蒙自市水利局2022年部门决算

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　　蒙自市水利局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划。拟订江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。依法做好水利统计工作。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用及水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。拟订并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。拟订水资源公报。

　　4.负责节约用水工作。拟订节约用水规划并监督实施。拟订用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　5.负责依法查处涉水违法事件，协调处理重大水事纠纷。负责水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

　　6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施。实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持方案的审批并监督实施，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　7.贯彻落实水利工程建设管理制度，承担水利工程建设期间的管理工作。指导监督水利工程建设与运行管理。指导小（二）型水库安全鉴定并组织验收。对水利资金资产实施监管，严防国有资金资产流失。

　　8.负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　9.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督河道采砂管理工作。指导河道采砂规划和计划的编制，实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。拟订重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　11.依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　12.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　13.有关职责分工。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.2022年以来荣获的国家、省、州级荣誉

　　2022年9月30日，蒙自市新现河（期路白龙泉寨段）、蒙自市庄寨水库获评2022年度州级美丽河湖。

　　2.2022年工作中的亮点做法

　　（1）把握重心攻难点，水利工程建设跑出“新速度”。

　　2022年以来，市水利局着力抓好水利项目建设这一重心，全力破解项目谋划、前期审批等痛点难点，项目建设进度明显加快。今年1至9月完成固定资产投资157048万元，同比增长4.5%，预计全年完成固定资产投资238000万元。

　　一是着力破解“谋划薄弱”难点。市水利局紧扣国家投资导向和全市经济社会发展，立足长远、 提高站位，按照年初确定的各项目标任务和工作重点，对标对表开展工作，在全市范围内谋划了蚂蚱冲水库（中型）工程、云南省蒙自市牛作底水库工程、2023年度水系连通及水美乡村建设综合整治等水利新项目，为下一步水利发展建设提供动能储备。

　　二是着力破解“前期审批”难点。千方百计破解审批难，《蒙自市“十四五”水安全保障规划》已由市人民政府审议印发；滇南中心城市核心区水资源开发利用PPP项目前期工作取得突破性进展；蒙自市南洞河杨柳河段治理工程、蒙自市新沟治理工程初设通过省水利厅合规性审查。

　　三是着力破解“在建工程”难点。持续推进蒙自市东部水系河库连通工程—五里冲水库东西干渠节水改造工程及庄寨水库至碧色寨引水连通程PPP项目、蒙自市长桥海水库扩建工程、犁江河沙拉河流域水环境综合整治项目（一期）等重点水利项目。

　　（2）顺应民心消痛点，水利惠民事业干出"新作为"。

　　聚焦广大群众关注的防汛抗旱、农村饮水等热点，落实有效措施，努力消除痛点问题，全面增强水利服务经济社会发展和保障人民群众生命财产安全的能力。

　　一是奋力消除“山洪灾害防御”痛点。年初以来，市水利局积极做好各项防汛备汛工作，坚持层层落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制，全面落实防汛抗旱责任人、山洪灾害防御责任人；深入开展防汛安全大检查，加强对重点区域及山洪易发区的安全检查及巡查，发现隐患及时消除；认真制定、完善和落实防汛应急抢险预案，做好防汛抗旱物资储备、管理；强化水库安全度汛监管措施，严格落实汛期24小时值班制度，准确掌握雨情、水情、工情、险情、灾情，确保防汛抗洪救灾指令及时上传下达。

　　二是奋力消除“农村安全饮水保障”难点。蒙自市始终将保障农村饮水安全作为水利第一民生工程来抓，按照“建大、并中、减小”的工作思路，投资1.83亿元组织实施了蒙自市农村供水保障专项行动项目。2021年项目已开工建设，完成投资8856.49万元，项目建成可解决冷泉镇、水田乡、西北勒3个乡镇17个村委会94个自然村2.2万人的供水保障问题；2022年项目计划2022年11月进场施工。

　　（3）围绕中心强弱点，水利管理水平创出“新高度”。

　　紧紧围绕水生态文明建设、水资源保护、河（湖）长制管理等工作，针对问题和薄弱环节，进一步加强管理和执法力度，确保水生态、水环境和河湖安全。

　　一是努力补强“水生态文明”弱点。投资13.43亿元实施犁江河沙拉河流域水环境综合整治项目（一期工程），推进响水河水库清淤、新安所片区截污及生态调蓄水塘工程，累计完成投资7600余万元。下一步将结合“犁江水韵”景观及生态调蓄塘等项目，培育“党建+河湖长制”示范点。

　　二是努力补强“水源保护”弱点。坚决贯彻《红河州蒙自五里冲水库保管理护条例》《红河州大屯海长桥海三角海保护管理条例》，强化巡查，持续监测，依法监管，确保集中式饮用水水源地水质健康。落实最严格水资源管理和双控制度，实行阶梯水价和超计划用水累进加价，抑制不合理用水需求，奠定水资源管理坚实基础。截止2022年9月底征收水资源费为374.13万元。同比2021年9月369.72万元，增幅1.19%。

