蒙自市财政局2019年部门预算

蒙自市财政局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市财政局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市财政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市财政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责制定财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

2、贯彻实施财税发展战略、规划、政策和改革方案；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制；拟订市对乡（镇）财政体制政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策；负责建立健全政府购买服务机制。

3、监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设，反映财政管理中的重大问题，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系。

4、承担各项财政收支管理工作；负责编制市级年度财政预决算草案并组织执行，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算；受市人民政府委托，向蒙自市人民代表大会报告全市财政预算及其执行情况，向蒙自市人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理州对市的转移支付。

5、负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展市级财政绩效评价工作、实施全面取自绩效管理，发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告。

6、承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户。

7、负责行政、政法等部门的预算管理、经费保障和财务监管工作；承担教育、科学、文化等部门（单位）经费和项目资金管理。

8、负责办理和监督高级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式（PPP）；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责农业、林业、水利、扶贫等部门的预算管理和资金管理。

10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就来及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障基金预决算草案。

11、负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；监缴市属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业的国有资产管理的有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按规定管理资产评估工作。

12、按规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

13、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度，拟定地方会计管理制度和办法。

14、负责制定政府采购制度并监督管理。

15、严格执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

16、严格执行非税收入征收管理规定和实施办法；负责政府非税收入管理；管理财政票据；按规定管理彩票资金；负责家严综合开发管理工作和农村综合改革工作。

17、按规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；提出服务和促进我市金融业务发展的意见和政策建议；代表市人民政府联系、协调地方金融机构，负责小额贷款公司等地方小微金融机构的管理。

18、负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作；代表蒙自市人民政府开展财税领域国际交流与合作。

19、负责审核国有国有资本金变动、股权转让及发债方案；监督、规范国有产权交易；综合研究全市国有企业的运行状况，研究提出相应的政策建议；承办全市国有财务预决算的有关工作；承担市属国有企业清产核资和资产损失核销工作。

20、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。（行政审批项目，以蒙自市人民政府公布的行政审批 项目目录为准）。

（二）机构设置情况

根据上述职责，蒙自市财政局机关设20个内设机构：即办公室、综合科、监督检查科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、产业发展科、会计科、政府采购管理科、行政事业资产管理科、非税收入管理科、农业综合开发办公室、农村综合改革领导小组办公室、金融合作科、融资管理科、国有企业资产管理科。

（三）重点工作概述

蒙自市财政局在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕市委、市政府确定的发展思路和目标任务，克服各种减收因素带来的不利影响，创新财源建设思路，加快县域经济发展，调整优化支出结构，创新用财手段，较好地发挥了财政支持经济社会事业发展，维护社会稳定的职能，促进了全市经济社会各项事业的健康发展。重点工作有以下几方面：

（一）全力促进财政增收

按照“做大财政蛋糕”的工作思路，有效应对经济下行压力和“营改增”等政策性减收因素对全年财政收入的影响。按照“目标不变、任务不减、颈头不松”的原则，依法行政，科学理财，确保完成全年财政收入任务。

（二）全力优化财政支出，着力预算执行管理

按照“结构要优”的要求，不断推动支出结构优化。

（三）加大盘活资金力度

建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制，严格实行“限期使用、到期收回”制度，对结余结转两年以上的财政资金，收回总预算统筹安排使用，增加资金有效供给，切实控制和减少资金沉淀。对预算难以执行的，及时调剂到其他急需支持的项目，让趴在账上的财政资金重新发挥最大效益。

二、预算单位基本情况

蒙自市财政局局属一级预算单位，现有人员编制62人， 其中：政府机关人员编制50人、行政工勤人员编制4人、事业财政补助人员编制8人，实际在职人员68人，其中：政府机关人员57人、行政工勤人员在职3人、事业财政补助在职8人。

