蒙自市第一小学2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市第一小学（单位）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市第一小学2018年度部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市第一小学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　基本职能：蒙自市第一小学是一所完全小学，执行九年义务教育，主要实施蒙自市适龄儿童的义务教育，促进基础教育发展。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市第一小学设有：办公室、教务处、政教处、总务处、校长室五个科室。

　　（三）主要工作

　　学校2018年重点工作：2018年，我校将完成好小学教育教学任务。同时认真学习贯彻执行财经政策法规制度，加强财务管理，搞好财务监督，合理安排各项资金，保障以育人为中心，教学为重点的各项工作的需要，完成好今年的财务会计工作任务。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：根据财政局关于编制2018年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

　　基本原则：围绕教育局的中心工作和学校的工作计划，统筹兼顾、突出重点、科学合理的编报支出项目。

　　编制方法：学校根据上级部门的编报要求进行编报。

　　总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出，确保教育教育的顺利进行。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，事业编制136人，实有140人；工人编制1人，实有1人；其中：财政全供养141人，非财政供养0人。

　　离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

　　第二部分蒙自市第一小学（单位）

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市第一小学

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市第一小学2018年财政拨款收支总预算1730.54万元。

　　2018年财政拨款收支总预算1730.54万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1730.54万元。

　　支出为1730.54万元，其中：教育支出1322.49万元，占总支出的76.42%；社会保障与就业支出294.35万元，占总支出的17%；住房保障支出113.7万元，占总支出的,6.57%；与上年对比减少228.6万元，主要原因是退休教师工资由社保发放。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市第一小学2018年一般公共预算财政拨款支出1730.54万元，比上年执行数减少228.6万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.教育（类）205（款）教育支出02(项）2018年预算数为1322.49万元，较上年执行数减少394.19万元，主要是退休教师工资支出减少。

　　2.社会保障（类）208（款）05、08(项）2018年预算数为102.75万元，较上年执行数增加40.45万元，主要是退休教师工资仍然在学校教育预算。

　　3. 住房保障（类）221（款）0201(项）2018年预算数为113.7万元，较上年执行数减少0.12万元，主要是住房公积金调入小学教育主款

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市第一小学2018年财政拨款支出总计1730.54万元。

　　部门预算支出1730.54万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1611.75万元，商品和服务支出16.07万元，对个人和家庭的补助102.73万元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市第一小学2018年基本支出1730.54万元，财政拨款1730.54万元，其中一般公共预算1730.54万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1611.75万元，主要包括：1611.75万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金支出。）

　　商品和服务支出16.07万元，主要包括：16.07万元（比如：办公费、劳务费、工会经费支出。）

　　对个人和家庭的补助102.73万元，主要包括：102.73万元（比如：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市第一小学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市第一小学2018年收支总预算1730.54万元。预算收入共1730.54万元，一般公共预算拨款1730.54万元.收入预算支出共1730.54万元，包括：1730.54万元（比如：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市第一小学2018年收入预算1730.54万元，其中：教育（类）205（款）02(项）收入1322.49万元，占76.42%；社会保障（类）208（款）05、08(项）收入294.35万元，占17%；住房保障（类）221（款）02(项）收入113.7万元，占6.57%；与上年对比减少228.6万元，主要原因是退休教师工资由社保发放。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1730.54万元。本级财力安排支出 1730.54万元，其中，基本支出1730.54万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　教育（类）205（款）02（项）支出1322.49万元；社会保障（类）208（款）05、08(项）支出294.35万元；住房保障（类）221（款）02(项）支出113.7万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 教育（类）205（款）02（项）2018年预算数为1322.49万元，较上年执行数减少362.48万元，主要是教师工资支出减少。

　　2.社会保障（类）208（款）05、08(项）2018年预算数为294.35万元，较上年执行数增加45.99万元，主要是退休教师工资仍然在学校教育做预算。

　　3. 住房保障（类）221（款）0201 (项）2018年预算数为113.7万元，较上年执行数减少0.12万元，主要是住房公积金调入小学教育主款

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　蒙自市第一小学2018年无项目支出预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市第一小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：学校严格控制三公经费预算支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市第一小学因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。变动主要原因无因公出国（境）预算安排。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市第一小学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无公务用车购置；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，变动主要原因三公经费只减不增，主要用于保障教育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市第一小学公务接待费预算数5万元，比2017年预算增减少0.5万元，变动主要原因学校严格控制三公经费预算支出

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，蒙自市第一小学2018年无政府采购预算安排，所以共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型:0，数量:0，金额:0，政府采购方式:无，资金来源为：无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市第一小学2018年无政府购买服务预算安排，政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量：0，金额:0,购买方式： 无，承接主体 ：无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，蒙自市第一小学国有资产总额2031.85万元，其中：流动资产241.51万元，房屋建筑屋995.15，其他固定资产795.19万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市第一小学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较上年预算执行数减少/增加0万元，变动主要原因：无此项开支。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市第一小学2018年州本级二级项目共有0项，无此项支出。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市第一小学2018年州对下二级项目共有0项，无此项支付。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存技术包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　三、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。