蒙自市新安所镇中心学校2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市新安所镇中心学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市新安所镇中心学校2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市新安所镇中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻党和国家教育方针、遵守国家政策和法律法规，执行国家教育教学标准，承担乡镇小学教育教学任务，实现其教育教学目标，保证教育教学质量。对受教育者进行德、智、体、美、劳和安全等诸多方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。为中学输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市新安所镇中心学校设有：校长室、书记事、办公室、总务处、教导处、（科室、办公室）共5大科室。

　　（三）主要工作

　　学校2018年重点工作：2018年，我校将完成好小学教育教学任务。同时认真学习贯彻执行财经政策法规制度，加强财务管理，搞好财务监督，合理安排各项资金，保障以育人为中心，教学为重点的各项工作的需要，完成好今年的财务会计工作任务。

　　二、部门预算编制情况

　　1、编制2018年部门预算的指导思想:根据财政局的预算编制总体思路,本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2018年度单位预算。按照“依法理财、统筹兼顾、量入为出、收支平衡”的思路，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实细化预算编制，努力提高管理水平，推进预算绩效管理，提高预算透明度。努力降低运行成本，保障正常运转需求，促进教育事业又好又快发展，提供资金保障。

　　2、编制基本原则: 主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。要符合依法理财原则、合法性原则、积极稳妥性原则、真实完整原则、公开透明原则。

　　3、预算编制方法:认真贯彻落实国家和县委、县政府关于改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。合理预测规范编制预算，对基本支出预算，按照财政部门的具体要求和部门工作需要确定预算。基本支出主要采用定员定额方法编制，人员支出预算按照核定人数和人员标准编制，公用支出根据单位性质、实有人数等基础信息预算，依据财政部门核定的在职人数和公用支出定额标准编制。

　　4、预算编制总体思路：“保运转、促发展”，着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保单位人员工资和正常运转经费支出。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制125人，其中：行政编制0人，事业编制125人。在职实有121人，其中：财政全供养121人，非财政供养0人。

　　离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自新安所镇中心学校部门 （单位）

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自新安所镇中心学校部门 （单位）

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自新安所镇中心学校2018年财政拨款收支总预算11811.10万元。

　　财政拨款预算总收入为1811.10万元，其中：一般公共预算收入1811.10万元，占总收入的100%,与上年对比减少610.83万元，主要增减变动原因是义务教育保障经费上级部门统一预算,上年执行数收入中含有义务教育经费保障费拨款。

　　支出为1811.10万元，其中：一般公共预算支出1811.10万元，占总支出的100%；与上年对比减少610.83成元，主要增减变动原因是义务教育保障经费财上级部门一预算,上年执行数中含有义务教育经费保障费支出。

　　。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自新安所镇中心学校2018年一般公共预算财政拨款支出1811.10万元，比上年执行数减少610.83万元，其中基本支出1811.10万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）01(项）2018年预算数为58.97万元，较上年执行数增加3.94万元，主要是2018年学前教育收费标准提高。

　　2.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为1294.08万元，较上年执行数减少333.07万元，主要是义务教育保障经费上级部门统一预算,上年执行数中含有义务教育经费保障费支出。

　　3. 208（类）05款）02(项）2018年预算数为351.98万元，较上年执行数减少260.71万元，主要是退休人员工资转入社保发放。

　　4.208（类）05款）05(项）2018年预算数为173.10万元，较上年执行数增加173.10万元，主要是基本养老保险费增加。

　　5.208（类）08款）01(项）2018年预算数为2.21万元，较上年执行数增加0.34万元，主要是遗属补助费增加及工资总额增加，抚恤费随之增加。

　　6.221（类）02款）01(项）2018年预算数为103.86万元，较上年执行数减少21.33万元，主要是去年执行数根据财政局通知此款项调入主款。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自新安所镇中心学校2018年财政拨款支出总计1811.10万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出XX万元，机关商品和服务支出XX万元，机关资本性支出XX万元，对事业单位经常性补助XX万元,......

　　部门预算支出1811.10万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1521.77万元，商品和服务支出96.90万元，对个人和家庭的补助192.43万元，债务利息及费用支出XX万元，......