　　三是努力补强“河湖管理”弱点。以河湖“清四乱”、“河长清河行动”为抓手，我市清河行动整治人数累计投入2480人次、整治车辆及机械投入384次、共清运各类垃圾、淤泥、废弃物累计3012.98吨、拆除非法养殖网具580个。同时，以长桥海、大屯海、五里冲水库、庄寨水库等重点水域为试点，强化行政执法与刑事司法有效衔接，推动“河湖长＋警长” “河湖长＋检察长”协作机制，全面增强流域管理保护合力，累计开展联合行动13次。截至目前累计出动环境监察执法人员 125人次，检查企业 45家，发出限期整改通知 2份，立案查处各类涉水环境违法行为 2件，累计罚款约 101.6万元，市水利局与州森警支队、州三海保护管理局、蒙自森警大队、芷村镇政府开展联合执法，共出动执法人员150余人，发出责令整改通知书33份，强制拆除违法建筑3起，累计治理水域面积20平方公里。

　　二、部门基本情况

    （一）机构设置情况

    我部门共设置6个内设机构，包括：（1）办公室。（2）规划计划科。（3）水政科。（4）水利工程管理科。（5）水旱灾害防御科。（6）安全监督科。所属单位4个，分别是：

    1.蒙自市水文站、蒙自市水利工程质量监督站

　　2.蒙自市河长制办公室

　　3.蒙自市水利勘测设计队

　　4.蒙自市水库工程管理处

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市水利局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.蒙自市水利局

　　2.蒙自市水文站、蒙自市水利工程质量监督站

　　3.蒙自市河长制办公室

　　4.蒙自市水利勘测设计队

　　5.蒙自市水库工程管理处

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市水利局2022年末实有人员编制150人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员183人（含参公管理事业人员0人）。其他人员21人，主要是水库工程管理处21名编外长期临时工。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员238人（离休0人，退休238人）。

　　实有车辆编制15辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市水利局2022年度收入合计100,518,543.17元。其中：财政拨款收入99,881,443.17元，占总收入的99.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入637,100.00元，占总收入的0.63%。与上年相比，收入合计减少232,417,968.46元，下降69.81%。其中：财政拨款收入减少232,963,810.46元，下降69.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加545,842.00元，增长598.13%。财政拨款收入减少的主要原因是2022年度财政资金紧缺许多项目资金未按时拨付导致项目支出减少；其他收入增加的主要原因是云南省水土保持生态环境监测总站拨入小新寨径流场监测点运行管理经费、蒙自市恒源供水公司拨入东部河库水系连通工程项目征地经费、蒙自市深化推进财政金融体制改革工作领导小组办公室拨入长桥海扩建工程及“两河"水生态治理PPP项目清算工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市水利局2022年度支出合计100,229,237.17元。其中：基本支出39,445,205.56元，占总支出的39.35%；项目支出60,784,031.61元，占总支出的60.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少232,687,116.46元，下降69.89%。其中：基本支出增加3,480,349.87元，增长9.68%；项目支出减少236,167,466.33元，下降79.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计减少的主要原因是2022年度财政资金紧缺许多项目资金未按时拨付导致项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,445,205.56元。与上年相比增加3,480,349.87元，增长9.68%，主要原因是人员工资增加以及发生在职人员调出、退休及自然消亡变动情况导致职业年金缴费增加等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,637,645.71元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费807,559.85元，占基本支出的2.05％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,784,031.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少236,167,466.33元，下降79.53%，主要原因是2022年度财政资金紧缺许多项目资金未按时拨付导致项目支出减少。具体开展项目开支情况如下：

　　1.2080801死亡抚恤648,027.60元，用于开支水利局、水勘队及水库在职、退休人员一次性死亡抚恤金补助经费；

　　2.2101102事业单位医疗57,179.80元，用于开支水库部分退休职工一次性补缴不足缴费年限单位缴费部分医保经费；

　　3.2130301行政运行404,320.27元，用于开支水利局系统工作经费、蒙自市庄寨水库至碧色寨饮水连通工程征地拆迁工作经费、行政退休人员何有德家属遗属补助经费以及自有资金省级小新寨自然径流监测补助经费、蒙自市委组织部转来退休人员公用补助经费；

　　4.2130305水利工程建设3,586,240.35元，用于开支小型水库安全运行项目专项资金、省级水利农村饮水安全维修养护项目专项资金；

　　5.2130306水利工程运行与维护1,652,434.00元，用于开支水利局系统工作经费、水库维护养护经费、水库工程管理处提水电费补助经费、水库退休职工张树元遗属生活困难补助经费、小型水库维修养护经费；

