部门决算

索引号

000014348/2023-01442
发布机构

蒙自市文澜中心学校
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市文澜中心学校2022年度部门决算公开

　　　　监督索引号53250301036001501000

蒙自市文澜中心学校部门2022年度部门决算　　　　

第一部分蒙自市文澜中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分蒙自市文澜中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党中央、国务院关于教育部工作的各项方针政策，全面落实教育部的政治待遇和生活待遇，抓基础教育、培养学生习惯、适应学校生活、以及各项规章制度等，为上一级学校奠定基础。

（二）2022年度重点工作任务介绍

承担学校所辖范围的九年义务教育工作，加强党风廉政建设，促进教育和谐发展；深入开展教科研活动，努力提高教育教学质量；强化教学管理，全面提高教育教学质量；抓好课堂教学，推进校本教研发展；加强教师队伍建设，促进教师专业成长；丰富校园文化活动，促进学生全面发展；切实提高学校的语言文字规范意识和应用能力；抓好实验教学和幼儿园工作；加强学生德育教育，构建和谐校园；加强学校安全工作管理，切实打造平安校园；巩固“依法治校示范学校”，全面推进学校依法治校进程；努力改善办学条件，促进教育均衡发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括:校长室、书记室、总务室、办公室、教导教科处、安全办。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入蒙自市文澜中心学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、蒙自市文澜中心学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文澜中心学校部门2022年末实有人员编制195人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制195人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员195人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员176人（离休0人，退休176人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　　　　　基本情况分布图表如下：

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市文澜中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文澜中心学校部门2022年度收入合计48909404.27元。其中：财政拨款收入48843886.13元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入65518.14元，占总收入的0.13%。与上年对比2021年度收入合计41488757.53元，增加7420646.74元，增加比列为17.89%，其中，财政拨款收入对比2021年增加7955519.83元，增加比列19.46%，主要原因是本年在校学生人数比上年增加，义务教育经费增加，同时新增建设项目经费。其他收入对比2021年减少534873.09元，减少比列89.08%，原因是在2021年调整往来款收入到其他收入款项中，因此金额较大。

收入占比分布图

　　　　　　与上年收入对比图

二、支出决算情况说明

蒙自市文澜中心学校部门2022年度支出合计49374499.56元。其中：基本支出 48047479.47元，占总支出的 97.31%；项目支出 1327020.09元，占总支出的 2.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2021年度支出合计41760473.77元，增加7614025.79元，增加比列为18.23%，对比2021年基本支出增加6720305.70元，增加比例16.26%，项目支出增加893720.09元，增加比例67.35%，主要原因是本年在校学生人数比上年增加，义务教育经费增加，同时新增建设项目经费支出等。

　　　　　　支出占比分布图

（一）基本支出情况

2022年度用于保障蒙自市文澜中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47514616.04元。与上年对比2021年度用于保障单位正常运转的日常支出41327173.77元，增加6187442.27元，主要原因是2022年教师及学生人数增加，相应的基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 43100321.83元，占基本支出的89.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4414294.21元，占基本支出的12.30% 。

　　　　　　基本支出分布图：

　　　　　　与上年基本支出对比图：

（二）项目支出情况

2022年度用于保障蒙自市文澜中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1327020.09元。与上年比2021年用于专项业务工作的经费支出433300.00元，增加893720.09元，主要原因是2022年度我校增加工程建设项目费用支出，具体项目开支及开展工作情况如下：义务教育家庭经济困难学生生活补助支出453750.00元，学前教育家庭经济困难资助支出12900.00元，全面改薄和能力提升项目州级配套专项资金支出860000.00元，义务教育补助经费校舍维修改造专项资金支出370.09元。其中，基本建设类项目支出860000.00元。

　　　　　　项目支出分布图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文澜中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出48838886.13元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比2021年度一般公共预算财政拨款支出41760473.77元，增加7078412.36元，主要原因是2022年教师及学生人数增加，相应的财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出38899853.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.65%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3995577.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及死亡抚恤支出。支出情况为出机关事业单位基本养老保险缴费3539872.8元，机关事业单位职业年金缴费279498.4元，死亡抚恤支出176206.4元。

9.卫生健康（类）支出3523147.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于支付在职职工医疗费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2423057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于住房公积金支出，支出住房公积金2423057.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学校学生办学设备采购等支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　支出占比分布图

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为4510.00元，完成年初预算的18.04%。其中:因公出国(境)费支出决算0元，占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算4510.00元，占总支出决算的18.04%;公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元)，国(境)外接待费支出决算0元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文澜中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为4510元，完成预算的18.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4510元，完成预算的18.04%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、认真执行公务用车使用规定，厉行节约；2、没有发生接待费；3、没有因公出国（镜）费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少1535.80元，下降25.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1535.80元，下降25.4%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行公务用车使用规定，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2022年度我校无新购置车辆的情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常业务办理、指导、检查、督促下辖7所完小教育教学工作、安全工作；查看校舍修缮建设项目改造进度；送教上门指导及控辍保学相关工作的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我校不存在接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我校不存在接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文澜中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与2021年支出情况对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至 2022年12月31日，蒙自市文澜中心学校部门资产总额28409409.42元，其中，流动资产1883166.57元，固定资产15306061.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程 11220174.32元，无形资产7元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4166.44元，其中固定资产增加678040.07元。处置房屋建筑物66平方米，账面原值17000元；处置车辆0辆，账面原值0元；无偿划转资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2209294.5元，其中：政府采购货物支出1120430元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1088864.5元。授予中小企业合同金额 2208534元，占政府采购支出总额的99.97%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）教育（类）支出，是指用于小学教育、学前教育以及其他教育支出的经费支出。

监督索引号53250301036001501111

附件【2022年度部门决算公开表样20230812030556932.xls】