蒙自市文澜镇多法勒中心学校2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市文澜镇多法勒中心学校

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据蒙财发【2018】17号文件精神，明确公开内容、统一公开口径和公开模板、规范公开程序，确保我校与全市范围内预算公开工作协同一致。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市文澜镇多法勒中心学校属于蒙自市教育局下属单位，下设一个不独立核算的事业单位后勤。

　　（三）主要工作

　　2018年我单位根据蒙自市财政局、教育局有关财务规定，结合实际制定财务管理工作的规定及办法并组织实施，负责完成上级部署的各项财务工作和后勤综合提供保障服务工作，解决共性问题。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市文澜镇多法勒中心学校2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想

　　全面贯彻党的十九大会议和中央经济工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据蒙自市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计在职人员编制110人，其中：行政编制0人，事业编制110人。在职实有104人，其中：财政全供养104人，非财政供养0人。

　　离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市文澜镇多法勒中心学校

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市文澜镇多法勒中心学校

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市文澜镇多法勒中心学校2018年财政拨款收支总预算1752.41万元。财政拨款预算总收入为1752.41万元，其中：学前教育收入90.71万元，占总收入的5.17%，与上年对比增加10.34万元，幼儿园达标晋级后，收费标准提高；小学教育收入1218.45万元，占总收入的69.53%，与上年对比减少393.04万元，减少原因是在职教师退休和调出；事业单位离退休收入179.69万元，占总收入的10.25%，与上年对比增加80.6万元，增加原因是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费收入164.14万元，占总收入的3.45%，本年新增科目；死亡抚恤收入0.95万元，占总收入的0.05%，与上年相等；住房公积金收入98.48万元，占总收入的5.626%，与上年对比减少7.42万元，减少原因是在职教师退休和调出。

　　支出为1752.41万元。财政拨款预算总收入为1752.41万元，其中：学前教育收入90.71万元，占总收入的5.17%，与上年对比增加10.34万元，幼儿园达标晋级后，收费标准提高；小学教育收入1218.45万元，占总收入的69.53%，与上年对比减少393.04万元，减少原因是在职教师退休和调出；事业单位离退休收入179.69万元，占总收入的10.25%，与上年对比增加80.6万元，增加原因是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费收入164.14万元，占总收入的3.45%，2017年3月新增科目；死亡抚恤收入0.95万元，占总收入的0.05%，与上年相等；住房公积金收入98.48万元，占总收入的5.626%，与上年对比减少7.42万元，减少原因是在职教师退休和调出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1752.41万元，比上年执行数减少188.33万元，其中基本支1752.41万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 205（类）02（款）01(项）2018年预算数为90.71万元，较上年执行数增加10.34万元，幼儿园达标晋级后，收费标准提高，商品服务支出（如：办公费、电费、水费等）相应增加。

　　2. 205（类）02（款）02(项）2018年预算数为1218.45万元，较上年执行数减393.04万元，主要是在职部分人员退休和外调工资支出减少。

　　3. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为179.69万元，较上年执行数增加80.60万元，主要是退休人员工资调资支出增加，退休人员增加，实际退休工资直接由社保局发放。

　　4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为164.14万元，较上年执行数增加17.69万元，主要是按预算标准预算增加。

　　5. 208（类）08（款）01(项）2018年预算数为0.95万元，较上年执行数无增减。

　　6. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为98.48万元，较上年执行数减少7.22万元，主要是在职部分人员退休和外调工资支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市文澜镇多法勒中心学校2018年财政拨款支出总计1752.41万元。

　　部门预算支出1752.41万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1442.87万元，商品和服务支出132.54万元，对个人和家庭的补助177万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市文澜镇多法勒中心学校2018年基本支出1752.41万元，财政拨款1752.41万元，其中一般公共预算1752.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1442.87万元，主要包括：基本工资440.50万元、津贴补贴443.27万元、奖金36.71万元、绩效工资259.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.14万元、住房公积金98.48万元。

　　商品和服务支出132.54万元，主要包括：办公费77.77万元、劳务费48.93万元、工会经费2.21万元，退休公务费3.64万元。

　　对个人和家庭的补助177.00万元，主要包括：退休费176.05万元、抚恤金0.95万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市文澜镇多法勒中心学校2018年收支总预算1752.41万元。预算收入共1752.41万元，包括：一般公共预算拨款收入1752.41万元，其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；预算支出共1752.41万元，包括：教育支出1309.16万元、社会保障和就业支出344.77万元、住房保障支出98.48万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市文澜镇多法勒中心学校2018年收支总预算1752.41万元。其中：205（类）02（款）01(项)学前教育收入90.71万元，占总收入的5.17%，与上年对比增加10.34万元，幼儿园达标晋级后，收费标准提高；205（类）02（款）02(项）小学教育收入1218.45万元，占总收入的69.53%，与上年对比减少393.04万元，减少原因是在职教师退休和调出；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入179.69万元，占总收入的10.25%，与上年对比增加80.6万元，增加原因是退休人员增加；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入164.14万元，占总收入的3.45%，与上年对比增加17.69万元，增加原因2017年3月新增科目2017年只计算了10个月，本年预算是一年12个月数据；208（类）08（款）01(项）死亡抚恤收入0.95万元，占总收入的0.05%，与上年相等；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入98.48万元，占总收入的5.626%，与上年对比减少7.42万元，减少原因是在职教师退休和调出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1752.41万元。本级财力安排支出1752.41万元，其中，基本支出1752.41万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1. 205（类）02（款）01(项）支出90.71万元。

　　2. 205（类）02（款）02(项）支出1218.45万元。

　　3. 208（类）05（款）02(项）支出179.69万元。

　　4. 208（类）05（款）05(项）支出164.14万元。

　　5. 208（类）08（款）01(项）支出0.95万元。

　　6. 221（类）02（款）01(项）支出98.48万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.幼儿园达标晋级后，收费标准提高，导致学前教育经费增加。

　　2.主要是在职部分人员退休和外调工资支出减少。

　　3.主要是退休人员工资在本级财力预算支出增加，实际退休工资由社保局发放。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　文澜镇多法勒中心学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.00元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增加变化。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　文澜镇多法勒中心学校2018年公务用车购置及运行维护费预算数1万元，与2017年预算无增减.

　　（三）公务接待费

　　文澜镇多法勒中心学校2018年公务接待费预算数1万元，与2017年预算无增减.

　　十、部门政府采购情况说明

　　无

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市文澜镇多法勒中心学校国有资产总额1161.94万元，其中：流动资产316.46万元，固定资产427.97万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程232.58万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

　　四、学前教育（2050201）：反映我单位的学前教育支出

　　五、小学教育（2050202）：反映我单位的小学教育支出。

　　六、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　七、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　八、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于病故人员家属定期抚恤金补助费。

　　九、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。