部门决算

索引号

000014348/2023-01411
发布机构

蒙自工业园区管理委员会
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自工业园区管理委员会2022年度部门决算

　　监督索引号53250301147301000

　　第一部分蒙自工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律、法规、政策和市委、市人民政府的重大决策及工业部署，领导和组织工业园区的各项工作，承担园区各项管理职责。

　　2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察认证，并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

　　3.依据蒙自经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟定园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

　　4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作，检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法利益。

　　5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市人民政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责，做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

　　6.承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.稳步推进园区经济发展

　　蒙自工业园区共有企业18户（其中：规上企业14户），绿色新型建材产业园15户，有色金属及新材料产业园3户，从业人数4181人。2022年蒙自工业园区预计完成工业总产值38.13亿元，主营业务收入40.54亿元，税金收入1.19亿元。

　　2.精准抓实招商引资

　　2022年以来，蒙自工业园区已按要求完成招商引资签约项目4个，即：稀贵金属资源深度综合利用示范基地项目、蒙自建筑垃圾智能化处置产业链建设项目、蒙自瀛洲水泥有限责任公司水泥窑替代燃料技术改造项目、云南齐星杭萧钢构股份有限公司钢结构绿色工业装配化建筑产业基地三期项目已重新入库，实现复工。

　　3.夯实园区基础设施建设

　　截至目前，水田变电站项目已完成到园区9.6公里的10KV专线建设，今年9月已通电；正在规划筹建椅子山片区2.7公里的工业用水供水线路和高位水池。同时，积极编制专债资金项目实施方案。编制了《蒙自工业园区基础设施提升和信息化管理项目可行性研究报告》，项目总投资8亿元，申请专项债资金3.8亿元。编制完成了《蒙自市有色金属精深加工产业园建设项目可行性研究报告》，项目总投资10.03亿元，申请专项债资金4亿元。目前，两个项目已列入发改部门专债申报系统，按程序申报专债资金。

　　4.加强重点项目推进力度

　　一是齐星杭萧钢构项目一期、二期已实现投产，三期项目经州、市两级政府的关心指导通过园区和相关职能部门的努力现已经复工，力争2023年上半年建成投产。二是绿色矿山复产项目已于2021年12月完成安全设施基建验收工作，并于2022年1月4日取得《安全生产许可证》，2022年3月4日正式投产。三是蒙自市建筑垃圾智能化处置产业链建设项目已签署投资协议。四是稀贵金属资源深度综合利用示范基地项目，已于2022年8月完成可研审批；9月10日完成云南省固定资产投资项目备案，并申报云南省重点项目库；9月8日完成填报政府融资信用服务平台推荐中长期贷款支持项目，与园区签署投资协议。五是蒙自瀛洲水泥有限责任公司水泥窑协同处置生活垃圾项目，该项目所用地块已于2022年5月11日完成竞拍，正在编制环境影响报告书。六是绿色光电商混一体化产业园综合示范项目，已于2022年8月30日完成可研、立项备案，项目所需105亩土地已完成供地，其余相关手续正在完善中。七是绿色新型建材装配基地项目于10月通过国家第四批中长期贷款反馈，2022年10月5日完成项目备案，已对接中国建设银行拟贷款金额为8.4亿元。截至目前，选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、环评审批正在办理中。

　　5.紧抓要素保障工作

　　一是深入践行“一线工作法”，认真落实“企业吹哨，部门报到”，定期不定期到企业走访，切实加强与企业的日常沟通和对接联系，及时了解企业的生产经营情况。二是针对园区优化营商环境中存在的痛点、难点、堵点问题等，多次深入企业协调解决，紧盯蒙自矿山恢复治理工程、齐星杭萧钢构三期土地等重点问题。三是加强与市委、市政府主要领导的请示汇报，召集相关部门研究解决企业生产经营过程中存在的困难问题，确保项目有序推进。截至目前，已经帮助企业申报两批次城市建设用地20个地块，共计面积18.16公顷。

　　6.加大安全生产工作力度

　　蒙自工业园区严格落实安全生产责任制，与园区各企业层层签订《安全生产责任书》，同时，向红河州欣锐科技有限公司购买服务，并签订《安全生产专家技术服务合同》，不断巩固加强园区安全生产专业力量。2022年以来，园区领导带队检查安全生产工作10次，督查企业51家次，发现并督促整改安全生产隐患146个，截至目前已全部完成整改。

　　7.稳抓疫情防控工作

　　一是将疫情防控工作作为一项稳生产、促发展的重要工作常抓不懈。严格贯彻落实市疫情防控办相关工作要求，安排部署疫情防控工作和排查登记工作。二是由主要领导带队，不定期深入蒙自矿冶公司、瀛洲水泥厂、齐星建工集团等重点企业进行现场督促指导，发现问题及时整改。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，办公室，所属单位1个，蒙自工业园区企业服务中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 蒙自工业园区管理委员会

　　2. 蒙自工业园区企业服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自工业园区管理委员会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自工业园区管理委员会2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自工业园区管理委员会2022年度收入合计1,680,880.27元。其中：财政拨款收入1,508,080.27元，占总收入的89.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入172,800.00元，占总收入的10.28%。与上年相比，收入合计减少7,258,945.79元，下降81.20%。其中：财政拨款收入减少7,431,745.79元，下降83.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加172,800.00元，增长100.00%。主要原因是本年财政安排项目经费减少及收到蒙自经开区拨入环境监测、生态保护工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自工业园区管理委员会2022年度支出合计1,508,080.27元。其中：基本支出1,389,616.23元，占总支出的92.14%；项目支出118,464.04元，占总支出的7.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,431,745.79元，下降83.13%。其中：基本支出增加220,091.54元，增长18.82%；项目支出减少7,651,837.33元，下降98.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年在职人员增加、增资及在职人员医疗保险由单位缴纳等导致基本支出增加；本年预算安排项目经费减少导致项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,389,616.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,131,375.34元，占基本支出的81.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258,240.89元，占基本支出的18.58％。基本支出比上年增加了220,091.54元，增长18.82%，主要原因是本年在职人员增加、增资及在职人员医疗保险由单位缴纳。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,464.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出比上年7,770,301.37元减少了7,651,837.33元，下降98.48%，主要原因是本年预算安排项目支出减少。具体项目开支为：业务工作经费18,562.04元、领导切块工作经费99,902.00元，主要用于保障部门运转支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,508,080.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7,431,745.79元，下降83.13%，主要原因是本年在职人员增加、增资及在职人员医疗保险由单位缴纳等导致基本支出增加；本年预算安排项目经费减少导致项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出92,368.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出及调出人员职业年金记实支出。

　　9.卫生健康（类）支出72,266.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类1,269,945.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.21%。主要用于部门工作人员工资福利支出及日常公用经费支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出73,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，本年未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变化的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，两年均未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出258,240.89元，减少57,716.10元，下降18.27%,主要原因是本年财政供养临聘人员工资保险支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自工业园区管理委员会资产总额4,913,403.29元，其中，流动资产4,724,293.85元，固定资产189,109.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,127,434.43元，其中固定资产减少16,892.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额22,084.65元，其中：政府采购货物支出4,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,224.65元。授予中小企业合同金额5,805.00元，占政府采购支出总额的26.29%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门无其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算，是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　三、支出功能分类，主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　四、支出经济分类，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53250301147301111

附件【蒙自工业园区管理委员会2022年度部门决算表20230814091546039.xls】