部门决算

索引号

000014348/2023-01436
发布机构

蒙自市银河小学
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市银河小学2022年度部门决算

监督索引号53250301036001201000

蒙自市银河小学2022年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

　　(二)2022年度重点工作任务介绍

　　我校全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务的办学方向，我校秉承“崇德尚学，和雅致美”的校训、“知行合一，求是创新”的校风、“立志笃学，潜心育人”的教风和“勤学善思，雅言善行”的学风，孕育了我校独具魅力的校园文化，为师生搭建了舞台，成长了一批优秀的师生，成绩斐然。

　　2022年我校获得以下是荣誉：第一批蒙自市铸牢中华民族共同体意识教育示范学校； 2021至2022学年度党建目标责任制考核获得一等奖； 2021至2022学年度党风廉政建设责任制检查考核获得优秀单位；2021至2022学年度中小学教育目标管理考核一等奖第一名；“我校在2022年蒙自市少先队工作优秀典型”评选中获得“蒙自市优秀少先队大队”；我校教师肖兰兰获得2022年度全国优秀少先队辅导员称号。

　　2022年我校教师共荣获各类奖项138人次，我校打磨的多节不同学科的优质课送教下乡，发挥了引领辐射作用。

　　2022年我校倡导学生要德智体美劳全面发展，鼓励学生积极参加省、州、市各类竞赛，并多次取得优异成绩。

　　2022年我校投入资金更换破旧学校设施教学设备，提升了全校师生的幸福指数。

　　蒙自市银河小学如东升的旭日，勤奋而不浮华，全校师生将满蓄力量，在新的发展扉页上泼墨运笔，把美丽校园打造为一幅雅致的画卷、一支清新的乐曲、一首绮丽的诗歌。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：学校党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、少先队队室、工会。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市银河小学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即蒙自市银河小学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市银河小学部门2022年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市银河小学部门2022年度收入合计23155480.4元。其中：财政拨款收入22069937.28元，占总收入的95.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1085543.12元，占总收入的4.69%。与上年相比，收入合计增加4492585.78元，增长24.07%。其中：财政拨款收入增加3470634.65元，增长77.25%；其他收入增加1021951.13元，增长22.75%。增加主要原因是：职工人数人员经费随之增加、年初人员工资调整提高、社会保险费比例提高；政府性基金预算财政拨款7万元比上年增加7万元，上年无政府性基金预算财政拨款；其他收入108.55万元比上年增加102.19万元，增加主要原因是本年开始向学生收取课后服务费。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市银河小学部门2022年年度支出合计24578112.62元。其中：基本支出21990367.47元，占总支出的89.47％；项目支出2587745.15元，占总支出的10.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少89260.21元，下降0.36%。其中：基本支出比上年增加3360926.89元，增加主要原因是本年有调入职工人员经费支出随之增加；项目支出比上年减少3450187.10元，减少原因是7月份财政收回综合楼建设项目资金导致无综合楼建设项目资金支付。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市银河小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21990367.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20212290.17元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1778077.30元，占基本支出的8.09％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市银河小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2587745.15元。其中：基本建设类项目支出2417745.15元，具体项目开支及开展情况是学校综合楼建设工程费用，新建教学综合楼已盖好，初步验收已完成，正在办理结算和终验。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市银河小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出24444520.63元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比减少222852.2元，下降0.9%,项目支出比上年减少，减少原因是7月份财政收回综合楼建设项目资金导致无综合楼建设项目资金支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出19521745.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。主要用于人员经费15426946.99元，公用经费支出1677053.31元，项目支出综合楼建设2417745.15元.

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1954737.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1918205.45元，机关事业单位职业年金缴费支出36532元。

　　9.卫生健康（类）支出1580563.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。根据红财农发〔2022〕33号财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务），各族青少年交流计划项目资金用于学校民族同心室改造和购买管弦乐队民族服装。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1287474元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中: 因公出国(境)费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%:公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%：具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元)，国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自银河小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2022年度无一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出。本年实行厉行节约无三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比2021年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度无一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市银河小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，本部门属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年0万元比较无增加变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市银河小学部门资产总额11001628.12元，其中，流动资产1128963.15元，固定资产951336.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程8921268.38元，无形资产60元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少398682.79元，其中固定资产减少226403.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值47340元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

										单位：元
资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
		小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11001628.12	1128963.15	951336.59	8.00	0.00	0.00	951328.59	0.00	8921268.38	60.00	0.00

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

　　3.填报金额为资产“账面净值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额480240元，其中：政府采购货物支出201740元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出278500元。授予中小企业合同金额480240元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本校无形资产为土地价值，价值是以名誉金额记账。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

监督索引号53250301036001201111

附件【蒙自市银河小学2022年度部门决算公开表P020230815588767420482.xls】