蒙自市冷泉镇中心学校2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市冷泉镇中心学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市冷泉镇中心学校2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市冷泉镇中心学校2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自市冷泉镇中心学校概况 　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　全面贯彻国家教育方针，承担学校所辖范围的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　（二）机构设置情况

　　2018年属事业机构，1个，无增减变动。

　　（三）主要工作

　　全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。根据我单位需开展的工作重点及项目，编制项目支出。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用,坚决“一支笔”批示。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制105人，其中：行政编制0人，事业编制105人。在职实有105人，其中：财政全供养105人，非财政供养0人。

　　离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 蒙自市冷泉镇中心学校

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　见附件二

　　第三部分 蒙自市冷泉镇中心学校

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市冷泉镇中心学校2018年财政拨款收支总预算1469.04万元，。

　　财政拨款预算总收入为1469.04万元，其中：其中：一般公共预算1469.04万元，与上年1781.18万元对比，主要减少原因是退休教师工资已经转入社保发放。

　　支出为1469.04万元，其中：教育支出1129.68万元，占总支出的77%；社会保障和就业支出254.42万元，占总支出的17%；住房保障支出84.94万元，占总支出的6%，与上年1781.18万元对比，主要减少原因是退休教师工资已经转入社保发放。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市冷泉镇中心学校2018年一般公共预算财政拨款支出1469.04万元，比上年执行数2228.93万元减少759.89万元，其中基本支出759.89万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）01(项）2018年预算数为47.59万元，较上年执行数67.08万元减少19.49万元，主要是XX支出减。

　　2.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为1082.09万元，较上年执行数1881.54万元减少799.45万元，主要是工程项目支出减少。

　　3.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为111.89万元，较上年执行数60.63万元减少51.26万元，主要是退休教师工资转入社保发放。

　　4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为141.56万元，较上年执行数127.08万元增加14.48万元，主要是人员增加。

　　5.208（类）08（款）01(项）2018年预算数为0.97万元，较上年执行数0.97万元不变，主要原因无。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市冷泉镇中心学校2018年财政拨款支出总计1469.04万元。

　　政府预算支出1469.04万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出9.31万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1349.15万元，对事业单位资本性补助0万元，对企业补助0万元，对企业资本性支出0万元，对个人和家庭的补助110.58万元，对社会保障基金补助0万元，债务利息及费用支出0万元，债务还本支出0万元，转移性支出0万元，预备费及预留0万元，其他支出0万元，,......

　　部门预算支出1469.04万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1270.92万元，商品和服务支出87.53万元，对个人和家庭的补助110.58万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市冷泉镇中心学校2018年基本支出1469.04万元，财政拨款1469.04万元，其中一般公共预算1469.04万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1270.93万元，主要包括：1270.93万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出87.53万元，主要包括：87.53万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助110.58万元，主要包括110.58万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市冷泉镇中心学校2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无.....

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市冷泉镇中心学校2018年收支总预算1469.04万元。预算收入共1469.04万元，包括： 1469.04万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共1469.04万元，包括： 1469.04万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中心学校2018年收入预算1469.04万元，其中：205（类）02（款）01(项）收入47.59万元，占3.24%；205（类）02（款）02(项）收入1082.09万元，占73.66%；208（类）05（款）02(项）收入111.89万元，占7.62%；208（类）05（款）05(项）收入141.56万元，占9.64%；208（类）08（款）01(项）收入0.97万元，占0.07%；221（类）02（款）01(项）收入84.94万元，占5.78%；.与上年1781.18万元对比减312.14万元，主要增减变动原因分析退休教师工资转入社保发放。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中心学校2018年部门预算总支出 1469.04万元。本级财力安排支出 1469.04万元，其中，基本支出1469.04万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）教育支出1129.68万元；208（类）社会保障与就业支出254.42万元；221（类）住房保障支出84.94万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.退休教师工资转入社保发放

　　2.基建项目已慢慢在竣工

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市冷泉镇中心学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出1.2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市冷泉镇中心学校因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市冷泉镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费1.5万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市冷泉镇中心学校公务接待费预算数1.2万元，比2.17年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无采购

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无采购

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，蒙自市冷泉镇中心学校国有资产总额2720.25万元，其中：流动资产1021.67万元，固定资产1698.58万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无机关运行经费

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无项目支出绩效目标（市级）

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无州对下转移支付绩效目标表

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。