蒙自市老寨苗族乡中心学校2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市老寨苗族乡中心学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市老寨苗族乡中心学校2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市老寨苗族乡中心学校2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市老寨苗族乡中心学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　(1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（4）积极办好本乡的学前教育、小学教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（6）按照上级有关部门的规定，负责对本乡中心学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（8）组织开展本乡中心学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市老寨苗族乡中心学校设有校长室、办公室、教导处、安全办、总务处。

　　（三）主要工作

　　2018年，我校将完成好小学教育教学和学前教育教学任务。同时认真学习贯彻执行财经政策法规制度，加强财务管理，搞好财务监督，合理安排各项资金，保障以育人为中心，教学为重点的各项工作的需要，完成好今年的财务会计工作任务。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市老寨苗族乡中心学校2018年部门预算

　　指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制61人，其中：行政编制0人，事业编制61人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市老寨苗族乡中心学校

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市老寨苗族乡中心学校

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市老寨苗族乡中心学校2018年财政拨款收支总预算808.94万元。

　　财政拨款预算总收入为808.94万元，其中：一般公共预算拨款收入808.94万元，占总收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入的0%；与上年对比减少522.87万元，主要增减变动原因是2018年教师人数比2017年减少，退休教师工资转入社保发放。

　　支出为808.94万元，其中：教育支出629.33万元，占总支出的78%；社会保障与就业支出125.63万元，占总支出的16%；住房保障支出53.98万元，占总支出的6%；与上年对比减少522.87万元，主要原因是教师数量减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市苗族乡中心学校2018年一般公共预算财政拨款支出808.94万元，比上年执行数减少522.87万元，其中基本支出808.94万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）01、02(项）2018年预算数为629.33万元，较上年执行数减少605.59万元，主要是教师工资支出减少。

　　2.208（类）05（款）02、08(项）2018年预算数为125.63万元，较上年执行数增加32.33万元，主要是退休教师工资仍然在学校做预算。

　　3. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为53.98万元，较上年执行数增加53.98万元，主要是住房公积金调入小学教育主款。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市老寨苗族乡中心学校2018年财政拨款支出总计808.94万元。

　　政府预算支出808.94万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出7.9万元，对事业单位经常性补助761.99万元，对个人和家庭的补助支出39.04万元。

　　部门预算支出808.94万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出712.48万元，商品和服务支出57.42万元，对个人和家庭的补助39.04万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市老寨苗族乡中心学校2018年基本支出808.94万元，财政拨款808.94万元，其中一般公共预算808.94万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出712.48万元，主要包括基本工资193.25万元、津贴补贴225万元、奖金16.1万元、绩效工资134.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.97万元、住房公积金53.98万元。

　　商品和服务支出57.42万元，主要包括：办公费8.7万元、劳务费47.52万元、工会经费1.2万元。

　　对个人和家庭的补助39.04万元，主要包括：退休费13.79万元、抚恤金1.25万元、其他对个人和家庭的补助24万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市老寨苗族乡中心学校2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市老寨苗族乡中心学校2018年收支总预算808.94万元。预算收入共808.94万元，包括： 一般公共预算拨款收入808.94万元；预算支出共808.94万元，包括：808.94万元（教育支出、对个人和家庭的保障支出、住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市老寨苗族乡中心学校2018年收入预算808.94万元，其中：205（类）02（款）01、02(项）收入629.33万元，占78%；208（类）05（款）02、08(项）收入125.63万元，占16%；221（类）02（款）01(项）收入53.98万元，占6%。与上年对比减少522.87万元，主要原因是教师数量减少、退休教师工资转入社保发放。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出808.94万元。本级财力安排支出808.94万元，其中，基本支出808.94万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）01、02(项）支出629.33万元，占78%；208（类）05（款）02、08(项）支出125.63万元，占16%；221（类）02（款）01(项）支出53.98万元，占6%。与上年对比减少522.87万元，主要原因是教师数量减少。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.教师人数减少，工资福利支出减少。

　　2.教师人数减少，住房公积金支出减少。

　　3.学生人数变化，办公费和劳务费等不同。

　　4.退休教师工资做预算，但实际转入社保发放。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市老寨苗族乡中心学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出1.2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.4万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市老寨苗族乡中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。增减变动主要原因：无增加或减少，我校无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市老寨苗族乡中心学校公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元，增减变动原因分析：无公务用车购置预算；运行维护费3万元，比2017年预算增加0.4万元，增减变动主要原因分析：学校公务用车购置时间较长，且搞教育扶贫工作送教上门，公务用车使用较为频繁，公车运行维护费用高。且主要用于保障教育工作中出差、教学、下乡、家访等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市老寨苗族乡中心学校公务接待费预算数1.2万元，比2017年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：三公经费只减不增，为保障后续工作安排不做减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型:0，数量:0，金额:0，政府采购方式:无。资金来源为：无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市老寨苗族乡中心学校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，蒙自市老寨苗族乡中心学校国有资产总额1514.70万元，其中：流动资产680.91万元，固定资产597.50万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程236.29万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市老寨苗族乡中心学校2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较上年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无此项开支。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市老寨苗族乡中心学校2018年州本级二级项目共有0项，无此项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市老寨苗族乡中心学校2018年州对下二级项目共有0项，无此项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存技术包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　三、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。