蒙自市财政局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市财政局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市财政局为蒙自市人民政府工作部门，机构规格为正科级，设17个内设机构，现有在职职工73人。蒙自市财政局是管理全市财政收支，贯彻执行国家财税政策，承担国库资金管理、国有资产管理、会计工作管理、财政票据管理、农业综合开发工作管理等，实施财政监督、参与对全市国民经济进行宏观调控的综合经济部门。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市财政局设17个内设机构：分别是办公室、综合采购科、预算科、资金管理科、国库科、教科文科、经建科、农业科、社会保障科、产业发展科、会计监督科、资产管理科、农开办、综改办、金融管理科、非税票据科和行政政法科。

　　（三）主要工作

　　2018年，我局将一如既往地狠抓增收节支，与各部门团结协作，以更加扎实的作风、更加有力的举措、更加辛勤的努力，扎实做好各项工作。

　　（一）千方百计培植财源，着力增强财政发展后劲

　　一是狠抓优势产业，壮大支柱财源，牢固树立抓产业就是抓财源的理念，积极采取体制激励、政策支持、增加投入等手段，集中资金和精力发展本市辖区内的产业，特别是实体经济，保住存量税源，发展新财源，进一步压减非税收入比重。二是进一步加大招商引资力度，安排资金支持“招百商兴百业”工作，进一步研究税收贡献与产业扶持挂钩的优惠政策，努力在引入总部经济工作方面实现重大突破，做大税收总量。三是创新产业扶持方式，市财政安排2,000万元资金，坚决支持我市“5+5+2”金融改革创新，即：五权、五项配套政策、两个补偿金实施办法，帮助我市中小企业破解融资难的问题，又涵养新的税源。

　　（二）强化收入征管，堵塞漏洞

　　在全市倡导纳税意识，做大部分小税种，按照“稳存量、抓增量、优质量”的要求，进一步加强房屋土地租赁税收征收管理、房产税和城镇土地使用税协税护税工作，严格执行《蒙自市人民政府关于加强政府投资建筑安装工程税收管理的通知》（蒙政发〔2016〕102号），不折不扣执行“甲供材”合同，避免税收流失。严格执行《蒙自市人民政府关于印发蒙自市有奖发票管理办法（试行）的通知》（蒙政发〔2017〕20号），通过有奖发票机制，提高消费者纳税意识。

　　（三）积极争取上级项目资金，做大支出规模

　　要进一步研究吃透政策精神，找准项目载体，不断完善项目库，做好项目规划及项目储备。继续发扬争取项目“硬着头皮、厚着脸皮、说破嘴皮、磨破脚皮”的精神，增强责任感、紧迫感，创新资金争取方式，主动联系上级业务主管部门，摸清信息、摸清分配方式，联合作战，发挥整体优势，积极参与竞争立项。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市财政局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。根据我单位需开展的工作重点及项目，编制项目支出。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位为行政单位。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制62人，其中：行政编制54人，事业编制8人。在职实有73人，其中：财政全供养73人，非财政供养0人。

　　离退休人员28人，其中：离休0人，退休29人。

　　车辆编制2辆，实有车辆7辆。其中，5辆移交公务用车平台使用。

　　第二部分蒙自市财政局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部蒙自市财政局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算1274.61万元。

　　财政拨款预算总收入为1274.61万元，为一般公共预算收入；与上年对比减少213.11万元，主要减少变动原因分析退休人员工资已转人社部门发放。

　　支出为1274.61万元，其中：一般公共服务支出1007万元，占总支出的79%；社会保障和就业支出157.57万元，占总支出的12.36%；资源勘探信息等支出30万元，占总支出的2.35%；金融支出20万元，占总支出的1.57%；住房保障支出60.04万元，占总支出的4.71%。与上年对比减213.11万元，主要减少变动原因是退休人员工资已转人社部门发放。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1274.61万元，比上年执行数减少213.11万元，其中基本支出1274.61万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）06（款）01(项）2018年预算数为720.72万元，较上年执行数减247.07万元，主要减少变动原因是退休人员工资已转人社部门发放。

