蒙自市第三小学2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市第三小学（单位）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市第三小学（单位）2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市第三小学（单位）2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市第三小学设有：校长、党支部书记办公室，政教处，教导处，总务处及学校办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务：完成教育教学目标，做好教师各项培训工作，努力改善办学条件，提高办公条件，提升学校教学硬件。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制指导思想根据市财政局、教育局的有关文件要求，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。编制出2018年最基本的收支预算。

　　在落实国家有关法规和政策的前提下，优先考虑法律保障性支出，求发展、保重点，调整和优化我校的支出结构，实事求是确保收支平衡，确保预算的科学性和完整性。充分利用编制预算资金，购置教学仪器和设备，努力改善办学条件， 提高办公条件，提升学校教学硬件，搭建优质教学平台，为提高教育教学质量服务。把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制102人，其中：行政编制0人，事业编制102人。在职实有98人，其中：财政全供养98人，非财政供养0人。

　　离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分蒙自市第三小学部门（单位）

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市第三小学部门（单位）

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市第三小学部门（单位）2018年财政拨款收支总预算1393.48万元。

　　财政拨款预算总收入为1393.48万元，其中：小学教育收入1015.93万元，占总收入的72.9%；社会保障和就业支出收入290.23万元，占总收入的20.83%；住房保障支出收入87.32万元，占总收入的6%。与上年对比减少427.03万元，主要增减变动原因分析主要是退休人员工资列入社保发放,退休费减少。

　　支出为1393.48万元，其中：小学教育支出1015.93万元，占总支出的72.9%；社会保障和就业支出290.23万元，占总支出的20.83%；住房保障支出87.32万元，占支出的6%。与上年对比减少427.03万元，主要增减变动原因分析主要是退休人员工资列入社保发放，退休费减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市第三小学部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出1393.48万元，比上年执行数减少231.78万元，其中基本支出1393.48万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）02(项）小学教育2018年预算数为1015.93万元，较上年执行数减少312.7万元，主要是商品服务支出和其他资本性支出减少。

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为144.69万元，较上年执行数增加52.79万元，主要是上年退休费支出减少。

　　3.208（类）05（款）02(项）机关事业单位基本养老保险缴纳支出2018年预算数为145.54万元，较上年执行数增加14.4万元，主要是养老保险缴费基数支出增加。

　　4. 221（类）102（款）01(项）住房保障支出2018年预算数为87.32万元，较上年执行数减少7.28万元，主要是职工人数减少住房保障支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市第三小学部门（单位）2018年财政拨款支出总计1393.48万元。

　　政府预算支出1393.48万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1224.47万元，机关商品和服务支出12.4万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助156.61万元.

　　部门预算支出1393.48万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1224.47万元，商品和服务支出12.4万元，对个人和家庭的补助156.61万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市第三小学（单位）2018年基本支出1393.48万元，财政拨款1393.48万元，其中一般公共预算1393.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1224.47万元，主要包括：基本工资395.16万元、津贴补贴321.64万元、奖金32.93万元、绩效工资241.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.54万元、住房公积金87.32万元。

　　商品和服务支出12.4万元，主要包括：办公费10.34万元、工会经费2.06万元。

　　对个人和家庭的补助156.61万元，主要包括：退休费59.41万元、其他对个人和家庭的补助97.2万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市第三小学（单位）2018年政府性基金预算支出0万元，无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市第三小学2018年收支总预算1393.48万元。预算收入共1393.48万元，包括： 一般公共预算拨款收入1393.48万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共1393.48万元，包括：教育支出1015.93万元、社会保障 就业支出290.23万元和住房保障支出87.32万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市第三小学2018年收入预算1393.48万元，其中：205（类）02（款）02(项）小学教育收入1015.93万元，占总收入的72.9%；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入144.69万元，占总收入的10.38%；208（类）05（款）02(项）机关事业单位基本养老保险缴纳支出收入145.54万元，占总收入的10.45%；221（类）102（款）01(项）住房保障支出收入87.32万元，占总收入的6%。与上年对比减少427.03万元，主要增减变动原因分析主要是退休人员工资列入社保发放。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1393.48万元。本级财力安排支出1393.48万元，其中，基本支出1393.48万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）02(项）小学教育支出1015.93万元，占；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出144.69万元， 208（类）05（款）02(项）机关事业单位基本养老保险缴纳支出145.54万元，；221（类）102（款）01(项）住房保障支出87.32万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　本年基本支出预算减少变动的主要原因是退休人员工资列入社保发放。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出预算变动

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市第三小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.3万元。

　　2018年年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无增减。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市第三小学因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析. 无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市第三小学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无增减；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无增减。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市第三小学公务接待费预算数0.3万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因析：无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市第三小学2018年无政府购买服务

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市第三小学国有资产总额1113.6万元，其中：流动资产108.11万元，固定资产1005.49万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市第三小学2018年无机关运行经费财政拨款预算

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市第三小学2018年无州本级二级项目

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市第三小学2018年无州对下二级项目

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。......。

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存技术包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

　　三、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。