蒙自市第三中学2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市第三中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市第三中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市第三中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案:蒙自市第三中学是蒙自市教育局管辖下的一所初级中学，共有3个教学年级62个教学班，其中：七、八年级各21个班，九年级20个班；学生4051人，其中：寄宿制学生1628人；教师236人，其中工勤人员8人；学校主要招收蒙自市区的适龄儿童入学，学校自办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2018年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩；建成159405平米的学生住宿楼以改善学生的住所环境；努力完成上级下达的各项指标任务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市第三中学设有：校长室、副校长室、学校办公室、教导处、校党支部、政教处、总务处、工会室等科室（科室、办公室）。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务：学校主要招收蒙自市区的适龄儿童入学，学校自办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2018年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市第三中学编制2018年部门预算的情况是：

　　为加大预算内外资金综合运筹力度，优化支出结构，加强财政资金流程管理，提高资金使用效益，进一步提高预算管理水平，结合我校教育教学管理的客观需求，根据相关文件精神，编制了我校2018年的资金预算。根据学校的实际情况，统盘考虑，努力真实地反映学校全部收入的预算情况，切实做到“不少、不漏、不虚”地编报预算。

　　为维持教育教学管理工作的正常运行，保障办学经费的需求，学校按照“以收定支，量入为出，勤俭节约”的原则，根据学校的工作性质、职能和教育教学业务的具体情况，综合考虑了学校预算内外资金来源情况，统筹安排支出结构，合理调度使用资金，达到收支平衡。对于基本支出预算，学校严格按照上级有关规定的明细项目和资金来源进行细化预算。职工工资按财政核拨数确定，日常公用支出按财政部门规定的实际定额标准进行。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制236人，其中：行政编制0人，事业编制235人。在职实有236人，其中：财政全供养236人，非财政供养0人。

　　离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 蒙自市第三中学

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市第三中学

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市第三中学2018年财政拨款收支总预算3,468.83

　　万元。

　　财政拨款预算总收入为3,468.83万元，其中：一般公共预算拨款收入3,468.83万元，占总收入的100%；与上年对比减少508.12万元，主要增减变动原因分析人员增加和拨款等的增加。

　　支出为3,468.82万元，其中：基本支出3,468.82万元，占总支出的100%；同与上年对比增加，主要增减变动原因分析人员的增加和支出开支增加的原因。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市第三中学2018年一般公共预算财政拨款支出3,468.83万元，比上年执行数增加，其中基本支出3,468.83万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.教育支出（类）205（款）2050203(项）2018年预算数为2671.87万元，较上年执行数增加，主要是人员经费和开支支增加，人员调入等的。

　　2.社会保障和就业支出（类）208（款）05(项）2018年预算数为538.80万元，较上年执行数增，主要是养老保险的补缴等支出增加。

　　3. 住房保障支出（类）221（款）02(项）2018年预算数为258.15万元，较上年执行数增加，主要是人员调入等支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市第三中学2018年财政拨款支出总计3,468.82万元。

　　政府预算支出3,468.82万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出22.26万元，机关资本性支出0X万元，对事业单位经常性补助3258.18万元,对个人和家庭的补助210.65万元。

　　部门预算支出3,468.82万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3209.13万元，商品和服务支出22.26万元，对个人和家庭的补助210.65万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市第三中学年基本支出3,468.82万元，财政拨款3,468.82万元，其中一般公共预算3,468.82万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出3209.13万元，主要包括：3209.13万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出22.26万元，主要包括：22.26万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助210.65万元，主要包括：210.65万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市第三中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市第三中学2018年收支总预算3468.83万元。预算收入共3468.83万元，包括：3468.83万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共3468.82万元，包括：3468.82万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市第三中学2018年收入预算3468.83万元，其中：教育支出（类）205（款）0203(项）收入2671.87万元，占80.4%；社会保障和就业支出（类）208（款）0502(项）收入210.65万元；住房保障支出（类）221（款）02012(项）收入258.15万元；与上年对比增加，主要增减变动原因分析人员的增加和拨款等支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出3468.82万元。本级财力安排支出3468.82万元，其中，基本支出3468.82万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出（类）205（款）2050203(项）2018年预算数为813.38万元，较上年执行数减232万元，主要是人员经费和开支支出减，人员调出等的。

　　2.社会保障和就业支出（类）208（款）05(项）2018年预算数为2671.87万元，较上年执行数增加，主要是养老保险的补缴等支出增加。

　　3. 住房保障支出（类）221（款）02(项）2018年预算数为258.15万元，较上年执行数增加，主要是人员调入等支出增加。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 人员经费和开支支出减，人员调出等的。

　　2. 养老保险的补缴等支出增加。

　　3. 人员调出等支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市第三中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少，减少的主要原因是：我校没有开支任何的三公经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市第三中学因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市第三中学公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，无任何的费用支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市第三中学公务接待费预算数0.36万元，比2017年预算增加/减少0.31万元，增减变动主要原因分析：学习交流增加。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市第三中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0,购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月30日，蒙自市第三中学国有资产总额11975.07万元，其中：流动资产598.07万元，固定资产11137.00万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市第三中学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市第三中学2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市第三中学2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我校的机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　六、类款项解释

　　1、民族工作专项（2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

　　2、行政运行（2050101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3、其他教育管理事务支出（2050199）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

　　4、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　5、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　6、特殊学校教育（2050701）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　7、农村中小学校舍建设 （2050901）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

　　8、其他教育费附加安排的支出（2050999）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

　　9、其他教育支出（2059999）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　10、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　13、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。