蒙自市供销合作社联合社2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市供销社概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市供销社2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市供销社2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自市供销社

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我单位为与市级财政直接发生经费领拨关系的一级预算单位，是市人民政府的工作部门。从我市农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社联合社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社联合社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社联合社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。蒙自市供销社参照政府批准的“三定”方案，供销社的主要职能：一是负责区域内农村现代流通体系的规划、组织、指导、协调、服务和建设；二是负责组织发展和管理区域内的农村合作经济组织，并对联合社、成员社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；三是抓好“乡村流通工程”人才教育培训，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；四是负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。五是承办市委、市人民政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市供销社设有三科一室：办公室、经济发展科、合作指导科、财会统计科。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍，蒙自市供销社围绕突出服务“三农”为重点，狠抓农村合作经济组织和流通体系建设，引领农民专业合作社向纵深方向发展，努力打造农民专业合作社及其产品的质量和品牌，做大做强主营业务，提升为农服务水平。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市供销社依据《预算法》及市委、市政府和蒙自市财政局预算编制要求，结合供销社实际情况，编制2018年部门预算：

　　1、指导思想：认真学习党的十九大精神，按照省委、省政府和蒙自市委、市政府，蒙自市财政局的部署，按照《预算法》和《预算管理制度》的要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；推进财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　2、基本原则：合法性原则、真实性原则、稳妥性原则和科学性原则。

　　3、编制方法：按定期预算编制。

　　4、总体思路：2018年蒙自市供销社预算编制，按照蒙自市委、市政府的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生”，从严从紧编制各项支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：参公管理事业单位1个。

　　截止2017年10月31日统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制10人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。

　　离退休人员14人，其中：归口管理的行政单位离退休7人（在本单位发放退休工资），并纳入2018年一般公共预算支出；事业单位离退休7人（已纳入社保基金发放工资）。

　　辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 蒙自市供销社

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　（略）

　　第三部分 蒙自市供销社

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市供销社2018年财政拨款收支总预算201.72万元。

　　财政拨款预算总收入为201.72万元，其中：财政拨款收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，本级财力预算当年拨款201.72万元，占总收入的100%，比上年同期预算财政拨款收入308.32万元，减少106.6万元，下降34.57%。主要减少变动的原因：一是离退休人员14人中，有事业单位离退休7人，2017年纳入社保基金发放工资；二是“供销社发展基金”每年安排的105万元在2018年里没有安排；三是住房公积金上缴基数调整。

　　支出包括：社会保障与就业支出46.88万元，比上年同期预算财政拨款支出64.73万元，减少17.85万元，下降27.58%；商业服务业等支出142.72万元，比上年同期预算财政拨款支出231.17万元，减少88.45万元，下降38.26%；住房保障支出12.12万元，比上年同期预算财政拨款支出12.42万元，减少0.3万元，下降2.42%。主要减少变动的原因：一是离退休人员14人中，有事业单位离退休7人，2017年纳入社保基金发放工资；二是“供销社发展基金”每年安排的105万元在2018年里没有安排；三是住房公积金上缴基数调整。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市供销社2018年一般公共预算财政拨款支出201.72万元，比上年执行数减少66.42万元，其中：基本支出1.2万元，项目支出65.22万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为20.40万元，较上年执行数增加3.14万元，主要是在2017年里有三个月的退休人员工资社保发放支出增加。

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为4.04万元，较上年执行数减少4.18万元，主要是在2017年纳入社保基金发放工资支出减少。

　　3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为20.19万元，较上年执行数增加3.61万元，主要是在2018年里按全年预算支出增加。

　　4.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤2018年预算数为2.25万元，较上年执行数减少0.32万元，主要是2017年度遗属人员减少变动支出减少。

　　5.216（类）02（款）01(项）行政运行2018年预算数为142.72万元，较上年执行数减少3.58万元，主要是2017年度年间人员变动支出减少。

　　6.221（类）02（款）01(项）住房公积金，在2017年度决算时已改为【201（类）99（款）99(项）】其他一般公共服务支出，2018年预算数为12.12万元，较上年执行数增加0.14万元。主要是2017年度年间人员变动支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市供销社2018年财政拨款支出总计201.72万元。

　　政府预算支出201.72万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出151.37万元，机关商品和服务支出24.18万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对事业单位资本性补助0万元，对企业补助支出0万元，对企业资本性支出0万元，对个人和家庭的补助支出26.17万元，对社会保障基金补助支出0万元，负债利息及费用支出0万元，负债还本支出0万元，转移性支出0万元，预备费及预留0万元，其他支出0万元。

　　部门预算支出201.72万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出151.37万元，商品和服务支出24.18万元，对个人和家庭的补助26.17万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市供销社2018年基本支出201.72万元，财政拨款201.72万元，其中一般公共预算201.72万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出151.37万元，主要包括：基本工资44.42万元、津贴补贴70.94万元、奖金3.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.19万元、住房公积金12.12万元。

