蒙自市人民政府办公室2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市人民政府办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市人民政府办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市人民政府办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自市人民政府办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案；蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。根据市政府的规定，管理蒙自市电子政务管理中心、蒙自市人民政府发展研究中心。

　　（二）机构设置情况

　　根据办公室职能，蒙自市人民政府办公室机关设11个内设机构和“四办”、“一处”：分别为综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、信息科、行政科；“六办”为法制办公室（蒙自市人民政府行政复议办公室）、外事办公室、烤烟生产办公室、接待办公室、应急管理办公室、督查室；“一处”为蒙自市驻昆明办事处。

　　（三）主要工作

　　2018年在市委、市政府的正确领导下，市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，积极主动发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障等职能作用，确保市政府办机关高效运转，为全市经济社会发展作出了积极努力。

　　1. 围绕市委、市政府中心工作，提高综合协调实效性。

　　2. 坚持精益求精原则，提高文稿服务水平。

　　3. 注重时效要求，做好信息报送工作。

　　4. 加大督查力度，推动市委决策落实。

　　5. 突出重点调研，发挥参谋助手作用。

　　6. 立足防范教育，保障网络安全。

　　7. 强化节俭意识，提高后勤保障服务水平。

　　8. 加强帮助指导，深入开展“挂包帮”“转走访”工作。

　　9. 落实市委交办的其他事项。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市政府办公室编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，抓住建设桥头堡的大好机遇，促进我办工作健康发展。落实市委提出的各项要求，实现跨越式发展，发挥作用，积极贡献。提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保我办全年工作的正常开展和更好的运转。

　　（二）基本原则

　　编制部门预算主要遵循以下三条原则：一是量入为出、收支平衡的原则。根据市直财力状况，按先保证部门支出后安排项目支出的顺序，编制部门预算；二是统筹收支安排的原则。单位所有财政资金全部纳入财政管理，统一预算 ，并按照“先上年结余、再非税资金、后预算内拨款”的顺序统筹安排支出；三是突出保障重点的原则。在保工资、保运转的基础上，优先安排市委、市政府确定的重点事项以及民生事项支出。

　　（三）编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，在保工资、保运转的基础上，优先安排市委、市政府确定的重点事项以及民生事项支出根据工作目标，安排预算。

　　（四）总体思路

　　依据财政局预算编制的总体要求，结合我办实际，做好部门预算改革。按照机构编制实有人数，编制人员和公用支出预算，并结合我办工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

　　三、预算单位基本情况

　　蒙自市人民政府办公室编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制人，其中：行政编制61人，事业编制15人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，非财政供养0人。

　　离退休人员29人，其中：离休2人，退休27人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分 蒙自市人民政府办公室

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市人民政府办公室

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算1441.42万元。

　　财政拨款预算总收入为1441.42万元，其中：一般公共预算服务收入万元，占总收入的84.08%；社会保障与就业收入177.95万元，占总收入的12.35%；住房保障收入51.59万，占总支出的3.58%，与上年对比减少129.68万元，主要增减变动原因分析:一是从2017年3月起止,退休人员工资统一由社保中心发放; 二是今年财政资金紧缺情况下,编制本年度经费预算时在上年基础上调减了各科室业务费。

　　支出为1441.42万元，其中：一般公共预算服务支出1211.88万元，占总支出的84.08%；社会保障与就业支出177.95万元，占总支出的12.35%；住房保障支出51.95万元，占总支出的3.58%，与上年对比减少129.68万元，主要增减变动原因分析:一是从2017年3月起止,退休人员工资统一由社保中心发放;二是今年财政资金紧缺情况下,编制本年度经费预算时在上年基础上调减了各科室业务费。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款支出1441.42万元，比上年执行数减少129.70万元，其中基本支出129.70万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为604.16万元，较上年执行数减少44.47万元，主要是各科室业务费支出减少。

　　2.201（类）31（款）50(项）2018年预算数为115.22万元，较上年执行数增加0.24万元，主要是人员经费支出增加。

　　3. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为177.32万元，较上年执行数减少30.77万元，主要是自治州津贴支出减少。

　　4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为85.98万元，较上年执行数增加1.35万元，主要是养老保险单位缴费支出增加。

　　5. 208（类）08（款）01(项）2018年预算数为0.62万元，较上年执行数减少0万元，主要是遗属人员补助不变。

　　6. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为51.59万元，较上年执行数减少万元，主要是在职人员调出支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市政府办公室2018年财政拨款支出总计1441.42万元。政府预算支出1441.42万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出742.02万元，机关商品和服务支出603.85万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出1441.42万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出742.02万元，商品和服务支出603.85万元，对个人和家庭的补助95.55万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市政府办公室2018年基本支出1441.42万元，财政拨款1441.42万元，其中一般公共预算1211.88万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出742.02万元，主要包括：基本工资210.72万元、津贴补贴347.58万元、奖金17.56万元、绩效工资28.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.98万元、住房公积金51.59万元 。）

