蒙自市文澜镇中心学校2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市文澜镇中心学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分XX部门（单位）XX年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市文澜镇中心学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自市文澜镇中心学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　本单位隶属蒙自市教育局下属的一个工作部门，其主要职能是认真贯彻落实党中央、国务院关于教育部工作的各项方针政策，全面落实教育部的政治待遇和生活待遇，抓基础教育、培养学生习惯、适应学校生活、以及各项规章制度等，为上一级学校奠定基础。

　　（二）机构设置情况

　　本单位设有：书记室、校长室、教导教科处、总务处及十一所完小。

　　（三）主要工作

　　加强党风廉政建设，促进教育和谐发展；深入开展教科研活动，努力提高教育教学质量；强化教学管理，全面提高教育教学质量；抓好课堂教学，推进校本教研发展；加强教师队伍建设，促进教师专业成长；丰富校园文化活动，促进学生全面发展；切实提高学校的语言文字规范意识和应用能力；抓好实验教学和幼儿园工作；加强学生德育教育，构建和谐校园；加强学校安全工作管理，切实打造平安校园；巩固“依法治校示范学校”，全面推进学校依法治校进程；努力改善办学条件，促进教育均衡发展。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市文澜镇中心学校2018年预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是按照预算的相关规定，以量力而行、勤俭节约的原则，编制本年度的预算方案。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制207人，其中：行政编制0人，事业编制207人。在职实有219人，其中：财政全供养219人，非财政供养0人。

　　离退休人员136人，其中：离休0人，退休136人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市文澜镇中心学校

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市文澜镇中心学校

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市文澜镇中心学校2018年财政拨款收支总预算3183.52万元。

　　财政拨款预算总收入为3183.52万元，其中：一般公共预算收入3183.52万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营收益0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　与上年（2017年预算收入3638.3万元）对比，减少454.78万元，主要增减变动原为：退休教师工资转入社保发放。

　　支出为3183.52万元，其中：基本支出3183.52万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别为“205（类）02（款）”支出，主要反映普通教育的支出，即学前教育、小学教育的工资福利、商品和服务及其他资本性支出；“208（类）05（款）”支出，主要反映本部门退休人员的支出；“208（类）08（款）”支出，主要反映遗属生活补助的支出；“221（类）02（款）”支出，主要反映住房保障支出。

　　与上年（2017年预算收入3638.3万元）对比，减少454.78万元，主要增减变动原为：退休教师工资转入社保发放。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市文澜镇中心学校2018年一般公共预算财政拨款支出3183.52万元，比上年执行数（3640.25万元）减少456.73万元，其中基本支365.8万元，项目支出90.93万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）05款）01(项）2018年预算数为25.2万元，较上年执行数减少43.54万元，主要是2018年预算数25.2万元只含财政统发编外人员工资，不含非税返还的商品和服务支出而减少。

　　2.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为2385.95万元，较上年执行数减少558.15万元，主要是2018预算支出中不含上级补助资金（义教经费、学生营养改善计划资金）的支出而减少。

　　3. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为260.04万元（含财政转拨社保发放的改革性补贴、自治州津贴254.6万元），较上年执行数增加108.48万元，主要是2017年支出中只含1-2月份工资、自治州津贴，不含由财政拨付社保发放的3-12月份的改革性补贴、自治州津贴而增加。

　　4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为319.03万元，较上年执行数增加51.94万元，主要是2018预算支出中在职人员由197人增加到219人的支出而增加。

　　5. 208（类）08（款）01(项）2018年预算数为1.87万元，较上年执行数减少15.38万元，主要是2017支出中含死亡一次性抚恤金的支出而减少。

　　6. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为191.42万元，较上年执行数减少0.07万元，主要是2018预算支出中虽然在职人员增加，但由于基数调整后，基数减少导致支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市文澜镇中心学校2018年财政拨款支出总计3183.52万元。

