蒙自市供销合作社联合社2023年度部门决算

　　监督索引号53250301147201000

　　蒙自市供销合作社联合社2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据中共蒙自市委、蒙自市人民政府关于《蒙自市人民政府机构改革方案》和《蒙自市人民政府机构改革实施意见》的通知。蒙自市供销合作社联合社，为市人民政府工作部门，主要负责全市农业生产资料和部份生活资料的供应工作（对行业规划、产业政策、多种所有制企业发展的宏观指导和推进社有企业改革、组织实施农业生产资料和生活资料供应等），农副产品收购，组织农民成立专业合作社，综合服务社及农村信息网络建设，发展新型农村合作经济组织等职能。同时加挂乡镇服务站、村委会组建农村信息网络建设。职能与以前年度基本无变动。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.围绕工作任务，全力以赴抓落实

　　紧盯各项经济指标和业务指标，抓实任务落地。主要经济指标完成情况：实现销售总额249210万元，同比增长0.28%；购进总额242762万元，同比增长0.28%；消费品零售额11978万元，同比增长0.55%；电子商务销售额10697万元，同比增长108.56%；有机肥销售46235吨，同比增长28.58%。肥料销售150709吨，同比增长28.91%；资产总额3169万元，所有者权益1349万元。主要业务指标完成情况：高质量发展基层社1个，发展基层社社员5500人，规范领办创办农民专业合作社5个，改造升级农村综合服务社5个，乡村流通人才（农科）培训6期370人，土地托管面积完成3200亩，农业社会化服务面积完成20000（亩次），食用菌产量完成4207吨，食用菌产值完成12474万元。

　　2.创新发展模式，提升内核实力

　　一是深化社有企业改革。先后到建水县供销社、泸西县供销社学习考察推动社有企业深化改革、转型升级等工作经验，形成《蒙自市供销合作社联合社持续深化社有企业改革实施方案（草案）》，明确了主要任务、具体目标、实施步骤和保障措施等，经3月8日市政府常务会议审议后进行了修改完善，并将《方案》提交市委全面深化改革委员会第十一次会议审议同意，7月6日市委办、市政府办联合行文下发《关于印发< 蒙自市供销合作社联合社持续深化社有企业改革实施方案>的通知》；聘请第三方公司对社有企业开展清产核资工作，核实企业资产质量，切实摸清“家底”，为完成社有企业改革奠定基础。二是提升为农服务能力。充分发挥农资供应主渠道及稳价保供作用，在全省范围内率先探索“供销+村‘两委’”农资销售模式，在多法勒村建成全省首家“人民供销社”为农服务中心（全年实现农资销售169.71吨，收入50.04万元；开展技术培训3次，共82户种植户参加），打破蒙自供销长达10年无农资经营的僵局，并相继在鸣鹫、老寨、水田等乡镇建成3个为农服务中心，以“绿色农资、贴心服务、亲民价格”打通为农服务“最后一公里”。三是拓宽销售渠道，发挥供销优势。整合资源建成全州首家——供销社农特产品营销中心，为红河州各县市供销社推广农特产品销售起到典型引路作用。设立“红河九红”展销区，全力打造融合13个县市的子品牌与“红河九红”的区域公共品牌矩阵，深挖红河州13县市优质农特产品（含扶贫产品）9大类438种高原特色农产品，开通“供销优选”微信商城，营销中心直采直配直供，实现营业收入220万元。挂牌“供销优选”高原水果种植基地1个，规模313亩。期间将泸西高原梨、蒙自石榴、枇杷、宣威火腿等产品冠以“蒙自供销”品牌标签，赋予“土产”品牌效应，2023年新冠名品牌实现营业收入35万元。

　　3.探索银企合作模式，稳步推进“三位一体”综合合作试点

　　一是与农商行联合开展以“金融服务下乡，助力乡村振兴”为主题的2023年度春耕金融服务下乡活动，先后到老寨乡、鸣鹫镇、芷村镇、新安所街道、文澜街道等基层合作社讲解“惠农贷”“乡村振兴贷”等金融产品，为种植业、养殖业、农产品加工业等涉农企业解决资金难题。二是积极与州工商银行、富滇银行、邮政储蓄银行、农商行等金融部门沟通协调，达成初步合作意向，获得金融支持。按照《蒙自市开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点方案》，发挥资源优势，搭建新型农业经营主体与金融机构的桥梁纽带，通过“三位一体”试点推进，与农商行先后到2个街道，3个乡镇的7家农民专业合作社进行了承贷主体资格认证，通过信用、担保、抵质押等多种途径形式，符合条件的新型经营主体的融资需求合作社有4家，并由市供销社推荐进行贷款，金额达460万元。

