部门决算

索引号

000014348/2023-01451
发布机构

蒙自市载道小学
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市载道小学2022年度部门决算

监督索引号53250301036000101000

　　蒙自市载道小学2022年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施中小学义务教育，促进基础教育稳步发展。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　蒙自市载道小学，是一所刚刚成立不久的新学校。新学校，新梦想，40名教师和967名学生开启了崭新历程。我校全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路、坚持社会主义办学方向，立足基本国情，遵循教育规律，坚持改革创新，以凝聚人心、完善人格、五育并举、培育人才、造福人民为工作目标，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育为办学方向，在“家校共育，师生同进”理念的引领下，我校秉承“养臻善少年，载育人之道”的校训、“敬业至善，合力求善”的校风、“爱教善行，爱生善导”的教风和“博学善进，尊师善学”的学风，孕育了我校独具魅力的校园文化，为师生搭建了舞台，成长了一批有潜力有内涵的优秀师生。

　　我校开展丰富的校本教研活动，积极为青年教师创造条件，搭建展示平台。本学年我校开展了每周的教师教学研讨听课评课活动、教师多媒体应用说课竞赛、新教师磨课、新教师汇报课等教研活动。通过这些平台和途径，教师们的专业素质、教学水平均得到了锻炼和提升。在一系列的活动中我们欣喜地看到了大部分教师充满激情，自信满满，收获颇丰。

　　新生的载道小学，迎难而上，披荆斩棘，大胆探索，以求真务实的作风，坚定不移的信念、百折不挠的精神，坚实有力的步伐，不断去书写无愧于历史，无愧于时代、无愧于未来的美好奋进篇章。

　　二、部门基本情况

　（一）机构设置情况

　我部门共设置6个内设机构，包括：1.党支部2.校长室3.工会4.办公室5.教务处6.总务处。所属单位0个。

　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市载道小学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是:1.蒙自市载道小学。

　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市载道小学部门2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆,在编实有车辆 0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市载道小学部门2022年度收入合计5211467.92元。其中：财政拨款收入5211467.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1743846.88元，增长150.29%。其中：财政拨款收入增加1743846.88元，增长150.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年9月学校新增一个年级，导致教师增加15人，人员经费也随之增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市载道小学部门2022年度支出合计8242829.87元。其中：基本支出5211467.92元，占总支出的63％；项目支出3031361.95元，占总支出的37％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3225993.73元，下降71.87%。其中：基本支出增加1740173.78元，增长150%；项目支出减少4966167.51元，下降221.87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年9月学校新增一个年级，学生人数增加导致基本支出增加，教师人数增加15人，导致人员经费也随之增加。而项目支出经费减少是因为教学楼工程接近尾声，大部分款2021年已经结清，而2022年新增的蒙自市载道小学薄弱环节运动场工程项目支出538100元资金较少，所以导致2022年项目支出大幅减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市载道小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5211467.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4802010.21元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409457.71元，占基本支出的8％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市载道小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3031361.95元。其中：基本建设类项目支出3031361.95元。具体项目开支及开展情况如下：蒙自市载道小学教学楼专项资金支出1976561.95元，工程已经接近尾声；蒙自市载道小学薄弱环节运动场专项资金支出538100.00元；希沃一体机、教师办公桌椅物资采购经费516700.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市载道小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8242829.87元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少3225993.73元，下降71.87%,分析主要原因是蒙自市载道小学教学楼在建工程接近尾声，工程竣工结算中。而2022年新增的蒙自市载道小学薄弱环节运动场工程项目支出538100元资金较少，所以导致2022年项目支出大幅减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于蒙自市载道小学薄弱环节运动场项目前期费用。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出7168055.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。包括人员经费3387866.02元与公用经费688467.71元，项目支出3091721.95。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出427401.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出348156.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出293216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于住房改革住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市载道小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为0元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2022年本单位没有发生“三公”经费支出事项。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增加和没有下降的主要原因是2022年本单位没有发生“三公”经费支出事项。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市载道小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0元，根据蒙〔2019〕14号文件本校于2019年9月成立办学，上年机关运行经费支出数为0，本年也未发生机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市载道小学部门资产总额13165818.08元，其中，流动资产627199.59元，固定资产1366747.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程11171870.81元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1524382.48元，其中固定资产增加1330946元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额738898元，其中：政府采购货物支出668358元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出70540元。授予中小企业合同金额738898元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

监督索引号53250301036000101111

附件【蒙自市载道小学2022年度部门决算.xls】