　　商品和服务支出24.18万元，主要包括：办公费5.96万元、差旅费6万元、公务接待费5.4万元、其他交通费用6.82万元。

　　对个人和家庭的补助26.17万元，主要包括：退休费15.52万元、抚恤金2.25万元、其他对个人和家庭的补助8.40万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市供销社2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市供销社2018年收支总预算201.72万元。

　　预算收入共201.72万元，包括：一般公共预算拨款收入201.72万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元等。

　　预算支出共201.72万元，包括：社会保障和就业支出46.88万元、商业服务业等支出142.72万元、住房保障支出12.12万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市供销社2018年收入预算201.72万元，与上年对比减少106.60万元，主要是基本收入减少41.60万元，项目收入减少65万元。其中：一是208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休收入20.40万元，占10.11%，与上年对比减少6.58万元，主要是在2017年里有三个月的退休人员工资社保发放支出增加；二是208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入4.04万元，占2.00%，与上年对比减少30.81万元，主要是在2017年纳入社保基金发放工资支出减少；三是208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入20.19万元，占10.01%，属于2018年新增的预算款项；四是208（类）08（款）01(项）死亡抚恤收入2.25万元，占1.12%，与上年对比减少0.65万元，主要是2017年度遗属人员减少变动支出减少；五是216（类）02（款）01(项）行政运行收入142.72万元，占70.75%，与上年对比减少23.45万元，主要是综合定额标准结构调整和2017年度年间人员变动支出减少；六是221（类）02（款）01(项）住房公积金收入，在2017年度决算时已改为【201（类）99（款）99(项）】其他一般公共服务收入12.12万元，占6.01%。与上年对比减少0.3万元，主要是2017年度年间人员变动支出减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出201.72万元。本级财力安排支出201.72万元，其中，基本支出201.72万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　蒙自市供销社2018年支出预算201.72万元，其中：208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出20.40万元；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出4.04万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.19万元；208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出2.25万元；216（类）02（款）01(项）行政运行支出142.72万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金支出，在2017年度决算时已改为【201（类）99（款）99(项）】其他一般公共服务支出12.12万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为20.40万元，较上年执行数增加3.14万元，主要是在2017年里有三个月的退休人员工资社保发放支出增加。

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为4.04万元，较上年执行数减少4.18万元，主要是在2017年纳入社保基金发放工资支出减少。

　　3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为20.19万元，较上年执行数增加3.61万元，主要是在2018年里按全年预算支出增加。

　　4.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤2018年预算数为2.25万元，较上年执行数减少0.32万元，主要是2017年度遗属人员减少变动支出减少。

　　5.216（类）02（款）01(项）行政运行2018年预算数为142.72万元，较上年执行数减少3.58万元，主要是2017年度年间人员变动支出减少。

　　6.221（类）02（款）01(项）住房公积金，在2017年度决算时已改为【201（类）99（款）99(项）】其他一般公共服务支出，2018年预算数为12.12万元，较上年执行数增加0.14万元。主要是2017年度年间人员变动支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　蒙自市供销社2018年，蒙自市财政局没有安排“供销社发展基金”项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市供销社2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.4万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市供销社因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算数0万元持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市供销社没有公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比2017年预算数0万元持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市供销社公务接待费预算数5.4万元，比2017年预算数5.4万元持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市供销社2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市供销社国有资产总额291.66万元，其中：流动资产187.78万元，固定资产103.88万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市供销社2018年机关运行经费财政拨款预算24.18万元，主要用于办公经费5.96万元、差旅费6万元、公务接待费5.4万元和其他交通费用6.82万元。属2018年新增的机关运行经费，主要是在蒙自区域内发展农民专业合作社、综合服务社和协会等新型农村合作经济组织的出差、办公费用。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市供销社2018年度市本级没有安排项目资金。

　　（三）州、省级对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市供销社2018年州、省级对下二级项目预计有1项（消化供销社以前年度财务挂账），按2018年实际发生额再进行说明。

　　第四部分 名词解释

　　一、农村电子商务是指利用互联网、计算机、多媒体等现代信息技术，为从事涉农领域的生产经营主体提供在网上完成产品或服务的销售、购买和电子支付等业务交易的过程。通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务、服务领域，使之兼而成为遍布县、镇、村的三农信息服务站。作为农村电子商务平台的实体终端直接扎根于农村服务于三农，真正使三农服务落 地，使农民成为平台的最大受益者。

　　二、红农信息网站（是红河州农产品信息网的简称）是一个面向农产品生产、经营者和广大乡村农户的专业化农产品信息网络服务平台，网站以“为农服务”为宗旨，运用现代信息手段，为全州各级、各部门及农产品加工企 业和农民提供信息指导，引导全州农业资源结构优化配置，使农产品开发、生产和经营积极参与 国内国际两个市场的竞争，推动全州农业向产业化、现代化方向发展。

　　三、“两社一会”是指农民专业合作社、农村综合服务社（包括农村便民商店和便民超市等）和行业协会（包括农产品经纪人协会、农资消费者协会和日用消费品协会等）。

　　四、农民专业合作社是指在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。