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自新安所镇中心学校2018年基本支出1811.10万元，财政拨款1811.10万元，其中一般公共预算1811.10万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1521.77万元，主要包括：基本工资484.79万元、津贴补贴421.21万元、奖金40.40万元、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资298.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.10万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金103.86万元、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出96.90万元，主要包括：办公费12.18万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费82.18万元、委托业务费、工会经费2.54万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助192.43万元，主要包括：离休费、退休费70.21万元、退职（役）费、抚恤金2.22万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助120.00万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自新安所镇中心学校2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因:无.

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自新安所镇中心学校2018年收支总预算1811.10万元。预算收入共1811.10万元，包括：一般公共预算拨款收入1811.10万元,其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共1811.10万元，包括：一般公共服务支出、教育支出1353.05万元、科学技术支出、社会保障与就业支出354.19万元、金融支出和住房保障支出万元103.86万元等。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自新安所镇中心学校2018年收入预算1811.10万元，其中：1.205（类）02（款）01(项）收入58.97万元，占3.26%,与上年数对比增加3.94万元,主要是2018年学前教育收费标准提高。

　　2.205（类）02（款）02(项）收入1294.08万元，占71.45%；较上年数对比减少333.07万元，主要是义务教育保障经费上级部门统一预算,上年执行数中含有义务教育经费保障费支出。

　　3.208（类）05款）02(项）2018年预算数为351.98万元，占19.43%,与上年数对比，减少260.71万元，主要是退休人员工资转入社保发放。

　　4.208（类）05款）05(项）2018年预算数为173.10万元，占9.56%，与上年数对比增加173.10万元，主要是基本养老保险费增加。

　　5.208（类）08款）01(项）2018年预算数为2.21万元，占0.12%，与上年数对比增加0.34万元，主要是遗属补助费增加及工资总额增加，抚恤费随之增加。

　　6、221（类）02款）01(项）2018年预算数为103.86万元，占5.73%，与上年数对比减少21.33万元，主要是去年执行数根据财政局通知此款项调入主款。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自新安所镇中心学校2018年部门预算总支出1811.10万元。本级财力安排支出 1811.10万元，其中，基本支出1811.10万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）01(项）2018年预算数支出58.97万元，占3.26%,与上年数对比增加3.94万元.

　　2.205（类）02（款）02(项）2018年预算数支出1294.08万元，占71.45%；较上年数对比减少333.07万元.

　　3.208（类）05款）02(项））支出2018年预算数为351.98万元，占19.43%,与上年数对比，减少260.71万元

　　4.208（类）05款）05(项）2018年预算数支出为173.10万元，占9.56%，与上年数对比增加173.10万元。

　　5.208（类）08款）01(项）2018年预算数为2.21万元，占0.12%，与上年数对比增加0.34万元.

　　6.221（类）02款）01(项）2018年预算数为103.86万元，占5.73%，与上年数对比减少21.33万元.

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.205（类）02（款）01(项）变动的主要原因是主要是2018年学前教育收费标准提高。

　　2.205（类）02（款）02(项）变动的主要原因是义务教育保障经费上级部门统一预算,上年执行数中含有义务教育经费保障费支出。

　　3.208（类）05款）02(项）变动的主要原因是休人员工资转入社保发放。

　　4..208（类）05款）05(项）变动的主要原因是基本养老保险费增加。

　　5.208（类）08款）01(项）变动的主要原因是遗属补助费增加及工资总额增加，抚恤费随之增加。

　　6、221（类）02款）01(项）变动的主要原因是去年执行数根据财政局通知此款项调入主款。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年无项目收支预算

　　2.…….

　　3.…….

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自新安所镇中心学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出XX万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出2万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数对比无增减。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自新安所镇中心学校2018因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自新安所镇中心学校2018公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析；无增减变动。运行维护费2万元，比2017年预算减少0万元，增减变动主要原因分析：无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市新安所镇中心学校公务接待费预算数2万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动.

　　十、部门政府采购情况说明

　　无

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自新安所镇中心学校2018国有资产总额1125.09万元，其中：流动资产0万元，固定资产1125.09万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我校各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、类款项解释

　　1、205类为教育支出，20502款为普通教育，2050201项为学前教育，2050202款为小学教育。

　　2、特殊学校教育（2050701）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　3、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　6、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。