蒙自市交通运输局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市交通运输局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市交通运输局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市交通运输局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市交通运输局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　负责我市的农村公路等交通基础建设管理、负责运输行业的管理，负责我市国防交通战备工作及负责全市农村公路养护、路政管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市交通运输局内设6个科室（基本建设管理科、运输管理科、办公室、财务审计科、综合规划科、法规安全科）。下属机构有4个，蒙自市地方公路管理段（独立核算）、蒙自市公路勘测设计队、蒙自市农村公路质量检测站和城市公共交通办公室（未独立核算），核准增加一个机构，人员编制由公路段转入。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务：完成建制村通畅公路建设及养护，完善交通运输中公共交通，整合资源，方便人民群众出行。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市交通运输局编制2018年部门预算的指导思想、总体思路：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标、三大战略、六大跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。编制方法：按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，分别是蒙自市交通运输局、蒙自市地方公路管理段，均为财政全供给单位2个，其中：财政全供计单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有47人，其中：财政全供养47人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人，其中：市地方公路管理段退休6人。车辆编制1辆，实有车辆9辆（其中机关执法车辆1辆，地方公路管理段8辆。）。

　　第二部分蒙自市交通运输局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市交通运输局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市交通运输局2018年财政拨款收支总预算979.09万元。

　　财政拨款预算总收入为979.09万元，其中：基本收入779.09万元，占总收入的79.57%；项目收入200万元，占总收入的20.42%；2018年与2017年对比增加3.4%，主要增加原因为人员工资增加。

　　支出为975.49万元，其中：基本支出775.49万元，占总支出的79.49%；项目支出200万元，占总支出的20.5%；2018年与2017年对比减少61.83%，主要减少变动原因为项目安排支出减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出975.49万元，比上年执行数减少301.95万元，其中基本支775.49万元，出项目支出200万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为82.89万元，较上年执行数增加13.71万元，主要是工资支出增加。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为40.67万元，较上年执行数增加3.95万元，主要是工资支出增加。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为64.6万元，较上年执行数增64.6万元，主要是此款项是今年增加的。

　　4.208（类）08（款）01(项）2018年预算数为0.66万元，较上年执行数增减0万元，主要是人员未变动。

　　5.214（类）01（款）01(项）2018年预算数为358.86万元，较上年执行数增加4.39万元，主要是工资基数增加。

　　6.214（类）01（款）06(项2018年预算数为200万元，较上年执行数减少124万元，主要是计划安排减少。

　　7. 214（类）01（款）12(项）2018年预算数为192.65万元，较上年执行数减55.65万元，主要是计划安排减少。

　　8.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为38.76万元，较上年执行数减3.45万元，主要是基数调减。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市交通运输局2018年财政拨款支出总计975.48万元。

　　政府预算支出975.48万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支570.92万元，机关商品和服务支出81.03万元，机关资本性支出200万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出975.48万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出570.92万元，商品和服务支出81.03万元，对个人和家庭的补助123.54万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市交通运输局2018年基本支出975.49万元，财政拨款975.49万元，其中一般公共预算975.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出570.91万元，主要包括：570.91万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出84.63万元，主要包括：84.63万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助123.53万元，主要包括：103.13万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市交通运输局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因.

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市交通运输局2018年收支总预算979.09万元。预算收入共979.09万元，包括：979.09万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共975.49万元，包括：775.49万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市交通运输局2018年收入预算979.09万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入82.89万元，占8.46%；208（类）05（款）02(项）收入40.64万元，占4.15%；208（类）05（款）05(项）收入64.59万元，占6.59%；208（类）08（款）01(项）收入0.66万元，占0.06%；214（类）01（款）01(项）收入358.86万元，占36.65%；214（类）01（款）06(项）收入200万元，占20.42%；214（类）01（款）12(项）收入192.65万元，占19.67%；221（类）02（款）01(项）收入38.76万元，占3.95%；2018年与上年对比减少23.63%，主要减少变动原因为项目资金减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 975.49万元。本级财力安排支出 975.49万元，其中，基本支出775.49万元，项目支出200万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01(项）支出82.89万元；208（类）05（款）02(项）支出40.67万元；208（类）05（款）05(项）支出64.6万元；208（类）08（款）01(项）支出0.66万元；214（类）01（款）01(项）支出358.86万元；214（类）01（款）06(项）支出200万元；214（类）01（款）12(项）支出192.65万元；221（类）02(款）01(项）支出38.76万元；......

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　工资基数调增。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目资金安排减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市交通运输局2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增/减0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市交通运输局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析:与2017年预算相同，无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市交通运输局公务用车购置及运行维护费预算数2.22万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：与2017年预算相同，无增减变化；运行维护费2.22万元，比2017年预算增/减0万元，增加变动主要原因分析:与2017年预算相同，无增减变化。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市交通运输局公务接待费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析:与2017年预算相同，无增减变化。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金30万元。其中：支出类型办公设备及器材，数量30，金额30万元，政府采购方式询价采购，资金来源为财政预算拨款。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市交通运输局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0,购买方式，承接主体0，资金来源为：0.

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市交通运输局国有资产总额6564.21万元，其中：流动资产5358.91万元，固定资产602.65万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.59万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市交通运输局2018年机关运行经费财政拨款预算358.86万元，主要用于机关正常运转。较上年预算执行数增加4.39万元，增减变动主要原因工资基数增加。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市交通运输局2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市交通运输局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：是指用于保障机关、事业单位正常运转，完成各项工作任务所必需的支出，包括：在职人员工资、离休费、公积金等人员经费和差旅费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

　　二、项目支出：指用于交通运输建设及发展的支出，包括农村公路建设、农村公路养护、公共交通规划及国防交通战备支出。