蒙自市水务局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行国家和省、州有关水行政的方针政策和法律法规，拟订全市水行政管理实施办法并组织实施；2、统一管理全市水资源，负责用水的统筹和保；3、组织编制全市水资源综合规划、水资源保护规划、防汛抗旱规划、水土保持规划及其他专业规划并监督实施，承担水利综合统计工作；4、负责水旱灾害防治，承担蒙自市防汛抗旱指挥部的日常工作；5、负责计划用水、节约用水工作；6、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，承担水利工程建设与运行管理工作；7、负责水利行业安全生产监督管理，做好水利突发公共事件应急管理工作；8、负责水土流失防治工作；9、负责全市农村水利水电工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全及山区“五小”水利工程建设，农村水利社会化服务体系建设等工作，按照规定协调指导农村水能源开发工作；10、负责全市水政监察执法工作，协调处理重大水事纠纷；11、贯彻落实水利工程建设管理制度，对水利资金实施监督；12、负责水利科技推广工作；13、指导水利行业供水和乡镇供水工作；14、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)设有：办公室、人事组织办、财务科、规划计划科、水政监察大队、水资源科、农村水利水电科、工程建设管理科、水土保持科，防汛抗旱科、安全监督科。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　1、抓实从严治党工作，深入落实“2111”党建工作目标。

　　2、抓细精准扶贫工作，2018年完成市委、市政府建档立卡贫困村脱贫出列，实现挂包帮的水田乡水田、鲁嘎两个村委会151户588人如期脱贫。

　　3、继续抓好水利工程建设。一是加快长桥海、仙景海、明白海等项目前期工作。二是抓实鲁嘎水库、蚂蚱冲小（1）型水库在建工程推进情况。三是抓好完工项目竣工验收工作。

　　4、加快项目PPP模式建设工作。完成沙沟边水厂、碧色寨水厂的项目落地；完成蒙自市乡镇“一水两污”的两报告一方案的编制，上市政府常务会讨论；完成东部河库水系连通工程批复和两报告一方案的编制。

　　5、进一步深化和完善“河长制”，全市河长制工作步入制度化、规范化、常态化轨道。

　　6、继续做好水利工程确权划界。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)2018年度部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想 

　　坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕省委、省政府、州委、州政府和重大决策部署，坚持统筹兼顾、优化结构、突出、有保有压的方针，进一步优化财政支出结构，切实保证重点支出，严控一般性支出管理水平和效益。认真按照“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、规范管理”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与市本级财力相适应。扎实做好预算外收入纳入预算管理工作，不断强化结合资金管理，着力提高收入预算的完整性。大力推进绩效考评结果与项目支出预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合，千方百计提高部门预算编制和科学化精细化管理水平。 

　　（二）基本原则 

　　1.全面完整。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源配置。

　　2.统筹平衡。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。

　　3.目标导向。强化绩效管理，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪、评价结果应用等一系列措施，促进财政资金使用绩效的提升。

　　4.法治规范。构建各部门与财政部门之间及其内部权责一致、有效制衡、运行高效、可问责、可持续的制度体系，增强预算约束力。

　　（三）编制方法

　　编制方法主要是：以本单位2017年12月在编实有人数及2017年实际开支为基础，通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。根据我单位需开展的工作重点及项目，编制项目支出。

　　（四）总体思路

　　主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范，公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革。做实项目库，坚持全面统筹，优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位3个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制280人，其中：行政编制26人，事业编制254人。在职实有287人，其中：财政全供养287人，非财政供养0人。

　　离退休人员105人，其中：离休1人，退休104人。

　　车辆编制1辆，实有车辆19辆。

　　第二部分 蒙自市水务局

　　(蒙自市五里冲水库管理局)预算表

　　（附件14张表）

　　一、附件6-1财政拨款收支预算总表

　　二、附件6-2一般公共预算支出表

　　三、附件6-3经济分类科目支出表

　　四、附件6-4基本支出预算表

　　五、附件6-5政府性基金预算支出表

　　六、附件6-6部门收支总表

　　七、附件6-7部门收入总表

　　八、附件6-8部门支出总表

　　九、附件6-9“三公”经费公共预算财政拨款支出情况

　　表

　　十、附件6-10政府采购表

　　十一、附件6-11政府购买服务情况表

　　十二、附件6-12行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、附件6-13项目支出绩效目标表（市本级）

