蒙自市冷泉镇中学2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市冷泉镇中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市冷泉镇中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市冷泉镇中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担中学学历教育及相关社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市冷泉镇中学设有：校长办公室、书记室、总务处、教务处、政教处等。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务：1、完成全年教育教学目标及任务；2、积极推进学校教育教学及管理工作任务；3、努力改善学校学习生活环境；4、全面提高教师队伍素质。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市冷泉镇中学根据上级要求编制2018年部门预算，坚持先预算，后花钱的思想，在上级部门的正确指导下，积极预算，科学预算，正确规划下年工作计划，让预算尽可能准确，既要保障来年有钱花，还有保障有地方花，其中指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。根据我单位需开展的工作重点及项目，编制项目支出。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制47人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市冷泉镇中学

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市冷泉镇中学2018年预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市冷泉镇中学2018年财政拨款收支总预算648.45万元。

　　财政拨款预算总收入为648.45万元，其中：一般公共财政预算拨款收入648.45万元，占总收入的100%；与上年对比增加14.4万元，增加原因主要是教职工、学生人数增加。

　　支出为648.45万元，其中：基本支出648.45万元，占总支出的100%；与上年对比支出有所增加，主要增加原因是学校加大建设力度，改善了学习及居住环境，师生人数增加各种开支相应增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市冷泉镇中学2018年一般公共预算财政拨款支出648.45万元，比上年执行数增加14.4万元，其中基本支648.45万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为523.77万元，较上年执行数增231万元，主要是住房公积金并入、职工工资、公用经费及贫困生生活补助支出增加。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为12.03万元，较上年执行数增0.88万元，主要是退休职工工资支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市冷泉镇中学2018年财政拨款支出总计648.45万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出648.45万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出619.46万元，商品和服务支出16.47万元，对个人和家庭的补助12.53万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市冷泉镇中学2018年基本支出648.45万元，财政拨款648.45万元，其中一般公共预算648.45万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出185.04万元，主要包括：基本工资185.04万元、津贴补贴192.12万元、奖金15.42万元、绩效工资114.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.05万元、住房公积金42.03万元。

　　商品和服务支出16.47万元，主要包括：办公费5.4万元、劳务费10.08万元、工会经费0.99万元。

　　对个人和家庭的补助12.53万元，主要包括：退休费9.82万元、其他对个人和家庭的补助2.71万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市冷泉镇中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因.

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市冷泉镇中学2018年收支总预算648.45万元。预算收入共648.45万元，包括：一般公共预算拨款收入648.45万元。预算支出共648.46万元，包括： 教育支出523.77万元、住房保障支出42.03万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中学2018年收入预算648.45万元，其中：205（类）02（款）03(项）收入523.77万元，占81%；208（类）05（款）02(项）收入82.66万元，占13%；与上年对比增加，增加主要原因是住房公积金并入、职工工资、公用经费及贫困生生活补助支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出648.45万元。本级财力安排支出 648.45万元，其中，基本支出648.45万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）03(项）支出523.77万元；208（类）05（款）02(项）支出82.66万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.职工工资、公用经费及贫困生生活补助支出增加

　　2.学校基础设施增加

　　3.学生人数增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市冷泉镇中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.37万元，减少的主要原因是：车辆运行维护费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年冷泉中学因公出国（境）费预算0万元，比XX年预算增加/减少XX万元。增减变动主要原因分析......。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年冷泉中学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费XX万元，比2017年预算减少1.97万元，增减变动原因分析：XX；运行维护费XX万元，比XX年预算增加/减少XX万元，增减变动主要原因分析：......，主要用于保障......（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年冷泉中学公务接待费预算数1.6万元，比2017年预算增加1.6万元，增减变动主要原因分析：用于开支公务接待费。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年年12月31日，冷泉中学国有资产总额1036.1万元，其中：流动资产185.7万元，固定资产370.1万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程480.3万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。