　　4.擦亮供销“名片”，发展新兴业态

　　一是提升蒙自供销知名度。开展业务拓展，在农场、商超、景区等场所展销5场次，有效提升蒙自供销知名度。二是延伸“供销+”新发展模式，“五一”期间与煜成资产公司承办尼苏小镇“落日与海 对你说爱”告白活动，两天内完成126个摊位的招商布展工作，共计接待游客10.86万人次，实现收入200余万元。携手打造南湖无人机秀，呈现在南湖穹顶之上的“蒙自供销”标识震撼全场，有效提高蒙自供销美誉度。在碧色寨景区设置蒙自供销产品专柜，74款产品实现场景化营销。三是主动“走出去”。与上海供销商业管理有限公司，就企业构架、管理运营模式、农特优产品展销、电商直播、烟花爆竹销售及业务合作等方面进行深入交流。与上海供销e家品牌集成店，就如何畅通“云品出滇、优品入滇”达成初步合作意向。四是创新融合，在蒙自市金鹏世纪商业广场通过“供销+国资+社会资本”三方强强联合，打造新零售项目——蒙自首家奥特莱斯购物商场。

　　5.强化党建引领，夯实人才队伍

　　一是打造“初心引航 党耀供销”党建品牌，全面推进“党建+供销”试点，坚持支部建在社（企）上，以党建引领社有企业高质量发展。二是夯实人才队伍建设。强化对紧缺人才的引进和培养，面向社会公开选拔14名（签订劳动合同9名）热爱供销事业的高素质人才，以队伍建设引领供销高质量跨越式发展。

　　6.抓牢供销宣传工作，扩大供销知名度

　　强化宣传力度，创建蒙自供销社微信公众号，展现改革发展新面貌，打造宣传新亮点，全面提升供销形象和社会影响力。重点围绕深化供销社综合改革，打响区域公共品牌，开展安全生产等工作，全面宣传供销社综合改革做法成效，讲好供销故事。《红河日报》、红河网、云南红河发布等媒体平台先后刊发了《服务“三农”发展 助力乡村振兴——蒙自市持续深化供销合作社综合改革纪实》、《蒙自市供销社展示展销“红河九红”区域公共品牌》、《蒙自市开展供销安全生产大检查》等报道。通过宣传，进一步提升了群众对新时代供销社的认知度和社会影响力。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、合作指导科、经济发展科、监事会办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个为蒙自市供销合作社联合社，其他事业单位0个。

　　纳入蒙自市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市供销合作社联合社2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。                                                               

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市供销合作社联合社部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市供销合作社联合社2023年度收入合计238.80万元。其中：财政拨款收入238.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7.75万元，下降3.14%。其中：财政拨款收入减少7.75万元，下降3.14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是人员工资减少及项目资金增加所致。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市供销合作社联合社2023年度支出合计238.80万元。其中：基本支出231.53万元，占总支出的96.96%；项目支出7.27万元，占总支出的3.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7.75万元，下降3.14%。其中：基本支出减少14.16万元，下降5.76%；项目支出增加6.41万元，增长751.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是人员工资减少及项目资金增加所致。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市供销合作社联合社机关正常运转的日常支出231.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.95万元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.58万元，占基本支出的4.14％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.27万元。其中：基本建设类项目支出7.27万元。具体项目开支及开展工作情况为：

　　1.供销社工作经费支出3.05万元，主要用于日常经费开支运转；

　　2.2022年度州级供销合作发展项目专项资金4.22万元，主要用于改造提升基层合作社。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出238.80万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7.75万元，下降3.14%,主要原因是人员工资减少及项目资金增加所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出63.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.58%。主要用于蒙自市供销社归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休人员的差额工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出，遗属补助（死亡抚恤费）。

　　9.卫生健康（类）支出20.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于蒙自市供销社人员医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出140.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.66%。主要用于在职人员工资、日常运转支出及项目支出。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出14.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于在职在岗人员住房公积金补助。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.61万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4.61万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4.61万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年度无公务接待费用。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是本年度无公务接待费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市供销合作社联合社2023年机关运行经费支出9.58万元，比上年增加0.66万元，增长7.35%，主要原因是机关运行经费支出的增加，单位机关运行经费主要日常工作运转支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市供销合作社联合社资产总额21.68万元，其中，流动资产4.44万元，固定资产17.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.69万元，其中流动资产减少0.22万元，固定资产增加1.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋315平方米，账面原值103.88万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产使用情况表详见附12表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　“两社一会”：是指农民专业合作社、农村综合服务社（包括农村便民商店和便民超市等）和行业协会（包括农产品经纪人协会、农资消费者协会和日用消费品协会等）。

　　农民专业合作社：是指在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。

　　监督索引号53250301147201111