　　商品和服务支出603.85万元，主要包括：办公费200.58万元、公务接待费180万元、公务用车运行维护费3.12万元、其他交通费用47.65万元。

　　对个人和家庭的补助95.55万元，主要包括：退休费41.10万元、 抚恤金0.62万元、其他对个人和家庭的补助34.80万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市政府办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市政府办公室2018年收支总预算1441.42万元。预算收入共1441.42万元，包括：一般公共预算拨款收入 1441.42万元；预算支出共1441.42万元，包括：一般公共服务支出1211.88万元、社会保障与就业支出177.95万元和住房保障支出51.59万元等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市政府办公室2018年收入预算1441.42万元，其中：201（类）31（款）01(项）收入604.16万元，占41.91%；201（类）31（款）50(项）收入115.22万元，占7.99%；208（类）05（款）01(项）收入91.34万元，占6.34%；208（类）05（款）05(项）收入85.98万元，占5.96%；208（类）08（款）01(项）收入0.62万元，占0.04%；221（类）02（款）01(项）收入51.59万元，占3.58%。与上年对比减少129.68万元，主要增减变动原因分析：一是从2017年3月起止,退休人员工资统一由社保中心发放;二是今年财政资金紧缺情况下,编制本年度经费预算时在上年基础上调减了各科室业务费。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1441.42万元。本级财力安排支出1441.42万元，其中，基本支出1441.42万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）31（款）01(项）支出604.16万元；201（类）31（款）50(项）支出115.22万元；208（类）05（款）01(项）支出91.34万元；208（类）05（款）05(项）支出85.98万元；208（类）08（款）01(项）支出0.62万元；221类）02（款）01(项）支出51.95万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1．从2017年3月起止,退休人员工资统一由社保中心发放;

　　2．今年财政资金紧缺情况下,编制本年度经费预算时在上年基础上调减了各科室业务费。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.蒙自市政府办公室是行政机关，所有资金的运作都是用于保障日常工作正常运转，也没有什么具体项目开展，所有的开支都是保运转支出,所以2018年度项目支出预算数没有预算在内。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市政府办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额240万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出220万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少10万元，减少的主要原因是：我单位积极响应中央八项规定，严格按照八项规定认真执行。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市政府办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：2018年蒙自市政府办公室积极响应中央八项规定以及《中共中央办公厅国务院办公厅关于党政机关厉行节约若干问题的通知》的精神，充分认识到在新形势下贯彻落实厉行节约要求的重要性，今年出国（境）经费不预算在内。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市政府办公室公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费20万元，比2017年预算减少0万元，增减变动主要原因分析：2018年中共蒙自市政府办公室积极响应中央八项规定以及《中共中央办公厅国务院办公厅关于党政机关厉行节约若干问题的通知》的精神，努力做到厉行节约、勤俭办事。主要用于保障本单位领导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市政府办公室公务接待费预算数220万元，比2017年预算减少10万元，增减变动主要原因分析：

　　自从八项规定出台后，积极响应中央八项规定以及《中共中央办公厅国务院办公厅关于党政机关厉行节约若干问题的通知》的精神，坚持量力而行，精打细算、勤俭办事，把有限的资金用在保障和改善民生上。带头执行厉行节约和廉洁自律各项规定，自觉抵制享乐主义和奢靡之风。主要用于接待省、州领导以及相邻各县市对口单位到我市考察、调研学习人员而产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金5.20万元。其中：支出类型：基本支出，数量10台，金额5.20万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市政府办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量：无，金额：无,购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日， 蒙自市政府办公室国有资产总额604.15万元，其中：流动资产138.30万元，固定资产465.85万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算604.16万元，主要保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护以及其他费用。较上年预算执行数增加44.46万元，增减变动主要原因：2017年度是将各科室的业务费全部列入项目支出中，因为蒙自市政府办公室是行政机关，所有资金的运作都是用于保障日常工作正常运转，也没有什么具体项目开展，只有各科室局的日常业务费支出，所以在2018年的部门预算中将原有的项目支出预算数全部纳入基本支出预算内。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市政府办公室2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市政府办公室2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金，反映按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房公储金。该项政策始于上世纪中期，在全国机关企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前20年时间，行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

　　三、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。