　　2.201（类）06（款）04(项）2018年预算数为20万元，较上年执行数持平。

　　3.201（类）06（款）05(项）2018年预算数为60万元，较上年执行数增减5万元，主要是金融部门服务支出增加。

　　4. 201（类）06（款）50(项）2018年预算数为59.78万元，较上年执行数减0.59万元，主要是事业退休人员工资已转人社部门发放。

　　5.201（类）06（款）99(项）2018年预算数为146.5万元，较上年执行数增66.56万元，主要是乡镇财政所工作经费。

　　6.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为100.07万元，全为增加数，主要是上年没有预算养老保险缴费支出。

　　7.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为60.04万元，较上年执行数减少15.4万元，主要是增加退休职工2人和有下派乡财政所人员5人。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市财政局2018年财政拨款支出总计1274.61万元。

　　政府预算支出无，部门预算支出1274.61万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出861.38万元，商品和服务支出356.89万元，对个人和家庭的补助56.34万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市财政局2018年基本支出1274.61万元，财政拨款1274.61万元，其中一般公共预算1274.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出861.38万元，主要包括：（基本工资253.69万元、津贴补贴410.9万元、奖金21.14万元、绩效工资15.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.07万元、住房公积金60.04万元支出。）

　　商品和服务支出356.89万元，主要包括：：（办公费14.48万元、物业管理费25万元、差旅费10万元、维修（护）费1万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费40万元、委托业务费145万元、工会经费48.79万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他交通费用64.94万元）。

　　对个人和家庭的补助56.34万元，主要包括：（退休费20.92万元、抚恤金0.62万元和其他对个人和家庭的补助34.8万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，2018年收支总预算1274.61万元。预算收入共1274.61万元，为一般公共预算拨款收入 。预算支出共1274.61万元，包括： 一般公共服务支出1007万元；社会保障和就业支出157.57万元；资源勘探信息等支出30万元；金融支出20万元和住房保障支出60.04万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2018年收入预算1274.61万元，其中：201（类）16款）01(项）收入720.72万元，占56.54%；201（类）06（款）04(项）支出80万元，占 6.3%；201（类）06（款）99(项）收入146.5万元，占11.49%；208（类）05（款）05(项）收入100.07万元，占7.85 %；221（类）02（款）01(项）收入60.04万元，占4.71%；其他占13.11%，与上年对比减少213.11万元，主要减少变动原因是退休人员工资已转人社部门发放。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1274.61万元。本级财力安排支出1274.61万元，其中，基本支出1274.61万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）06（款）01(项）支出720.72万元；201（类）06（款）04(项）支出80万元；201（类）06（款）99(项）收入146.5万元；208（类）05（款）05(项）收入100.07万元；221（类）02（款）01(项）收入60.04万元；其他167.28万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.主要减少变动原因是退休人员工资已转人社部门发放。

　　2.压缩公用经费支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市财政局2018年年财政拨款“三公”经费预算总额 23.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.89万元，公务接待费支出10 万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数24.37万元减少0.48万元，减少的主要原因具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市财政局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年相比没有增加减少。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市财政局公务用车购置及运行维护费预算数13.89万元。其中：购置费0万元，运行维护费13.89万元，比上年预算持平 ，主要用于保障跑银行交接单子和到外出差工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市财政局公务接待费预算数10万元，比2017年预算10.48万元，减少0.48 万元，减少主要原因是乡镇财政所人员到市级搞预决算频次减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市财政局2018年政府购买服务王一项，预算总额 91万元，其中：支出类型后勤管理服务，数量三项，金额24万元,支出类型专项审计费，数量一项，金额15万元,支出类型项目支出绩效评价费，数量一项，金额25万元,支出类型互联网月租费，数量一项，金额27万元,购买方式为委托，承接主体为企业，资金来源为一般公共预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市财政局国有资产总额 3972.83万元，其中：流动资产882.23万元，固定资产3090.4 万元，对外投资0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产672.65万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市财政局2018年机关运行经费财政拨款预算880.57万元，主要用于职工工资、住房公积金、养老保险及职业年金 、自治补贴、公用经费等 。较上年预算执行数967.79万元减少87.22 万元，减少变动主要原因：职工人员减少。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二 、住房保障支出( 221) 住房改革支出( 02) 住房公积金( 01) ，指我局按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。缴存比例为12% ，缴存基数为职工本人上年工资。

　　三、基本支出，指为保证财政部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、" 三公" 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　六、机关运行经费，指为保障我部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括人员经费、办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。