部门决算

索引号

000014348/2023-01419
发布机构

蒙自市新安所中学
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市新安所中学2022年度部门决算

　监督索引号53250301036002901000

　　蒙自市新安所中学2022年度部门决算　　

　　第一部分蒙自市新安所中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释　

　　第一部分蒙自市新安所中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能　

　　蒙自市新安所镇中学主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年度蒙自市新安所中学重点工作任务：一年来，我校根据学校“以人为本、和谐发展”的办学理念。坚持两手抓。一手抓质量，即抓学习、抓常规、抓管理、抓经济；一手抓建设，即抓教师队伍建设、信息化建设、校园文化建设、特色学校建设使学校各项工作取得了成效。

　　1.2022年我校的学业水平测试、市统测都取得了优异成绩。九年级最高分586分，530分以上人数39人，500分以上人数70人。

　　2. 努力做好后勤保障服务工作，努力改善办学条件，夯实教育基础。我校在历年的教育教学过程中，因为学生住宿问题，在一定程度上或多或少造成部分学生流失。通过向上级部门积极反映。同意建盖一幢女生宿舍。已在办理该工程的前期手续。项目计划总工期 12 个月，即 2022 年 8 月至 2023 年 7 月。

　　总结起来是四句话，即：立足现实，科学定位，发展为本；带好班子，抓好队伍，内强素质；规范管理，强化建设，外树形象；抓住机遇，提升品位，打造名校。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、政教处、总务处。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市新安所中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市新安所中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市新安所中学2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20.00人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　2022年末人员分布图如下：

第二部分 2022年度部门决算表

　　详见附件

　　蒙自市新安所中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市新安所中学部门2022年度收入合计22,023,147.86元。其中：财政拨款收入21,755,758.47元，占总收入的98.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入267,389.39元，占总收入的1.21%。与上年相比，收入合计减少3,064,800.59元，下降12.22%。其中：财政拨款收入减少3,300,519.98元，下降13.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加235,719.39元，增长744.30%。与上年数对比，财政拨款收入减少3,300,519.98元。主要原因：2022年基建建设项目资金减少。其他收入增加235,719.39元，主要是学校收取2022年秋季学期开展的课后延时服务费和蒙自市新安所街道拨疫情防控经费。

　　2022年收入占比分布图如下：

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市新安所中学部门2022年度支出合计22,207,707.10元。其中：基本支出21,686,758.47元，占总支出的97.65%；项目支出520,948.63元，占总支出的2.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,621,349.85元，下降10.56%。其中：基本支出增加3,456,201.52元，增长18.96%；项目支出减少6,077,551.37元，下降92.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：基本支出增加主要是工资福利支出增加；项目支出减少主要是上年支付建盖学校教学楼项目资金工程进度款较多，大量项目资金支出增加，而本年相应地有所减少。

　　2022年支出占比分布图如下：

（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市新安所中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,686,758.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,366,915.90元，占基本支出的89.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,319,842.57元，占基本支出的10.70％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市新安所中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出520,948.63元。其中：基本建设类项目支出481,600.00元。专项业务工作经费支出主要是：1. 支付已竣工教学楼工程款412,600.00元(工程款检测费、技术服务费、监理费、造价咨询费等工程款)；2. 2022年7月，我单位根据《红河州财政局红河州教育体育局关于下达 2022 年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央和省级补助资金的通知》（红财教发〔2022〕89 号）文件规定，收到新安所中学女学生宿舍工程项目资金6,200,000.00元，按工程进度，我单位于2022年12月分别支付测绘费3,000.00元、支付施工劳务费(拆除老教学楼)66,000.00元，结余资金6,131,000.00元，财政于年底收回结余指标。3.疫情防控经费支出28,476.24元（购口罩、消毒液等防疫用品），退休人员公用经费8,500.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市新安所中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,168,358.47元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少2,538,228.48元，下降10.27%，主要原因：本年基建建设项目资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出17,866,654.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.60%。主要用于工资福利支出13,702,534.79元，其中基本工资5,782,384.00元，津贴补贴942,151.00元，奖金457,546.00元，其他社会保障缴费92,202.79元，绩效工资6,428,251.00元；商品和服务支出1,296,093.07元，其中办公费249,289.40元，印刷费49,015.86元，水费40,000.00元，电费86,642.50元，邮电费9,428.41元，物业管理费244,285.50元，差旅费7,510.00元，维修（护）费107,957.00元，培训费1,740.00元，专用材料费21,926.00元，劳务费201,200.00元，委托业务费：89,338.00元，工会经费187,760.40元；对个人和家庭补助支出1,368,677.50元，其中助学金1,355,904.50元，生活补助11,853.00元，奖励金920.00元；资本性支出1,499,349.50元，其中房屋建筑物购建481,600.00元，办公设备购置931,660.00元，专用设备购置86,089.50元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,713,891.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,690,923.20元，机关事业单位职业年金缴费支出16,870.78元，其他商品和服务支出6,000.00元，伤残抚恤98.00元

　　9.卫生健康（类）支出1,436,403.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于事业单位医疗915,141.28元，公务员医疗补助48,212.35元,其他行政事业单位医疗支出36,050.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,151,408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于住房公积金：1,151,408.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市新安所中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:本单位本年未进行公务接待费活动。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年无增减变化。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市新安所中学部门2022年机关运行经费支出0.00元（说明：本单位属事业单位，无机关运行经费，与上年0万元比较无增减变动）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市新安所中学部门资产总额21,866,192.05元，其中，流动资产764,540.37元，固定资产13,652,651.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,449,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,070,254.68元，其中固定资产增加793,816.50元。处置房屋建筑物2056平方米，账面原值245,433.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21,866,192.05	764,540.37	13,652,651.68	7,042,176.61			6,610,475.07		7,449,000.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面净值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额289,795.00元，其中：政府采购货物支出63,295.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出226,500.00元。授予中小企业合同金额289,795.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　（二）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（三）基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部份。

　　（四）项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53250301036002901111

附件【2022年蒙自市新安所中学表20230810033851057.xls】