蒙自市第四小学2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市第四小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市第四小学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市第四小学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　实施小学义务教育，促进教育发展。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市第四小学设有：办公室、政教处、总务处、教务处、教科处。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：我校将以深入学习贯彻党的十九大精神，根据市委市政府教育体制改革精神，紧紧围绕“规范管理、探究教法、提高质量、彰显特色”的总体思路，以“做学生爱戴的老师，建家长信赖的学校、办人民满意的教育”为总体目标，以过程和质量为主线，以改革创新为动力，创建和谐的校园文化，加强干部教师队伍建设，注重内涵发展，竭力打造学校品牌，提升学校品位，全面提高我校的办学水平，促进学校持续、协调、健康发展。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。根据我单位需开展的工作重点及项目，编制项目支出。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制218人，其中：行政编制0人，事业编制218人。在职实有218人，其中：财政全供养218人，非财政供养0人。

　　离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 蒙自市第四小学

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市第四小学

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市第四小学2018年财政拨款收支总预算2789.87万元。

　　财政拨款预算总收入为2789.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2789.86万元，占总收入的100%。与上年对比减少3.12%，主要增减变动原因分析:教育支出和住房保障支出预算减少。

　　支出为2789.87万元，其中：教育支出2207.55万元，占总支出的79.13%；社会保障和就业支出394.13万元，占总支出的14.13%；住房保障支出188.19万元，占总支出的6.75%。与上年对比减少3.12%，主要增减变动原因分析:教育支出和住房保障支出预算减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市第四小学2018年一般公共预算财政拨款支出2789.87万元，比上年执行数减少388.01万元，其中基本支2789.87万元，无项目支出。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为2207.55万元，较上年执行数减少657.43万元，主要是小学教育支出减少。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为79.24万元，较上年执行数增加31.66万元，主要是事业单位离退休支出增加。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为313.64万元，较上年执行数增加62.04万元，主要是机关事业养老保险缴费支出增加。

　　4. 208（类）08（款）01(项）2018年预算数为1.25万元，较上年执行数减少0.7万元，主要是死亡抚恤支出减少。

　　4. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为188.19万元，较上年执行数减少0.7万元，主要是住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市第四小学2018年财政拨款支出总计2789.87万元。

　　政府预算支出2789.87万元，按照经济分类科目分类，其中：机关商品和服务支出18.2万元；对事业单位经常性补助2692.82万元；对个人和家庭的补助78.85万元

　　部门预算支出2789.87万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2640.56万元，商品和服务支出70.46万元，对个人和家庭的补助78.85万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市第四小学2018年基本支出2789.87万元，财政拨款2789.87万元，其中一般公共预算2789.87万元，明细如下：

　　工资福利支出2640.56万元，主要包括：基本工资806.41万元；津贴补贴703.49万元；奖金67.2万元；绩效工资561.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费313.64万元；住房公积金188.19万元。

　　商品和服务支出70.46万元，主要包括：办公费19.84万元；劳务费46.04万元；工会经费4.58万元。

　　对个人和家庭的补助78.85万元，主要包括：退休费28.4万元；生活补助1.25万元；其他对个人和家庭的补助49.2万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市第四小学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市第四小学2018年收支总预算XX万元。预算收入共2789.86万元，包括：一般公共预算拨款收入2789.86万元；预算支出共2789.87万元，包括：教育支出 2207.55万元；社会保障和就业支出394.13万元；住房保障支出188.19万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市第四小学2018年收入预算2789.87万元，其中：205（类）02（款）02(项）收入2207.55万元，占79.13%；208（类）05（款）02(项）收入79.24万元，占2.84%；208（类）05（款）05(项）收入313.64万元，占11.24%；208（类）08（款）01(项）收入1.25万元，占0.04%；221（类）02（款）01(项）收入188.19万元，占6.75%。与上年对比减少3.12%，主要增减变动原因分析: 教育支出和住房保障支出预算减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出2789.87万元。本级财力安排支出2789.87万元，其中，基本支出2789.87万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）02(项）支出2207.55万元；208（类）05（款）02(项）支出79.24万元；208（类）05（款）05(项）支出313.64万元；208（类）08（款）01(项）支出1.25万元；221（类）02（款）01(项）支出188.19万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年工资福利支出预算2640.56万元，比2017年工资福利支出预算增长11.21%，原因是职工人数增加、工资也在递增；

　　2.2018年商品和服务支出预算70.46万元，比2017年商品和服务支出预算增加7.61%，原因是学生人数增加，增加相应的预算；

　　3.2018年对个人和家庭的补助支出预算78.85万元，比2017年对个人和家庭的补助支出预算减少82.07%，原因是退休人员的工资移交社保发放；住房公积金调入小学教育主款。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市第四小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市第四小学因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市第四小学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市第四小学公务接待费预算数2万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市第四小学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市第四小学国有资产总额5136.44万元，其中：流动资产435.35万元，固定资产4601.88万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产99.21万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市第四小学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较上年预算执行数 减少/增加0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市第四小学2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市第四小学2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存技术包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　三、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。