　　十四、附件6-14州对下绩效目标表

　　第三部分 蒙自市水务局

　　(蒙自市五里冲水库管理局)预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)2018年财政拨款收支总预算3992.35万元。

　　财政拨款预算总收入为3992.35万元，其中：本级财力收入3992.35万元，占总收入的100%，与上年对比减少8964.45万元，减少的原因主要是2017年新增项目，开展河长制工作、扶贫工作、东部河库、三镇四乡项目前期协调，征地等工作需要资金增多，而2018年预算未包含项目收入。

　　支出为3992.35万元，其中：社会保障和就业支出952.16万元，占总支出的23.85%；农林水支出2819.60万元，占总支出的70.63%；住房保障支出220.59万元，占总支出的5.53%；社会保障和就业支出与上年对比增加226.45万元，主要增加原因是退休工资增加，其中事业单位离退休占比较大，因为排水管理处于2017年1月纳入财政预算，但其退休人员1-2月、6-12月，2018年1-12月工资是由财政补发差额，所以2018年预算比2017年大；农林水支出与上年对比减少5783.45万元，减少的原因是2018年预算精简办公，发生调出，退休等人员变动，且预算未包含项目支出；住房保障支出与上年对比增加220.59万元，增加原因主要是2017年末住房公积金科目由2210201变为2019999。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)2018年一般公共预算财政拨款支出3992.35万元，比上年执行数减少5646.86万元，减少的原因是2018年预算精简办公，发生调出，退休等人员变动，且预算未包含项目支出。其中基本支3992.35万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080501 2018年预算数为31.27万元，较上年执行数增加13.38万元，主要增加原因是退休人员工资增加，且机关退休人员增加。

　　2.2080502 2018年预算数为541.36万元，较上年执行数增加196.68万元，主要增加原因是退休人员工资增加，且排水管理处于2017年月纳入财政预算，但其退休人员1-2月、6-12月，2018年1-12月工资是由财政补发差额，所以2018年预算比2017年执行数大 。

　　3.2080505 2018年预算数为367.65万元，较上年执行数增加28.55万元，主要增加原因是退休人员工资增加，人员增加。

　　4.2080801 2018年预算数为10.20万元，较上年执行数减少12.15万元，减少的主要原因是受抚恤人员减少。

　　5.2080802 2018年预算数为1.68万元，较上年执行数增减0万元，无增减变动。

　　6.2130301 2018年预算数为276.54万元，较上年执行数减少9.6万元，减少原因主要是机关精简办公，且有人员退休、调出。

　　7.2130305 2018年预算数为20万元，较上年执行数减少3486.89万元，减少原因主要是2018年预算未包含项目支出。

　　8.2130306 2018年预算数为2091.96万元，较上年执行数减少93.95万元，减少原因主要是2018年预算未包含项目支出。

　　9.2130312 2018年预算数为196.24万元，较上年执行数增加8.58万元，增加原因主要是新增人员，且工资增加。

　　10.2130313 2018年预算数为59.51万元，较上年执行数增加0.77万元，增加原因主要是新增人员，且工资增加。

　　11.2130315 2018年预算数为20万元，较上年执行数减少152万元，减少的原因主要是2018年预算未包含抗旱的项目支出。

　　12.2130399 2018年预算数为155.35万元，较上年执行数减少1405.41万元，减少原因主要是2018年预算精简办公，且预算未包含项目支出。

　　13.2210201 2018年预算数为220.59万元，较上年执行数增加220.59万元，增加原因主要是2017年末住房公积金科目由2210201变为2019999。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)2018年财政拨款支出总计3992.35万元。

　　政府预算支出3992.34万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出338.43万元，机关商品和服务支出97.93万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助2976.57万元,对事业单位资本性补助，对企业补助0万元，对企业资本性支出0万元，对个人和家庭的补助579.41万元，对社会保障基金补助0万元，债务利息及费用支出0万元，债务还本支出0万元，转移性支出0万元，预备费及预留0万元，其他支出0万元。

