蒙自市第二小学2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市第二小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市第二小学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市第二小学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市第二小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　我校设有：校长室、党支部书记室、课程发展处、教师发展处、教育教学研究中心、学校服务处、学生发展处、团支部、工会、教师培训基地、各学科教研组、教研科研课题组、财务室、复印室、安全小组、图书室、档案室、保健室公物维护室、勤工俭学办公室、各班级、班主任培训基地、少先队中队室、女职工委员会、经费监审小组、退休教师组。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍提高学校管理效能、 提高有效德育品质、 提高师资队伍素质、提高“生.动”课堂质量——让我们的课堂落实课程育人能力、凸显学校特色发展。

　　二、部门预算编制情况

　　我校编制2018年部门预算根据市财政局、教育局的有关文件要求，编制出2018年最基本的收支预算。

　　在落实国家有关法规和政策的前提下，优先考虑法律保障性支出，求发展、保重点，调整和优化我校的支出结构，实事求是确保收支平衡，确保预算的科学性和完整性。充分利用编制预算资金，购置教学仪器和设备，努力改善办学条件，提高办公条件，提升学校教学硬件，搭建优质教学平台，为提高教育教学质量服务。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制286人，其中：行政编制0人，事业编制286人。在职实有317人，其中：财政全供养317人，非财政供养0人。

　　离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市第二小学

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市第二小学

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市第二小学2018年财政拨款收支总预算3893.44万元。

　　财政拨款预算总收入为3893.44万元，其中：一般公共预算收入3893.44万元，占总收入的100%；与上年对比增长9.57%，主要增减变动原因为职工增加人员经费增加。

　　支出为3893.44万元，其中：基本支出3893.44万元，占总支出的100%与上年对比9.57%，主要增减变动原因为职工增加人员经费增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市第二小学2018年一般公共预算财政拨款支出3893.44万元，比上年执行数增加340.06万元，其中基本支出340.06万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 小学教育（2050202）2018年预算数为3027.81万元，较上年执行数增加261.51万元，主要工资支出增加。

　　2.事业单位离退休(2080502）2018年预算数为179.14万元，较上年执行数减少392.91万元，主要是退休人员纳工资纳入社保发放工资支出减少。

　　3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2018年预算数为434.53万元，较上年执行数增加434.53万。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市第二小学2018年财政拨款支出总计3893.44万元。

　　部门预算支出3893.44万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3689.2万元，商品和服务支出37.3万元，对个人和家庭的补助166.94万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市第二小学2018年基本支出3893.44万元，财政拨款3893.44万元，其中一般公共预算3893.44万元，政府明细如下：

　　工资福利支出3689.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金支出。

　　商品和服务支出37.3万元，主要包括：办公费、工会支出。

　　对个人和家庭的补助166.94万元，主要包括：退休费、抚恤金。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市第二小学2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市第二小学2018年收支总预算3893.44万元。3893.44万元为一般公共预算拨款收入3893.44万元，预算支出共3893.44万元为一般公共服务支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市第二小学2018年收入预算3893.44万元，其中：（2050205）小学教育款3027.81万元，占收入78%；（2080502）事业单位离退休款170.14万元，占收入4%；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出434.53万元，占收入11% (2080801) 死亡抚恤0.24万元，占收入XX% (2210201) 住房公积金260.72万元，占收入7%。2018年收入与上年对比增加340.06万元，主要增减变动原因分析人员工资增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 3893.44万元。本级财力安排支出 3893.44万元，其中，基本支出3893.44万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　（2050205）小学教育款3027.81万元，（2080502）事业单位离退休款170.14万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出434.53万元， (2080801) 死亡抚恤0.24万元， (2210201) 住房公积金260.72万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　本年支出比上年支出增加的原因为我校校区扩大，教职工增加工资支出比上年增加。

　　2018年无项目支出

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市第二小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出0.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，主要原因是：减少接待费用，增加公务用车运行维护费用。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年无因公出国（境）费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市第二小学公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元；运行维护费1万元，比2017年预算增加1万元，增减变动主要原因为红河光伏科技公司赠与一辆小轿车用于日常学校工作用车。主要用于保障教育教学运送资料工作产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市第二小学公务接待费预算数0.5万元，比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因为接待减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018年无部门政府采购

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年政府购买服务无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市第二小学国有资产总额3319.76万元，其中：流动资产200.15万元，固定资产2037.37万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程1082.24万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　2018年无州本级二级项目

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　2018年无州对下二级项目

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、类款项解释

　　小学教育（2050202）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。