离退休人员 33人，其中：离休 0人，退休 33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1281.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1281.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增6.8万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1281.42万元，其中:本年收入1281.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1281.42万元（本级财力1281.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加6.8万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1281.42万元。财政拨款安排支出 1281.42万元，其中，基本支出956.42万元，项目支出325万元。与上年相比基本支出减少318.22万元，项目支出增325万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:1、201类一般公共服务支出1043.47万元（其中：基本支出793.47万元，项目支出250万元），与上年相比增加96.25万元，其中基本支出减少153.75万元、项目支出增加250万元；2、208类社会保障和就业支出102.52万元，其中：基本支出102.52万元，项目支出0万元），与上年相比减少55.06万元。3、215类资源勘探信息等支出45万元（其中：项目支出45万元），与上年相比增加15万元。4、217类金融支出30万元（其中：项目支出30万元），与上年相比增加10万元。5、221类住房保障支出60.42万元（其中：基本支出45万元），与上年相比增加0.39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:1、工资福利支出822.12万元，与上年相比减少39.26万元，减少原因是退休人员增加、在职人员减少。2、商品和服务支出458.68万元，与上年相比增加101.78万元。3、对个人和家庭的补助支出0.62万元，与上年相比增加55.72万元，减少原因是退休人员增加、在职人员减少（划出）。

五、市对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1281.42万元。其中，本级财力安排收入128.42万元。与上年相比增加6.8万元。

2019年部门预算总支出 1281.42万元。本级财力安排支出 1281.42万元，其中，基本支出956.42万元，项目支出325万元。与上年相比增加6.8万元，其中：基本支出减少318.20万元，项目支出增加325万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入 1281.42万元，与上年相比增加6.8万元。其中，基本支出956.42万元，与上年相比减少318.20万元，项目支出325万元，与上年相比项目支出增325万元。收入增加原因：1、2019年退休人员经费划出，2018年退休人员经费1至3月在本单位，2019年208类社会保障和就业收入102.52万元，与上年相比减少55.06万元。2、215类资源勘探信息等支出45万元（其中：项目支出45万元），与上年相比增加15万元。3、217类金融支出30万元（其中：项目支出30万元），与上年相比增加10万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出956.42万元，与上年相比基本支出减少318.22万元，主要原因：2018年全部预算放入基本支出，没有预算项目支出。2019年2010604款预算业务费130万元、2010699款其他财政支出120万元、2150702一般行政管理事务（政府直管公房维修费用、国有资产处置业务费）45万元、及2170299款金融部门其他监管支出30万元预算项目支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出325万元，与上年相比基本支出增加325万元，主要原因：2018年全部预算放入基本支出，没有预算项目支出。2019年2010604款预算业务费130万元、2010699款其他财政支出120万元、2150702一般行政管理事务（政府直管公房维修费用、国有资产处置业务费）45万元、及2170299款金融部门其他监管支出30万元预算项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市财政局2019年财政拨款“三公”经费预算总额23.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.89万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数增相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市财政局因公出国（境）费预算数0万元，比0年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

蒙自市财政局2019年财政公务用车购置及运行维护费预算数13.89万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同，增减变动主要原因分析：无；运行维护费13.89万元，与2018年预算数相同，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

蒙自市财政局2019年财政公务接待费预算数10万元，与2018年预算数相同，增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

项目：E1401社会中介机构审计服务，支出类型是基本支出、购买方式是委托、购买内容是专项审计费、部门预算经济科目是30227 委托业务费，金额是8.5万元。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

蒙自市财政局2019年财政机关运行经费财政拨款预算680.36万元，主要用于人员工资、办公耗材、办公用品等。与上年相比减40.36万元，主要原因是公用经费减少，厉行节约。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市财政局国有资产总额3301.20万元，其中：流动资产222.63万元，固定资产3078.37万元（其中：房屋构筑物2255.93万元、汽车47.25万元、其他固定资产775.18万元），无形资产0.2万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

1、项目名称：金融部门其他监管支出，项目资金总计30万元，项目目标：金融部门其他监管，一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，一级指标：金融部门其他监管。

2、项目名称：财政局工作经费，项目资金总计130万元，项目目标：决算、涉农、财政一体化票据电子化工作，一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：预决算、涉农、财政一体化票据电子化工。

3、项目名称：政府资金纯净评价和投资评审工作经费，项目资金总计120万元，项目目标：绩效评价和投资评审工作，一级指标：效益指标，二级指标：经济效益指标。

4、项目名称：政府直管公房维修费用，项目资金总计15万元，项目目标：政府直管公房维修费用，一级指标：其他。

5、项目名称：国有资产处置业务费，项目资金总计30万元，项目目标：国有资产处置业务，一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：国有资产处置业务。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市财政局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（三）机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53250300931800111