扫黑除恶、城市基层党建等重点工作对财政资金需求较大，需要与可能之间的矛盾进一步突出；三是土地出让收支矛盾突出。尽管目前土地出让收入已完成16.47亿元，但按照州上通知的政策，土地出让收入中央、省、州、市政策性计提部分均需按要求计提，调整预算安排从土地出让收入中调入资金4.5亿元，基金缺口达2.08亿元；四是绩效奖励缺口较大，下半年绩效奖励无资金来源。

（二）偿还债务压力巨大

一是政策落地难。虽然国家出台了防范化解债务风险的系列政策，允许融资平台公司转型升级后与金融机构协商采取适当方式缓释偿债压力，但由于金融机构总部对下属机构授权有限，协调落实政策困难较大。二是任务艰巨。2019年12月，我市还需融资8.45亿元。

（三）融资的抵押物严重不足

目前真正意义上的经营资产，仅有米线小镇（已抵押完毕）、石榴庄园（正在办证），且这些资产目前产生的现金流入有限，远远不能满足资产覆盖负债、收益覆盖利息的改革目标。市级重点项目建设，急需大量的项目建设资金，但以公司目前的经营情况和抵押物状况，已难以通过流动资金贷款和抵押贷款提供建设资金。

2020年工作谋划

（一）紧盯目标任务，扎实做好收入组织工作

要完成调整预算确定的地方一般公共预算收入增长4%任务，12月份需组织收入1.8亿元。为确保完成目标任务，主要采取以下措施：一是加强协税护税工作强化对重点税源、重点企业、重点项目的监测分析，准确掌握重点纳税企业生产经营状况，牢牢把握税收征管主动权，坚决杜绝税收流失，切实做到应收尽收。二是盘活处置存量资产。采取向社会公开拍卖、棚改征收、协议处置等多种方式，进一步加大直管公房处置和保障性住房出售力度，确保年底前实现入库。

（二）多措并举，应对减税降费压力

为应对减税降费带来的减收压力，保障重点支出，确保全年财政收支平衡，我市采取系列措施，多方筹集资金，压减支出确保财政收支平衡。一是要合理调度资金，加强土地出让收支测算，确保全年财政收支平衡；二是全力优化财政支出。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，“刀刃”向内，堵住跑冒滴漏，取消低效无效支出，确保全市“三保”不出问题。要坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，多举措确保国家制定的工资、民生等政策落实到位，坚持勤俭节约，严控财政供养人员、严禁违规发放津补贴，

（三）增收节支、加强偿债能力

一是做好“减法”。坚决整改违法违规举债行为，坚持尽力而为、量力而行，停建、缓建因资金不到位等原因可能造成新增政府隐性债务的项目，积极筹集资金偿还到期债务，协调各金融机构债务展期和降低融资成本。二是做好“加法”。促进财政增收节支，加强税收征管，严格收支统筹，加大土地出让、闲置资产处置力度，增加可用财力。精心谋划重大项目，积极向上争取债券资金。

（四）继续做实公司实体业务

全面盘活公司现有的经营性资产，全面拓展股权投资、公交运营、工程建设、劳务派遣、汽修、集贸市场运营等主营业务，积极参与市场竞争，不断提高公司盈利能力。力争到2020年末，公司资产做到300亿元以上，经营性流水达到100亿元以上，全年完成固定资产投资15亿元以上、实现息税前利润5,000万元以上。

（五）全力防范和化解债务风险

认真学习运用国家出台的金融政策、信贷政策及相关指导意见，通过流动资金贷款、发行公司及企业债券、项目贷款等多种形式拓宽公司融资渠道，积极筹措资金还本付息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 48人，事业编制14人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 69人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3467.73万元，其中：一般公共预算财政拨款3467.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入万元，上年结转0万元。   

与上年数1281.42万元增加2186.31万元，增加170.62%。主要原因是增加了以下项目:1、增加防范金融风险专项资金2000万元；2、增加国有企业中小学及职教育教退休教师补助资金24万元；3、增加金融领域扫黑除恶专项经费30成元；4、增加打击非法集资专项资金50万元；5、增加“两清两防两化”专项资金80万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3467.73万元，其中:本年收入3467.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3467.73万元（本级财力3467.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年数1281.42万元增加2186.31万元，增加170.62%。主要原因是增加了以下项目:1、增加防范金融风险专项资金2000万元；2、增加国有企业中小学及职教育教退休教师补助资金24万元；3、增加金融领域扫黑除恶专项经费30成元；4、增加打击非法集资专项资金50万元；5、增加“两清两防两化”专项资金80万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3467.73万元。财政拨款安排支出 3467.73万元，其中：基本支出827.73万元，与上年对比减少129.09万元、减少了13.50%，主要原因分析是：1、在职人员减少6人、相应人员经费减少；2、是填报口径有差异，2019年部分基本支出在2020年填报在项目支出。项目支出2615万元，与上年对比增加2290万元，主要原因是增加了以下项目:1、增加防范金融风险专项资金2000万元；2、增加国有企业中小学及职教育教退休教师补助资金24万元；3、增加金融领域扫黑除恶专项经费30成元；4、增加打击非法集资专项资金50万元；5、增加“两清两防两化”专项资金80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用途如下表：

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）如下表：

经济科目分组（其中：基本支出827.73万元，项目支出2640万元）。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.7万元，较上年减少1.19万元，下降4.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市财政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市财政局2020年公务接待费预算为9.5万元，较上年减少0.5万元，下降5%，国内公务接待批次为23次，共计接待276人次。

减少变化原因：厉行节约，压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市财政局2020年公务用车购置及运行维护费为13.2万元，较上年减少0.69元，下降4.97%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.2万元，较上年减少0.69万元，下降4.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

蒙自市财政局本级项目支出绩效目标表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市财政局2020年机关运行经费安排66.12万元，与上年对比无增减，主要原因分析无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市财政局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市财政局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250300931800111