　　6.2130308水利前期工作67,936.00元，用于开支蒙自市长桥海水库扩建工程及“两河”水生态治理PPP项目清算工作经费；

　　7.2130310水土保持2,208,733.88元，用于开支国家水土保持重点工程蒙自市查尼皮小流域补助资金；

　　8.2130311水资源节约管理与保护191,260.00元，用于开支中央水资源管理专项资金及中央节约用水专项资金；

　　9.2130314防汛857,856.00元，用于开支2022年中央农业生产和水利救灾专项资金、山洪灾害防治经费、山洪灾害非工程措施维修养护经费、水利局防汛工作经费；

　　10.2130315抗旱740,000.00元，用于开支水利局抗旱工作经费、农业生产和水利救灾专项资金、省级水利救灾补助资金；

　　11.2130316农村水利1,727,763.29元，用于开支蒙自市2021年农业水价综合改革州级补助资金、蒙自市2022年度农业水价综合改革建设项目专项资金、蒙自市农村饮水安全维修养护工程补助资金；

　　12.2130319江河湖库水系综合整治5,985,409.34元，用于开支蒙自市新现河蒙自段治理工程补助资金、小型水库安全运行补助资金；

　　13.2130399其他水利支出1,616,871.08元，用于开支统筹收费成本返还经费、水利局河长制工作经费、蒙自市2021年农业水价综合改革建设项目专项资金、大屯海保护治理工作经费、蒙自市水利局招商引资奖励金补助经费、水资源管理水土保持及河湖库渠管护补助经费；

　　14.2130504农村基础设施建设1,000,000.00元,用于开支蒙自市分散供水巩固提升工程经费；

　　15.2240699其他自然灾害防治支出40,000.00元，用于开支自然灾害防治体系建设补助资金；

　　16.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出40,000,000.00元，用于开支云南省蒙自市牛作底水库工程专项资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市水利局2022年度一般公共预算财政拨款支出59,881,443.17元，占本年支出合计的59.74%。与上年相比减少272,963,810.46元，下降82.01%，主要原因是2022年度财政资金紧缺许多项目资金未按时拨付导致项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　8.社会保障和就业（类）支出7,981,279.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。主要用于事业单位离退休的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出的核算；

　　9.卫生健康（类）支出3,243,160.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于水库部分退休职工一次性补缴不足缴费年限单位缴费部分医保经费的核算；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　12.农林水（类）支出46,560,392.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%。主要用于机关及下属事业单位的人员工资、机关运行经费等基本支出，以及工程项目支出等的核算。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　19.住房保障（类）支出2,056,611.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于住房公积金的核算；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于红财资环发〔2021〕56号自然灾害防治体系建设补助资金的核算；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,160.00元，支出决算为120,528.84元，完成年初预算的49.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算118,669.84元，占总支出决算的98.46%；公务接待费支出决算1,859.00元，占总支出决算的1.54%，具体是国内接待费支出决算1,859.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市水利局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,160.00元，支出决算为120,528.84元，完成年初预算的49.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为118,669.84元，完成年初预算的212.44%；公务接待费支出决算为1,859.00元，完成年初预算的1.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是各单位厉行节约，减少“三公”经费公务接待费开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25,857.73元，增长27.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加26,583.73元，增长28.87%；公务接待费支出决算减少726.00元，下降28.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展乡村振兴工作、河湖库巡查、项目管理工作增多等，导致三公经费比上年增加。

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市水利局2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市水利局2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

　　2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展乡村振兴工作，水库巡查，工程项目管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。 

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主主要用于上级单位检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市水利局2022年机关运行经费支出807,559.85元，减少203,093.07元，下降20.10%,主要原因是各单位厉行节约，精简办公。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、邮电费及电费等单位日常公用经费的核算支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市水利局资产总额241,533,638.04元，其中，流动资产9,061,608.34元，固定资产231,786,318.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产685,711.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,816,164.69元，其中固定资产增加38,978.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋14,514.00平方米，账面原值506,471.00元，实现资产使用收入57,161.26元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额459,502.44元，其中：政府采购货物支出36,328.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出423,174.44元。授予中小企业合同金额351,136.65元，占政府采购支出总额的76.42%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2022年度委托业务费为58,256,910.86元，主要用于核算工程项目财政拨款支出。

　　本单位2022年度其他商品和服务支出为76,200.00元，主要是慰问费支出，核算各单位本年度对困难和退休职工的春节慰问以及退休人员生病住院、死亡的慰问。

　　本单位2022年度其他工资福利支出为635,730.11元，核算的是水库工程管理处21名编外长期临时工工资及保险。

　　本单位有退休费但无退休人员，原因是：下属单位蒙自市水库工程管理处有84个退休人员属于社保、财政两边发放退休费，人员已经在社保统计，我单位不重复统计，所以存在无退休人员但有财政发放退休费部分。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（四） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（五）社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　（六）住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

　　（七）行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（八）水利工程建设，指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

　　（九）水土保持，指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规范制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

　　（十）农村水利，指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

　　监督索引号53250301233201111