　　部门预算支出3992.35万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3158.12万元，商品和服务支出254.82万元，对个人和家庭的补助579.41万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)2018年基本支出3992.35万元，财政拨款3992.35万元，其中一般公共预算3992.35万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出3158.12万元，主要包括：基本工资913.41万元、津贴补贴968.58万元、奖金76.12万元、绩效工资611.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费367.65万元、住房公积金220.59万元。

　　商品和服务支出254.82万元，主要包括：办公费50.16万元、专用材料费20万元、劳务费86.27万元、公务用车运行维护费6.15万元、其他交通费用22.24万元、其他商品和服务支出70万元。

　　对个人和家庭的补助579.41万元，主要包括：离休费8.7万元、退休费299.85万元、抚恤金6.28万元、生活补助8.98万元、其他对个人和家庭的补助255.6万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)2018年收支总预算3992.35万元。预算收入共3992.35万元，包括：一般公共预算拨款收入3992.35万元；预算支出共3992.35万元，包括：社会保障和就业支出952.16万元，农林水支出2819.6万元，住房保障支出220.59万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)2018年收入预算3992.35万元，其中：2080501收入31.27万元，占0.78%，与上年对比增加12.88万元，主要增加原因是退休人员工资增加，且机关退休人员增加；2080502收入541.36万元，占13.56%，与上年对比增加196.68万元，主要增加原因是退休人员工资增加，且机关退休人员增加，且排水管理处于2017年月纳入财政预算，但其退休人员1-2月、6-12月，2018年1-12月工资是由财政补发差额，所以2018年预算比2017年执行数大；2080505收入367.65万元，占9.21%，与上年对比增加27.92万元，主要增加原因是退休人员工资增加，人员增加；2080801收入10.2万元，占0.26%，与上年对比减少14.98万元，减少的主要原因是受抚恤人员减少；2080802收入1.68万元，占0.04%，与上年对比无增减变动；2130301收入276.54万元，占6.93%，与上年对比减少9.81万元，减少原因主要是机关精简办公，且有人员退休、调出；2130305收入20万元，占0.5%，与上年对比减少3594.8万元，减少原因主要是2018年预算未包含项目支出；2130306收入2091.96万元，占52.4%，与上年对比减少93.95万元，减少原因主要是2018年预算未包含项目支出；2130312收入196.24万元，占4.92%，与上年对比增加8.58万元，增加原因主要是新增人员，且工资增加；2130313收入59.51万元，占1.5%，与上年对比增加0.77万元，增加原因主要是新增人员，且工资增加；2130315收入20万元，占0.5%，与上年对比增加10万元，增加原因是2018年山洪灾害防治工程措施预警系统专用材料费等前期工作经费增加；2130399收入155.35万元，占3.89%，与上年对比减少3234.99万元，减少原因主要是2018年预算精简办公，且预算未包含项目支出；2210201收入220.59万元，占5.53%，与上年对比增加220.59万元，增加原因主要是2017年末住房公积金科目由2210201变为2019999。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出3992.35万元。本级财力安排支出 3992.35万元，其中，基本支出3992.35万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080501支出31.27万元，占0.78%；2080502支出541.36万元，占13.56%；2080505支出367.65万元，占9.21%；2080801支出10.2万元，占0.26%；2080802支出1.68万元，占0.04%；2130301支出276.54万元，占6.93%；2130305支出20万元，占0.5%；2130306支出2091.96万元，占52.4%；2130312支出196.24万元，占4.92%；2130313支出59.51万元，占1.5%；2130315支出20万元，占0.5%；2130399支出155.35万元，占3.89%；2210201支出220.59万元，占5.53%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2080501 2018年基本支出预算数为31.27万元，较上年基本支出执行数增加13.38万元，主要增加原因是退休人员工资增加，且机关退休人员增加。

　　2.2080502 2018年基本支出预算数为541.36万元，较上年基本支出执行数增加196.68万元，主要增加原因是退休人员工资增加，且排水管理处于2017年月纳入财政预算，但其退休人员1-2月、6-12月，2018年1-12月工资是由财政补发差额，所以2018年预算比2017年执行数大 。

