蒙自市招商局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市招商局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市招商局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市招商局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市招商局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我局担负着全市招商引资项目的搜集、编制、发布，负责项目招商、引进和跟踪服务管理，开展招商政策调研及蒙自市投资环境的宣传。主要职能任务：政府投资合作促进。其中：

　　办公室

　　1.负责局机关综合协调、机关文秘、财务、机要、档案、信、会务、督查、保密安全、应急管理及后勤保障等日常工作；

　　2.负责局机关的组织人事、机构编制、干部教育培训等工作；

　　3.负责人大代表议案、建议和政协委员提案的办理工作；

　　4.负责本局国有资产和财务的监督、管理、审计及政府采购工作，管理招商引资、经济社会合作等专项工作经费；

　　5.负责机关离退休干部的管理和服务工作；

　　6.负责局党组会和局务会的日常工作。

　　7.完成领导交办的其他工作。

　　外资科

　　1.负责开展外商直接投资引进及促进工作，会同市直相关部门协调外资项目的考察、论证、审批、实施等工作，并对项目进行跟踪、推进、服务；

　　2.负责牵头研究全市利用外资规划和政策、措施，组织国(境)外各类招商引资活动，统筹拟订国(境)外精准招商活动计划；

　　3.负责与国(境)外投资促进机构的联络对接工作，为境外投资企业提供环境考察、信息咨询及协调服务工作；

　　4.负责拟定年度利用外资指导性计划，收集、整理、汇总全市外资引进的数据统计、分析上报工作；

　　5.组织或承担相关涉外项目资料的翻译及谈判工作。

　　6.完成领导交办的其他工作。

　　内资科

　　1.内资一科，即项目产业科，由原项目科及招商科整合，承担州招商局项目规划科及产业招商科职责。

　　（1）负责组织拟订招商引资发展战略、中长期规划；

　　（2）负责调研并草拟全市招商引资、改善投资环境的相关政策、政府规章等；

　　（3）负责收集、整理、包装和编印全市对外招商引资项目，逐步建立和完善全市招商项目资料库；

　　（4）负责指导全市招商引资项目的收集、整理、包装及推介、发布等工作；

　　（5）负责各类党政经贸考察、招商考察、经贸洽谈的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；

　　（6）负责国内、市外投资者来我市考察投资合作项目、举办各类招商引资活动的联络、协调、服务工作；

　　（7）负责统筹、协调、组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作。

　　（8）完成领导交办的其他工作。

　　2.内资二科，即督导合作科，由原信息科及企业服务科整合，承担州招商局项目督导科及区域合作科职责。

　　（1）负责筛选认定全市重大招商引资项目，对重大招商引资项目的协调推进、合同履约、项目开工、资金到位和投产达产情况进行抽查督导；

　　（2）负责拟定和分解下达年度目标任务，承担全市招商引资数据的统计和分析工作；

　　（3）负责完善招商引资督查考核办法，组织实施全市招商引资督查考核工作；

　　（4）负责全市招商信息发布、报送工作；

　　（5）负责牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作；

　　（6）负责承担外来投资企业的协调服务和投诉受理工作，完善投诉解决机制。

　　（7）完成领导交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市招商局设有：办公室、外资科、内资科。

　　（三）主要工作

　　1.全年招商引资项目108个，省外实际到位资金91.74亿元，完成全年目标任务数的105.4%，同比增长16.1%。

　　2.全年工业到位资金41.55亿元，完成全年目标任务数的103.9%，同比增长13.4%。

　　3.引进并新工业3亿元以上工业标志性项目2个：一

　　是引进杭萧钢构集团与云南齐星集团合作，组建云南齐星杭萧钢构股份有限公司。二是引进云南能投蒙自经开区产业园（一期）项目。

　　4.完成总投资5000万元以上新开工项目14个，完成全年任务数的127%。

　　5.完成总投资3000万元新签约项目12个，完成全年任务数的109%。

　　6.引进世界500强企业3个；引进省外国家级高新技术企业1个。

　　二、部门预算编制情况

　　为能顺利开展2018年我市招商引资的各项工作，圆满完成州人民政府下达的各项任务指标及市委、市政府交办的各项工作任务，我部门本着厉行节约、有利于工作的原则，根据2017年经费开支情况，对2018年的经费进行认真预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。（车辆已经于2016年9月份调入平台使用）

　　第二部分蒙自市招商局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市招商局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市招商局2018年财政拨款收支总预算201.16万元。财政拨款预算总收入为201.16万元，其中：一般公共预算收入201.16万元，占总收入的100%；基金预算收入0万元，占总收入的0%；2018年预算数与上年实际收入数对比减少4.35万元，增加2.12%，主要增减少变动原因分析：一是增加职工正常晋升工资；二是2017年实际收入数含州级拨入招商引资项目前期工作经费30万元。

　　支出为201.16万元，其中：基本支出201.16万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；2018年预算数与上年实际支出数对比减少35.76万元，减少15.09%，主要增减变动原因分析：一是上年支出数含州级拨入招商引资项目前期工作经费30万元；二是上年支出数含上年结转支出数。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市招商局2018年一般公共预算财政拨款支出201.16万元，比上年执行数减少4.5万元，其中基本支201.16万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）03（款）01(项）一般公共服务支出——行政运行——招商引资业务费，2018年预算数为182.60万元，较上年执行数增加57.77万元，主要是上年2010399款项的招商引资工作专项资金50万元，合并预算在此款项中列支。

