部门决算

索引号

000014348/2023-01451
发布机构

蒙自市期路白苗族乡中心学校
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年度部门决算公开

监督索引号53250301036002301000

蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、抓好党建工作。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，党员率先垂范，起好先锋模范带头作用，按时完成上级下达的各项指标任务，开好、开足、开齐党员活动。

2、抓好基础设施建设工作。争取项目资金，加强与上级主管部门工作对接，按时上报相关工程进度，做好工程项目采购、结算、验收等工作。

3、推进幼儿园建设。推动“一村一幼”工作的落实，在2022年年末基本实现“一村一幼”覆盖率达到95%以上。

4、做好“文明校园”申报工作。鼓励和推动全乡各校点积极申报文明学校，建立和完善各项规章制度以及台账资料，争取全乡文明学校达到90%以上，做到规范办学。

5、抓好教学常规管理，提升教学质量。加强教师队伍建设，争取在上年度的基础上教学成绩有所上升，开展好乡村少年宫活动，建立教育劳动实践基地，抓好重点，突出亮点。

6、做好财务管理工作。认真编制部门预算、决算，做好部门预、决算公开，加快资金支付进度，确保资金落实到位，做到专款专用。

7、狠抓落实安全卫生工作。做好疫情防控，保障教育教学工作顺利开展。制定各项疫情防控预案，认真组织安全演练，建立健全各类台账，上好开学第一课。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年度收入合计16557391.03元。其中：财政拨款收入16042272.17元，占总收入的96.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入515118.86元，占总收入的3.11%。与上年相比，收入合计增加1389860.26元，增长9.16%。其中：财政拨款收入增加874741.40元，增长5.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加515118.86元。主要原因是：2022年度基本工资和津补贴调标、新增单位自有资金项目，所以增长幅度大。

二、支出决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年度支出合计16713264.32元。其中：基本支出16003459.46元，占总支出的95.75％；项目支出709804.86元，占总支出的4.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1317931.35元，增长8.56%。其中：基本支出增加918126.49元，增长6.09%；项目支出增加399804.86元，增长128.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少118000.00元，下降78.67%。主要原因分析：上年度本单位其他支出共计150000.00元，主要是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（乡村学校少年宫建设项目），本年度其他支出主要为用于体育事业的彩票公益金支出2000.00元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30000.00元（乡村学校少年宫运转资金），所以本年度减少幅度大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障蒙自市期路白苗族乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16003459.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14100213.12元，占基本支出的88.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1903246.34元，占基本支出的11.89％，以年末学生人数计算，人均年支出13539.31元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障蒙自市期路白苗族乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出709804.86元。其中：基本建设类项目支出286530.00元。具体项目开支及开展工作情况：红财建发〔2019〕41号教育现代化推进工程中央基建预算投资拨款期路白小学义务教育学校建设项目支出286530.00元；蒙财预指采〔2022〕9号文件武警希望小学办公家具及蓝天希望小学教育帮扶物资采购补助资金支出251356.00元；蒙财预指自〔2022〕1号国税局拨个人所得税业务手续费补助资金支出819.62元；蒙财预指自〔2022〕1号教体局拨清理工程债务补助资金支出99.24元；蒙财预指自〔2022〕1号八·一爱民学校援建经费（武警希望小学沙盘）支出19000.00元；红财教发〔2022〕58号乡村从教15年以上、从教20年以上优秀教师奖支出120000.00元；红财综发〔2022〕27号2022年第一批州本级彩票公益金补助资金支出2000.00元；红财综发〔2022〕31号2022年省级专项彩票公益金（乡村学校少年宫运转经费）支出30000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出16409989.46元,占本年支出合计的98.19%。与上年相比增加1164656.49元，增长7.64%,主要原因分析：本年度新增单位自有资金项目和基本工资、津补贴调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；　

5.教育（类）支出13,364840.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.44%。主要用于：学前教育支出482705.33元，其中办公费支出103733.90元，电费11866.13元，邮电费556.00元，差旅费350.00元，劳务费321164.30元，其他商品和服务支出6685.00元，助学金37650.00元；小学教育支出12659301.99元，主要包括工资和福利支出8907229.98元，商品和服务支出1278777.61元，对个人和家庭的补助支出2110184.40元，资本性支出286530.00元(基本建设），资本性支出76580.00元；其他普通教育支出120000.00元；特殊教育支出72833.40元，其他教育支出30000.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1358333.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出1212016.24元，机关事业单位职业年金缴费支出85738.31元，死亡抚恤金支出60579.20元。

　　9.卫生健康（类）支出966130.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于机关事业单位职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出720684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于在职在编职工住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：2022年度本单位没有“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

(二) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：本单位上年度和本年度均没有机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，蒙自市期路白苗族乡中心学校资产总额64365695.49元，其中，流动资产984073.47元，固定资产54773701.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8597861.00元，无形资产10060元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3145138.96元，其中固定资产减少3338404.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	64365695.49	984073.47	54773701.02	53362523.71	0	0	1411177.31	0	8597861	10060	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额614190.00元，其中：政府采购货物支出285190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出329000.00元。授予中小企业合同金额614190.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）其他解释说明。

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.教育支出：指财政预算中的教育事业费拨款和其他经费拨款支出（包含离退休费）。

5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250301036002301111

附件【P020230815706357290172.xls】