蒙自市第一小学2022年部门决算公开

　　蒙自第一小学部门2022年度部门决算 

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  蒙自市第一小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　(二) 2022年度重点工作任务介绍

　　2022年我单位根据蒙自市财政局、教育文体局有关财务规定，结合实际制定财务管理工作的规定及办法并组织实施，并按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。负责完成上级部署的各项财务工作和后勤综合提供保障服务工作，解决共性问题。

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长室、行政办公室、教导室、党总支办公室、政教室、总务室、工会办公室。下属单位0个。

    （二）部门决算单位构成

　　纳入 蒙自市第一小学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位 0 个，

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市第一小学部门2022年末实有人员编制 74人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 74人（含参公管理事业编制 74人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 74人（含参公管理事业人员 0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计53人（离休人员0人，退休人员53人）。

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第一小学2022年度收入合计15105613.27元。其中：财政拨款收入14494364.21元，占总收入的95.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入611249.06元，占总收入的40.47%。 与上年对比增加2476904.66元，增加比例是19.61%，其中，财政拨款收入与上年对比增加1958741.60元，增加比例是15.63%，其他收入与上年对比增加518163.06元，增加比例是556.64%，主要原因分析2022年教师工资增加，教育经费拨款增加，新增课后服务费收入，所以拨款数与上年成正增长状态。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市第一小学2022年度支出合计14580182.98元。其中： 基本支出14464882.98元 ，占总支出的 99.21%； 项目支出 115300.00元 ，占总支出的 0.79%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年相比增加支出1896860.23 元,其中，基本支出增加1804060.23元，增加比例是14.25%；项目支出增加92800.00元，增加比例是412.44%，主要原因分析增加了教师工资支出和办公经费支出等。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14464882.98元。与上年对比增加支出1804060.23元，主要原因包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13531291.71元，占基本支出的93.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费933591.27元，占基本支出的6.45% 。 

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115300.00元。与上年对比增加92800.00元，增加比例是412.44%，主要原因是2021年只有贫困学生补助项目支出22500.00元，2022年除了有贫困学生补助项目支出外还有政府采购办公设备项目、计算机采购项目等其他资本性支出，所以项目支出大幅度增加；2022年基本建设类项目支出0.00元。蒙自市第一小学2022年无基本建设类项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市第一小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14494364.21元，占本年支出合计的 99.41% 。与上年对比增加1813398.01元，增加比例是14.3%，主要原因是本年教师工资、办公支出等比上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

　　  1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于省级人才陆章甫生活补助费发放。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出11172322.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%。 主要用于教师工资支出、办公用品、办公设备、水费、电费、物业管理费等支出。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1312779.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于养老保险、职业年金、医疗保险等支出。

　　  9.卫生健康（类）支出1170722.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要是公务员医疗补助。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出808540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。 主要用于住房公积金支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%，具体是国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），国（境）外接待费支出0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第一小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48500.00元，支出决算为0.00元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成全年预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因2022年无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无“三公”经费支出。

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第一小学2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成全年预算的0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第一小学2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成全年预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

(四) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关费用支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无相关费用支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况 

　　蒙自市第一小学2022年机关运行经费支出0.00元， 与上年相比无变化。

　　二、 国有资产占用情况 

　　截至 2022年12月31日，蒙自市第一小学资产总额 10335103.14元 ，其中，流动资产655496.55元 ， 固定资产 9679606.59元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32287.69元。其中固定资产减少474212.27元；流动资产增加506499.96元。固定资产减少的主要原因是资产折旧所致。本年处置房屋建筑屋0平方米，账面原值580万元；处理车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额 207400.00 元，其中：政府采购货物支出 43400.00元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 164000.00 元。授予中小企业合同金额 207400.00 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301036000201111