蒙自市机关事务管理局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市机关事务管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市机关事务管理局预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市机关事务管理局预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市机关事务管理局

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案蒙自市机关事务管理局基本职能：负责市级机关后勤事务管理和市级行政中心管理，为市级机关提供会议保障、物业管理、医疗保健等服务。服务项目：市级行政中心公共设施的维护维修；水电路的维护维修；干部周转房的维护维修；地下停车场停车卡办理；市级机关食堂IC就餐卡办理；市级行政中心各个会议室及蒙自会堂的预定；全市行政机关及全额拨款的事业单位干部职工子女入园办理。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市机关事务管理局设有：局办公室、综合科、会务科、物管科四个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：机关事务局将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分发挥服务、组织协调等职能，团结一致，扎实工作，在参与政务、办理事务、搞好服务等方面争取取得新成绩，促进政府工作的高效运转。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市机关事务管理局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等。

　　（一）指导思想：以党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据《预算法》的有关规定和中央、省、州、市决策部署，进行完整、可惜可行、运行高效的部门预算，为机关后勤提供有力保障。

　　（二）基本原则：

　　1、收支平衡。坚持量入为出、量力而行，从严控制各项支出。预算编制主要是保工资，保运转，做到综合平衡，不列赤字预算。

　　2、统筹兼顾。按照“优化、及时、重效”的原则，调整和优化经费支出结构，围绕全市中心工作统筹财力，突出重点，确保重点领域和重点项目以及市委、市政府重大决策部署的落实。

　　3、厉行节约。严肃财经纪律，牢固树立过紧日子的思想，深入贯彻落实李克强总理关于“三公”经费五年内只减不增的指示精神，从严控制“三公”经费等一般性支出。

　　4、公开透明。坚持“公开为常态、不公开为例外”和“谁使用、谁公开”的原则，将公开透明贯穿于预算管理的全过程，以公开促改革，以透明强监督，推进依法理财。

　　（三）编制方法

　　采取零基预算方法进行预算编制。

　　（四）总体思路

　　从实际需要逐项审议预算期内各项费用的内容及开支标准是否合理,在综合平衡的基础上编制费用预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分蒙自市机关事务管理局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市机关事务管理局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市机关事务管理局2018年财政拨款收支总预算1037.28万元。

　　财政拨款预算总收入为1037.28万元，其中：一般公共服务支出收入1011.92万元，占总收入的97.55%；社会保障和就业支出收入15.85万元，占总收入的1.53%；住房保障（住房公积金）支出收入9.51万元，占总收入的0.92%；2017年实际收入1273.82万元。2018年预算数与上年实际收入对比减少236.54万元，主要减少原因是2017年改造蒙自会堂、新建会见厅、改造两套干部周转房及更换和新购置部分会议音响设备。

　　财政拨款预算总支出为1037.28万元，其中：一般公共服务支出1011.92万元，占总支出的97.55%；社会保障和就业支出15.85万元，占总支出的1.53%；住房保障（住房公积金）支出9.51万元，占总支出的0.92%；2017年实际支出1291.88万元。2018年预算数与上年实际支出对比减少254.6万元，主要减少原因是2017年改造蒙自会堂、新建会见厅、改造两套干部周转房及更换和新购置部分会议音响设备。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市机关事务管理局2018年一般公共预算财政拨款支出1037.28万元，比上年执行数减少254.6万元，其中基本支减少254.6万元，项目支出减少0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 2010302 一般行政管理事务科目2018年年初预算数为700万元，较上年执行数增加148.75万元，主要是部分支出项在本年预算中由2010399及2010350科目调整到本科目中列支。

　　2. 2010350 事业运行科目2018年预算数为111.92万元，较上年执行数减少9.06万元，主要是部分支出项在本年预算中由2010350科目调整到2010302科目中列支。

　　3. 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目2018年预算数为200万元，较上年执行数减少405.2万元，主要减少原因是2017年改造蒙自会堂、新建会见厅、改造两套干部周转房及更换和新购置部分会议音响设备，而本年没有此方面预算投入。另有部分支出项在本年预算中由2010399科目调整到2010302科目中列支。

　　4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目2018年预算数为15.85万元，较上年执行数增加1.73万元，主要是考虑调资后按文件规定单位基本养老保险缴费支出有所增加。

　　5. 2210201 住房公积金科目2018年预算数为9.51万元，较上年执行数减少0.49万元，主要是2017年支出数中有部分公积金是补缴2016年度的。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市机关事务管理局2018年财政拨款支出总计1037.28万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

