蒙自市期路白苗族乡中心学校2018年度部门预算

　　第一部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市期路白苗族乡中心学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　4、积极办好本乡的学前教育、小学教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　6、按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　8、组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校设有：校长室、书记室、办公室、教务处、总务处及六所完小、一所中心幼儿园。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　2018年蒙自市期路白苗族乡中心学校重点工作：

　　1.完善期路白苗族乡白猛孔迁建校区的设施、设备等

　　2.做好新建中心幼儿园、莫别幼儿园、海军幼儿园、蓝天幼儿园的前期筹备工作。

　　3.以蓝天希望小学为模板，完善全乡各完小的校园文化建设。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校编制2018年部门预算的指导思想是全面贯彻落实党的十八届六中、七中全会精神，以优化资源配备，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，提高资金使用效益，合理使用财政拨款。基本原则及编制方法是严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。总体思路是依据财政局预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合学校工作特点，编制经费支出预算，上报审批。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制98人，其中：行政编制0人，事业编制98人。在职实有88人，其中：财政全供养88人，非财政供养0人。

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市期路白苗族乡中心学校

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市期路白苗族乡中心学校

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2018年财政拨款收支总预算1165.26万元。

　　财政拨款预算总收入为1165.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1165.26万元，占总收入的100%，与上年对比减少263.18万元，主要增减变动原因：1.退休人员33人的工资转由社保发放；2.在职人员与上年相比减少10人。因此2018年财政拨款预算收入比2017年财政拨款预算收入减少。

　　支出为1165.26万元，其中：基本支出1165.26万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能分类，“教育支出－普通教育－学前教育”支出19.6万元，占总支出的1.68%；“教育支出－普通教育－小学教育”支出892.24万元，占总支出的76.57%；“社会保障和就业支出－事业单位离退休”支出65.78万元，占总支出的5.65%；“社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出116.46万元，占总支出的9.99%；“社会保障和就业支出－死亡抚恤”支出1.31万元，占总支出的0.11%；“住房保障支出－住房公积金”支出69.88万元，占总支出的6%。主要增减变动原因：1.退休人员33人的工资转由社保发放；2.在职人员与上年相比减少10人。因此2018年财政拨款预算支出比2017年财政拨款预算支出减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2018年一般公共预算财政拨款支出1165.26万元，比上年执行数减少408.44万元，其中基本支出347.98万元，项目支出60.46万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项）2018年预算数为19.6万元，较上年执行数减少18.72万元，主要是本年预算数为学前教育临聘人员工资，未包含非税返还款的其他支出。

　　2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项）2018年预算数为892.24万元，较上年执行数减少493.54万元，主要是在职人员减少，工资福利支出减少。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为65.78万元，较上年执行数增加28.41万元，主要是退休人员工资转为社保发放，但退休人员自治州补贴仍由财政预算支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项）2018年预算数为116.46万元，较上年执行数增加5.56万元，主要是上年缴费月数为10个月，本年应缴费月数12个月，另因缴费工资基数调整。

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤(项）2018年预算数为1.31万元，较上年执行数增加1.31万元，无增减变动。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为69.88万元，较上年执行数增加69.88万元，主要是上年住房公积金全部调入小学教育款支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2018年财政拨款支出总计1165.26万元。

　　政府预算支出1165.26万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1050万元，机关商品和服务支出49.52万元，对个人和家庭的补助65.73万元。

　　部门预算支出1165.26万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1050万元，商品和服务支出49.52万元，对个人和家庭的补助65.73万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2018年基本支出1165.26万元，财政拨款1165.26万元，其中一般公共预算1165.26万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1050万元，主要包括：基本工资280.58万元、津贴补贴343.86万元、奖金23.38万元、绩效工资215.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.46万元、住房公积金69.88万元。

　　商品和服务支出49.52万元，主要包括：办公费7.92万元、劳务费39.76万元、工会经费1.85万元。

　　对个人和家庭的补助65.73万元，主要包括：退休费23.62万元、生活补助1.31万元、其他对个人和家庭的补助40.80万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　无部门政府性基金预算

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市期路白苗族乡中心学校2018年收支总预算1165.26万元。预算收入共1165.26万元，包括： 一般公共预算拨款收入1165.26万元；预算支出共1165.26万元，包括：教育支出911.83万元、社会保障与就业支出183.55万元、住房保障支出69.88万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2018年收入预算1165.26万元，其中：教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项）收入19.6万元，占1.68%；教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项）收入892.24万元，占76.57%；；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入65.78万元，占5.65%；；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项）收入116.46万元，占9.99%；；社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤(项）收入1.31万元，占0.11%；；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入69.88万元，占6.00%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1165.26万元。本级财力安排支出 1165.26万元，其中，基本支出1165.26万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项）支出19.6万元；教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项）支出892.24万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出65.78万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项）支出116.46万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤(项）支出1.31万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出69.88万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.退休人员33人的工资转由社保发放；

　　2.在职人员与上年相比减少10人。

　　因此2018年基本支出比2017年基本支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市期路白苗族乡中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市期路白苗族乡中心学校公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减变动；运行维护费1.5万元，比2017年预算无增减变动，主要用于保障学校工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市期路白苗族乡中心学校公务接待费预算数0.5万元，比2017年预算无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无部门政府采购预算

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无部门政府购买服务预算

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市期路白苗族乡中心学校国有资产总额4196.49万元，其中：流动资产576.51万元，固定资产509.76万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程3109.21万元，无形资产1.01万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　六、类款项解释

　　1、学前教育（2050201）：反映我校学前教育支出。

　　2、小学教育（2050202）：反映我校的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　3、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　5、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。