部门决算

索引号

000014348/2024-01952
发布机构

蒙自市新安所中学
文号
发布日期

2024-08-15
时效性

有效

蒙自市新安所中学2023年度部门决算

监督索引号53250301036002901000

　蒙自市新安所中学2023年度部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市新安所镇中学主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年度蒙自市新安所中学重点工作任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持党对教育的全面领导，落实党组织领导的校长负责制，以“以人为本，和谐发展”的办学理念，走“优质均衡教育和特色教育”之路，坚持规范办学行为，依法治校，依法执教。注重学校的发展和稳定，努力办出质量、规模和效益，努力构建平安和谐校园，努力创办农村初中规范校、特色校。通过一年来的努力，使学校各项工作取得了成效。

　　1.教育教学方面：2022-2023学年，2001班被评为州级先进班集体；2201班、2101班被评为市级先进班集体。培养了州级“三好学生”3人、市级“三好学生”12人；州级“优秀学生干部”1人、市级“优秀学生干部”4人，在本学年，有一大批特长生分别获得各级奖励。在政教处组织的创先争优活动中，共评出市级优秀班主任1人、街道优秀班主任6人、校级班主任6人。

　　2023年我校的学业水平测试、市统测都取得了优异成绩。670分以上6人；669分5人；660分以上27人；600分以上123人；560分（优秀）以上，160人。其中：红河州第一中学4人，红河州一中实验中学7人，中央民族大学附属中学红河州实验学校12人，红河州民族高级中学24人，建水一中4人，蒙自市第一高级中学47人，蒙自市第四中学44人，其他县市中学76人。

　　2.学校基础设施建设方面：我校在历年的教育教学过程中，因为学生住宿问题，在一定程度上或多或少造成部分学生流失。通过向上级部门积极反映，建盖一幢女生宿舍。本年末女生宿舍主体已经建盖完成。

　　2024年7月新安所辖区小学毕业生701人，2024年秋季学期我校在校生预计1300余人，届时将至少新增4个班，才能容纳本学年的小学毕业生。通过向上级部门积极反映。建盖一栋新教学楼，目前正在办理该工程的前期手续。

　　总结起来是四句话，即：立足现实，科学定位，发展为本；带好班子，抓好队伍，内强素质；规范管理，强化建设，外树形象；抓住机遇，提升品位，打造名校。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、政教处、总务处。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市新安所中学作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市新安所中学2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员84人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1108人。年末遗属4人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件14）

　　蒙自市新安所中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。蒙自市新安所中学为二级预算单位（基层单位），不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市新安所中学2023年度收入合计2356.00万元。其中：财政拨款收入2294.86万元，占总收入的97.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入61.14万元，占总收入的2.60%。与上年相比，收入合计增加153.69万元，增长6.98%。其中：财政拨款收入增加119.28万元，增长5.48%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加34.41万元，增长128.67%。主要原因：2023年基建建设项目资金收入增加367.48万元，其他收入增加34.41万元（学校收取2023年春、秋季学期开展的课后延时服务费）。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市新安所中学2023年度支出合计2376.37万元。其中：基本支出1771.58万元，占总支出的74.55%；项目支出604.79万元，占总支出的25.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加155.60万元，增长7.01%。其中：基本支出增加-397.10万元，增长-18.31%；项目支出增加552.69万元，增长1060.93%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：基本支出减少主要是义教公用经费、营养改善计划资金、家庭困难学生生活补助本年列为项目支出；项目支出增加主要是义教公用经费、营养改善计划资金、家庭困难学生生活补助本年列为项目支出和本年基建工程款支出增加,课后延时服务费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市新安所中学单位机构正常运转的日常支出1771.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1749.22万元，占基本支出的98.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.37万元，占基本支出的1.26％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市新安所中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出604.79万元。其中：基本建设类项目支出374.38万元。具体项目开支及开展工作情况为：1. 支付建盖新安所中学教学楼审图费1.20万元；2.支付建盖新安所中学女学生宿舍工程项目资金373.18万元，按工程进度，我单位于本年分别支付此工程防空地下室易地建设费1.48万元、支付审图费1.35万元、支付监理费1.35万元、支付工程款369.00万元。3.除基本建设类项目支出外的专项业务工作经费支出230.41万元，主要用于：义教公用经费支出38.21万元，家庭困难学生生活补助支出34.34万元，学生营养餐改善计划支出69.00万元，疫情防控经费支出3.15万元，课后延时服务费支出85.24万元,学业水平考务费、退休人员公用经费等支出0.47万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市新安所中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2294.86万元,占本年支出合计的96.57%。与上年相比增加78.02万元，增长3.52%,主要原因：基建建设项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1763.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%。主要用于工资福利支出1218.21万元，其中基本工资544.04万元，津贴补贴101.44万元，绩效工资558.10万元,其他工资福利支出14.63万元；商品和服务支出67.22万元，其中办公费10.76万元，水费3.89万元，电费6.79万元，邮电费0.16万元，物业管理费9.43万元，差旅费0.21万元，维修（护）费0.23万元，培训费3.07万元，专用材料费0.69万元，劳务费9.22万元，委托业务费：3.31万元，工会经费19.46万元；对个人和家庭补助支出103.34万元，其中助学金103.34万元；资本性支出374.38万元，其中房屋建筑物购建374.38万元。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出244.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出199.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出29.78万元，其他商品和服务支出0.71万元，死亡抚恤14.50万元,伤残抚恤0.01万元。

　　9.卫生健康（类）支出156.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于事业单位医疗97.16万元，公务员医疗补助52.09万元，其他行政事业单位医疗支出6.81万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出131.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市新安所中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位本年未进行公务接待费活动。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年无增减变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市新安所中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市新安所中学资产总额1886.90万元，其中，流动资产54.71万元，固定资产714.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1117.93万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加252.27万元(主要是本年在建工程增加)，其中固定资产减少99.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额36.26万元，其中：政府采购货物支出13.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.64万元。授予中小企业合同金额36.26万元，其中：授予小微企业合同金额36.26万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

　　四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　监督索引号53250301036002901111

附件【2023年蒙自市新安所中学20240815025753204.xlsx】