　　部门预算支出3183.52万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2838.97万元，商品和服务支出88.07万元，对个人和家庭的补助256.48万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市文澜镇中心学校2018年基本支出3183.52万元，财政拨款3183.52万元，其中一般公共预算3183.52万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出2838.97万元，主要包括：基本工资857.53万元；津贴补贴863.64万元、奖金71.46万元、绩效工资535.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费319.03万元、住房公积金191.42万元。

　　商品和服务支出88.07万元，主要包括：办公费21.75万元、公务接待费1万元、劳务费59.23万元、工会经费4.6万元、公务用车运行维护费1.5万元。

　　对个人和家庭的补助256.48万元，主要包括：退休费91.4万元、抚恤金1.87万元、其他对个人和家庭的补助163.2万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市文澜镇中心学校2018年收支总预算3183.52万元。预算收入共3183.52万元，包括：一般公共预算拨款收入3183.52万元；预算支出共3183.52万元，包括：教育支出2411.15万元、社会保障和就业支出580.95万元、住房保障支出191.42万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市文澜镇中心学校2018年收入预算3183.52万元，其中：205（类）02（款）01(项）预算收入25.2万元，占0.79%；与上年对比减少40.67万元，主要是2018年预算收入25.2万元只含财政统发编外人员工资，不含非税返还资金的收入而减少；205类）02（款）02(项）预算收入2385.95万元，占74.95%；与上年对比减少592.17万元，主要是2018预算收入中不含上级补助资金（义教经费、学生营养改善计划资金）的收入而减少；208（类）05（款）02(项）预算收入260.04万元，占8.17%；与上年对比减少108.48万元，主要是2017年收入中只含1-2月份工资、自治州津贴，不含由财政拨付社保发放的3-12月份的改革性补贴、自治州津贴而增加；208（类）05（款）05(项）预算收入319.03万元，占10.02%；与上年对比增加51.94万元，主要是2018预算收入中在职人员由197人增加到219人的收入而增加；

　　208（类）08（款）01(项）预算收入1.87万元，占0.06%，与上年对比减少15.33万元，主要是2017收入中含死亡一次性抚恤金的收入而减少；221（类）02（款）01(项）预算收191.42万元，占6.01%，与上年对比减少0.07万元，主要是2018预算收入中虽然在职人员增加，但由于基数调整后，基数减少导致收入减少。

　　。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）01(项）预算支出25.2万元；205类）02（款）02(项）预算2385.95万元；208（类）05（款）02(项）预算支出260.04万元；208（类）05（款）05(项）预算支出319.03万元；208（类）08（款）01(项）预算支出1.87万元；221（类）02（款）01(项）预算支出191.42万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年工资福利支出预算2838.97万元，比上年增加380.4万元，主要原因是上年底在职人员尽增了24人。

　　2.2018年商品和服务支出预算88.07万元，比上年（上年除去上级补助的义教经费和学生营养改善计划资金）增加了21.38万元，主要原因：（1）上年编外人员劳务费只发了7个月，（2）公务费按年初和年底的学生平均数计算。

　　3. 2018年对个人和家庭的补助支出预算256.48万元，比上年减少了423.62万元，主要原因：退休人员工资大头由社保统筹发放。。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市文澜镇中心学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市文澜镇中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市文澜镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费1.5万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要用于保障各完小教育教学、安全督促检查及后勤相关业务等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费，保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市文澜镇中心学校公务接待费预算数1万元，比2017年预算增加/减少0万元，

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年蒙自市文澜镇中心学校年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市文澜镇中心学校国有资产总额2673.73万元，其中：流动资产358.05万元，固定资产1844.83万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程470.85万元，无形资产XX万元，其他资产824.04万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、205类为教育支出，20502款为普通教育，2050201项为学前教育，2050202款为小学教育。

　　二、208类为社会保障和就业支出，20805款为行政事业单位离退休，2080502项为 事业单位离退休，2080505项为机关事业单位基本养老保险缴费支出，20808款为抚恤，2080801项为死亡抚恤。

　　三、221类为住房保障支出，22102款为住房改革支出，2210201项为住房公积金。