蒙自市第二中学2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市第二中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市第二中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表 　

　　第三部分蒙自市第二中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自市第二中学概况 　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我校是农村义务教育学校，承担初中教育工作。实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市第二中学设有：设校办、教务处、总务处、政教处、教科处五个处室。

　　（三）主要工作

　　2018年在市委、市政府的正确领导下，在市教育局的关心指导和社会各界人士的大力支持下，蒙自二中积极探索有效课堂，全力推进素质教育，全面提升办学质量。在云南省2018年学业水平考试中，蒙自二中全体师生齐心协力、共同奋斗，成绩再创历史新高。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市第二中学编制2018年部门预算是根据《预算法》和其他法律、法规的规定，将收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡。坚持实事求是的原则。切实做到收支计划积极稳妥，杜绝瞒报、虚报的现象。坚持综合预算的原则。坚持“量入为出、收支平衡”的方针，努力保证重点支出需要，坚持合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；讲求绩效；确保重点的原则。编制收入计划、基本支出计划、项目支出计划；从严控制各项支出，不编制赤字预算。按照本单位的工作范围和工作职责，结合去年预算执行情况，科学、合理、实事求是地编制本年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我校编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制220人，其中：事业编制220人。在职实有218人，其中：财政全供养218人。

　　退休人员81人，其中：退休81人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市第二中学

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市第二中学2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市第二中学2018年财政拨款收支总预算4410.15万元。

　　财政拨款预算总收入为4410.15万元，其中：一般公共预算收入4410.15万元，占总收入的100%；与上年3407.2万元对比增加了1002.95万元，主要增加变动原因是在职人员工资增加，拨款增加机关事业单位基本养老保险缴费。

　　支出为4410.15万元，其中：教育支出3328.52万元，占总支出的75.47 %；社会保障与就业支出788.65万元，占总支出的17.88%；住房保障支出292.98万元，占总支出的6.65 %；主要增加变动原因是在职人员工资增加，支出增加机关事业单位基本养老保险缴费。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市第二中学2018年一般公共预算财政拨款支出4410.15万元，比上年执行数增加240.52万元，其中基本支240.52万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为3328.52万元，较上年执行数增598.7万元，主要是人员工资支出增加。

　　2. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为488.3万元，较上年执行数增加190.2万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为298.73万元，较上年执行数增加194.89万元，主要是退休人员工资支出增加。

　　4. 208（类）08（款）01(项）2018年预算数为1.62万元，较上年执行数减0.49万元，主要是死亡抚恤支出减少。

　　5.205（类）99（款）99(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减12.91万元，主要是学业水平考试奖励支出减少。

　　5.205（类）01（款）99(项）年预算数为0万元，较上年执行数减5.37万元，主要是劳务费支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市第二中学2018年财政拨款支出总计4410.15万元。

　　政府预算支出4410.15万元，按照经济分类科目分类，机关商品和服务支出20.05万元。其中：机关商品和服务支出20.05万元。对事业单位经常性补助4095.91万元。其中:工资福利支出4068.35万元, 商品和服务支出27.56万元。对个人和家庭的补助294.19万元。其中: 社会福利和救助1.62万元, 离退休费107.77万元, 其他对个人和家庭补助184.8万元。

　　部门预算支出4410.15万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出4068.35万元，商品和服务支出47.61万元，对个人和家庭的补助294.19万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市第二中学2018年基本支出4410.15万元，财政拨款4410.15万元，其中一般公共预算4410.15万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出4068.35万元，主要包括：基本工资1382.万元、津贴补贴1013.85万元、奖金115.17万元、绩效工资776.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费488.3万元、住房公积金292.98万元。

　　商品和服务支出47.61万元，主要包括：办公费26.21万元、劳务费15.12万元、工会经费6.28万元。

　　对个人和家庭的补助294.19万元，主要包括：退休费107.77万元、抚恤金1.62万元、其他对个人和家庭的补助184.8万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市第二中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减没有变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市第二中学2018年收支总预算4410.15万元。预算收入共4410.15万元，包括：一般公共预算拨款收入4410.15万元；预算支出共4410.15万元，包括：一般公共服务支出4410.15万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市第二中学2018年收入预算4410.15万元，其中：2050203初中教育收入3328.52万元，占75.47%；2080502事业单位离退休收入298.73万元，占6.78%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入488.3万元，占11.07%；2080801死亡抚恤收入1.62万元，占0.04%；2210201住房公积金收入292.98万元;与上年对比增减240.52万元，主要增加变动原因是在职人员工资增加，支出增加机关事业单位基本养老保险缴费。

　　八、部门支出预算情况说明

　　XX年部门预算总支出4410.15万元。本级财力安排支出 4410.15万元，其中，基本支出4410.15万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2050203初中教育支出3328.52万元；2080502事业单位离退休支出298.73万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出488.3万元；2080801死亡抚恤收入1.62万元，占0.04%；2210201住房公积金支出292.98万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2050203初中教育增加原因：个人的薪级工资增加一级 。

　　2. 2210201住房公积金增加原因：调整新的个人公补公积金基数。

　　3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费增加原因：调整新的机关事业单位基本养老保险缴费基数

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市第二中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加6.21万元，增加的主要原因是：2017年校车没有报维修费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市第二中学因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算没有增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市第二中学公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算没有增减；运行维护费5万元，比2017年预算增加6.21万元，增加变动主要原因2017年校车没有报维修费，主要用于保障办公产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市第二中学公务接待费预算数2万元，比2017年预算增加2万元，增加变动主要原因友邻单位的交流。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金43.84万元。其中：支出类型货物，数量XX，金额25.53万元，政府采购方式询价，资金来源为义务教育经费。 支出类型 服务，金额18.31万元，政府采购方式询价，资金来源为义务教育经费。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市第二中学2018年政府购买服务2项，预算总额43.84万元，其中：其中：支出类型货物，数量XX，金额25.53万元，政府采购方式询价，资金来源为义务教育经费。 支出类型 服务，金额18.31万元，政府采购方式询价，资金来源为义务教育经费。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我校国有资产总额6166.74万元，其中：流动资产1324.24万元，固定资产4842.5万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我校各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　六、类款项解释

　　1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　2、其他发展与改革事务支出（2010499）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

　　3、民族工作专项（2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

　　4、其他教育管理事务支出（2050199）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

　　5、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　6、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　7、其他职业教育支出（2050399）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　8、特殊学校教育（2050701）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　9、其他教育支出（2059999）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　10、其他文化支出(2070199):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　11、归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14、其他就业补助支出（2080799）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

　　15、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　16、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。