　　部门预算支出1037.28万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出136.51万元，商品和服务支出900.77万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市机关事务管理局2018年基本支出1037.28万元，财政拨款1037.28万元，其中一般公共预算1037.28万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出136.51万元，主要包括：基本工资38.7万元，津贴补贴40.15万元，奖金3.23万元，绩效工资29.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.85万元，住房公积金9.51万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出900.77万元，主要包括：办公费0.77万元，公务用车运行维护费20万元，水费25万元，电费65万元，物业管理费100万元，维修（护）费100万元，差旅费1万元，会议费50万元，网络租赁费20万元，劳务费109万元，公务接待费3万元，其他商品和服务支出407万元。（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市机关事务管理局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无此项收支。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市机关事务管理局2018年收支总预算1037.28万元。预算收入共1037.28万元，包括：一般公共预算拨款收入1037.28万元（比如：一般公共预算拨款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共1037.28万元，包括：一般公共服务支出1037.28万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市机关事务管理局2018年财政拨款收支总预算1037.28万元。其中：一般公共服务支出（类） 政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项）收入700万元，占67.47%，事业运行(项）111.92万元，占10.79%其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项）200万元占19.29%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入15.85万元，占1.53%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入9.51万元，占0.92%。与2018年预算数与上年实际收入对比减少236.54万元，主要减少原因是2017年改造蒙自会堂、新建会见厅、改造两套干部周转房及更换和新购置部分会议音响设备。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1037.28万元。本级财力安排支出1037.28万元，其中，基本支出1037.28万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1. 2010302 一般行政管理事务科目2018年年初预算数为700万元。

　　2. 2010350 事业运行科目2018年预算数为111.92万元。

　　3. 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目2018年预算数为200万元。

　　4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目2018年预算数为15.85万元。

　　5. 2210201 住房公积金科目2018年预算数为9.51万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2010302 一般行政管理事务科目2018年年初预算数为700万元，较上年执行数增加148.75万元，主要是部分支出项在本年预算中由2010399及2010350科目调整到本科目中列支。

　　2. 2010350 事业运行科目2018年预算数为111.92万元，较上年执行数减少9.06万元，主要是部分支出项在本年预算中由2010350科目调整到2010302科目中列支。

　　3. 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目2018年预算数为200万元，较上年执行数减少405.2万元，主要减少原因是2017年改造蒙自会堂、新建会见厅、改造两套干部周转房及更换和新购置部分会议音响设备，而本年没有此方面预算投入。另有部分支出项在本年预算中由2010399科目调整到2010302科目中列支。

　　4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目2018年预算数为15.85万元，较上年执行数增加1.73万元，主要是考虑调资后按文件规定单位基本养老保险缴费支出有所增加。

　　5. 2210201 住房公积金科目2018年预算数为9.51万元，较上年执行数减少0.49万元，主要是2017年支出数中有部分公积金是补缴2016年度的。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无变动

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市机关事务管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.38万元，减少的主要原因是：为切实贯彻落实中央八项规定，厉行节约，本年预算公务接待费开支项目与去年一致。公务用车运行费支出本年预算下降，是由于去年对中巴车进行大修改造，而本年没有。具体情况如下：公务接待费开支项目减少0万元，公务用车运行费支出减少3.38万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市机关事务管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：没有预算安排人员出国。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市机关事务管理局公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少3.38万元，增减变动原因分析：本年无购置车辆；运行维护费20万元，比2017年预算减少3.38万元，增减变动主要原因分析：公务用车运行费支出本年预算下降，是由于去年对中巴车进行大修改造，而本年没有。公务用车运行费主要用于保障公务出行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市机关事务管理局公务接待费预算数3万元，比2017年预算减少0万元，增减变动主要原因分析：为切实贯彻落实中央八项规定，厉行节约，本年预算公务接待费开支项目与去年一致。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......2018年我局暂无采购计划。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市机关事务管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0,购买方式......，承接主体......，资金来源为：...... 2018年我局暂无采购计划。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市机关事务管理局国有资产总额955.79万元，其中：流动资产187.16万元，固定资产768.63 万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市机关事务管理局2018年机关运行经费财政拨款预算1037.28万元，主要用于保障蒙自市市级行政中心正常运行开支使用。较上年预算执行数增加418.27万元，增加变动主要原因：本年根据上年的实际支出数进行调整后进行本年预算产生的。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市机关事务管理局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市机关事务管理局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第四部分 名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出三部分。

　　（三）“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障不、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。