　　3.2080505 2018年基本支出预算数为367.65万元，较上年基本支出执行数增加28.55万元，主要增加原因是退休人员工资增加，人员增加。

　　4.2080801 2018年基本支出预算数为10.20万元，较上年基本支出执行数减少12.15万元，减少的主要原因是受抚恤人员减少。

　　5.2080802 2018年基本支出预算数为1.68万元，较上年基本支出执行数增减0万元，无增减变动。

　　6.2130301 2018年基本支出预算数为276.54万元，较上年基本支出执行数减少9.6万元，减少原因主要是机关精简办公，且有人员退休、调出。

　　7.2130305 2018年基本支出预算数为20万元，较上年基本支出执行数增加20万元，增加原因主要是2018年预算未包含项目支出，2017年水利工程建设在项目支出。

　　8.2130306 2018年基本支出预算数为2091.96万元，较上年基本支出执行数减少76.95万元，减少原因主要是2018年预算未包含项目支出。

　　9.2130312 2018年基本支出预算数为196.24万元，较上年基本支出执行数增加8.58万元，增加原因主要是新增人员，且工资增加。

　　10.2130313 2018年基本支出预算数为59.51万元，较上年基本支出执行数增加0.77万元，增加原因主要是新增人员，且工资增加。

　　11.2130315 2018年基本支出预算数为20万元，较上年基本支出执行数增加20万元，减少的原因主要是2018年预算未包含抗旱的项目支出，2017年在项目支出中列支。

　　12.2130399 2018年基本支出预算数为155.35万元，较上年基本支出执行数减少169.94万元，减少原因主要是2018年预算未包含其他水利支出的项目支出，且排水管理处的办公运行在该款项下列支，2018年预算精简办公，且2017年该款项主要是在项目支出中列支。

　　13.2210201 2018年基本支出预算数为220.59万元，较上年基本支出执行数增加220.59万元，增加原因主要是2017年末住房公积金科目由2210201变为2019999。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2130305 2018年项目支出预算数为0万元，较上年项目支出执行数减少3506.89万元，减少原因主要是2018年预算未包含项目支出。

　　2.2130306 2018年项目支出预算数为0万元，较上年项目支出执行数减少17万元，减少原因主要是2018年预算未包含项目支出。

　　3.2130315 2018年项目支出预算数为0万元，较上年项目支出执行数减少172万元，减少的原因主要是2018年预算未包含抗旱的项目支出。

　　4.2130399 2018年项目支出预算数为0万元，较上年项目支出执行数减少1235.47万元，减少原因主要是2018年预算未包含项目支出，2017年该款项主要是在项目支出中列支。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)2018年财政拨款“三公”经费预算总额36.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.15万元，公务接待费支出30万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.13万元，减少的主要原因是：厉行节约，缩减“三公”经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相比，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)公务用车购置及运行维护费预算数6.15万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比，无增减变动；运行维护费6.15万元，与2017年预算相比，无增减变动。公务用车运行费，主要用于保障公务用车在抗旱应急、突发事件、紧急工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)公务接待费预算数30万元，比2017年预算减少2.13万元，减少的主要原因是：厉行节约，缩减公务接待费。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金20万元。其中：支出类型为基本支出，数量42件，金额20万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)2018年预算无政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)国有资产总额37846.34万元，其中：流动资产6782.72万元，固定资产28701.88万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程1201.74万元，无形资产1160万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)2018年机关运行经费财政拨款预算254.83万元，占基本支出6.38%，包括办公费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。较上年预算执行数增加101.66万元，增加的主要原因是：开展河长制工作,扶贫工作，长桥海、仙景海、明白海等项目前期工作、鲁嘎水库等在建工程推进工作意见完工项目竣工验收等水利工程建设等工作，“一水两污”意见东部河库连通工程的方案编制工作等需要资金增多。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)2018年预算无州本级二级项目。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市水务局(蒙自市五里冲水库管理局)2018年预算无州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　三、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金） 

　　四、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。