　　2.201（类）03（款）99(项）一般公共服务支出——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出——招商引资工作专项资金，2018年预算数为0万元，较上年执行数减少65.5万元，主要是今年2010399款项的招商引资工作专项资金50万元，合并预算在2010301款项中列支。

　　3.201（类）13（款）08(项）一般公共服务支出——招商引资——项目前期工作经费，2018年预算数为0万元，较上年执行数减少30万元，主要是上年执行数含州级补入招商引资项目前期工作经费30万元。

　　4.208（类）05（款）01(项）社会保障和就业支出——归口管理行政单位离退休，2018年预算数为2.03万元，较上年执行数增加0.82万元，主要是增加退休人员退休费用。

　　5.208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为10.33万元，较上年执行数增加1.28万元，主要是新增调入人员3人，调出人员1人。

　　6.221（类）02（款）01(项）住房保障支出——住房公积金，2018年预算数为6.20万元，较上年执行数减少0.13万元，主要原因是2018年住房公积金基数调整，较上年减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市招商局2018年财政拨款支出总计201.16万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出201.16万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出89.61万元，商品和服务支出104.56万元，对个人和家庭的补助1.99万元，资本性支出5万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市招商局2018年基本支出201.16万元，财政拨款201.16万元，其中一般公共预算201.16万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出89.61万元，主要包括：基本工资24.48万元、津贴补贴46.56万元、奖金2.04万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.33万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金6.20万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。）

　　商品和服务支出104.56万元，主要包括：办公费4.14万元、印刷费15万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费20万元、因公出国（境）费2万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费20万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费8.5万元、委托业务费10万元、工会经费6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.92万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助1.99万元，主要包括：离休费0万元、退休费0.79万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助1.2万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市招商局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市招商局2018年收支总预算201.16万元。预算收入共201.16万元，包括：一般公共预算拨款收入201.16万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等；预算支出共201.16万元，包括：一般公共服务支出201.16万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出和住房保障支出0万元等。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市招商局2018年收入预算201.16万元，其中：201（类）03（款）01(项）收入182.60万元，占90.77%，与上年对比增加52.88万元，增加40.76%，主要增减变动原因主要是上年2010399款项的招商引资工作专项资金50万元，2018年合并预算在2010301款项中 ；208（类）05（款）01(项）收入2.03万元，占1.01%，与上年对比增加0.82万元，增加67.77%，主要增减变动原因为2017年执行数只含退休人员1-2月费用，；208（类）05（款）05(项）收入10.33万元，占5.14%，与上年增加1.28万元，增加14.14%，主要增减变动原因主要是新增调入人员3人，调出人员1人；221（类）02（款）01(项）收入6.20万元，占3.08%，与上年对比减少0.13万元，减少2.05%，主要原因是2018年住房公积金基数调整，较上年减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出201.16万元。本级财力安排支出 201.16万元，其中，基本支出201.16万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01(项）一般公共服务支出——行政运行——招商引资业务费支出182.60万元。

　　2.208（类）05（款）01(项）社会保障和就业支出——归口管理行政单位离退休支出2.03万元。

　　3.208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出10.33万元。

　　4.221（类）02（款）01(项）住房保障支出——住房公积金支出6.20万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2017年招商引资业务费预算及执行数列入项目支出，根据要求2018年招商引资业务费100万元预算数列入基本支出,所以2018年基本支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2017年招商引资业务费预算及执行数列入项目支出，根据要求2018年招商引资业务费100万元预算数列入基本支出，所以2018年项目支出减少。

　　2.2017年执行数含州级拨入招商引资项目前期工作经费30万元，2018年预算数减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市招商局2018年财政拨款“三公”经费预算总额22万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出20万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加5万元，增加的主要原因是公务接待费支出增加5万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市招商局因公出国（境）费预算数2万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市招商局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市招商局公务接待费预算数20万元，与2017年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：近年来，蒙自市加大招商引资力度，到蒙自参观了解情况、考察项目的客商很多，我局接待来访任务繁重。但我局仍然本着厉行节约的原则，认真贯彻执行中央八项规定，“三公”经费预算与上年持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金5万元。其中：支出类型基本支出，数量16，金额5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级安排公共财政预算本级财力安排支出。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市招商局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市招商局国有资产总额86.40万元，其中：流动资产38.74万元，固定资产47.66万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市招商局2018年机关运行经费财政拨款预算104.56万元，主要用于局日常开支办公用品、书刊杂志、电话费、邮寄费、差旅费、车辆运行费、及开展各项招商引资工作,包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训、及参加省州组织的各类经济交流洽谈会等。较上年预算执行数增加96.27万元，增减变动主要原因：是2017年招商引资业务费预算及执行数列入项目支出，根据要求2018年招商引资业务费预算数列入基本支出，所以2018年基本支出数增加。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市招商局2018年市本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市招商局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

　　二、行政运行（2010301款），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及开展各项招商引资工作,包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训、及参加省州组织的各类经济交流洽谈会、项目前期工作、委托编纂费及发布等。

　　三、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款），反映开展各项招商引资工作,包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训、及参加省州组织的各类经济交流洽谈会、项目前期工作、委托编纂费及发布等。

　　四、归口管理的行政单位离退休费（2080501款），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　五、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　六、住房公积金（2210201款），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　七、基本支出，指为保证我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等 人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　八、“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。