蒙自市冷泉镇中心学校2021年度部门决算

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蒙自市冷泉镇中心学校部门2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市冷泉镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市冷泉镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　领导和管理全镇教育教学，全面贯彻党和国家的教育方针，认真普及九年义务教育，推进素质教育，提高教育教学质量；管理好全镇小学校的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作；做好一年一度招生、考试工作，抓好师德教育，根据教育发展情况，管好、用好学校教育经费。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、通过预算执行保障蒙自市冷泉镇中心学校在职人员86人、离退休人员59人的正常办公、生活秩序；

　　2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注贫困寄宿制学生和农村留守儿童的成长和教育；

　　3、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；

　　4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 蒙自市冷泉镇中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：蒙自市冷泉镇中心学校。 内设机构6个，名称分别是：校长室、书记室、办公室、教导处、总务处、财务室 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市冷泉镇中心学校部门2021年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员59人。其中：离休0人，退休59人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中心学校部门2021年度收入合计18,162,801.72元。其中：财政拨款收入18,162,801.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年收入合计17,396,724.31元。其中：财政拨款收入17,396,724.31元；增加766077.41元，增长4.4%，主要增加项目为基本工资调标导致人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中心学校部门2021年度支出合计18,662,089.62元。其中：基本支出18,645,739.62元，占总支出的 99.91%；项目支出16,350.00元，占总支出的0.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年度支出合计20,781,582.20元。其中：基本支出18,664,912.66元，占总支出的89.81%；项目支出2,116,669.54元，占总支出的10.19%；相比支出减少2119492.58元，同比减少10.2%，支出减少项目为工程项目已基本完工，项目支出减少；另外学生人数减少，导致学生义教经费收入减少，支出也减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市冷泉镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,645,739.62元。与上年对比2020年度用于保障蒙自市冷泉镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,664,912.66元。同比减少19173.04元。减少0.1%包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,725,806.81元，占基本支出的84.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,919,932.81元，占基本支出的15.66%。  

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市冷泉镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,350.00元，支出项目为花红园小学综合楼工程款。与上年对比用于专项业务工作的经费支出2,116,669.54元，主要原因分析工程项目已基本完工，无新增基建工程项目，项目支出减少 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市冷泉镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出18,662,089.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比2020年度一般公共预算财政拨款支出20,729,749.00元，减少2067659.38元，减少0.97%。主要原因分析学生人数减少义教经费减少 。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出16,344,215.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要用于：

　　（1）2050201项学前教育支出715,334.19元，主要用于办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、学前教育经济困难家庭资助支出。

　　（2）2050202项小学教育支出15,313,542.15元，主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费费、水电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、房屋建筑物购建、办公设备购置等公用经费支出。

　　（3）2050299项其他普通教育支出13,017.50元，主要用于物业管理费、其他商品和服务等公用经费支出。

　　（4）2050701项特殊学校教育支出302,321.50元，主要用于残疾学生办公用品支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,456,570.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。 

　　（1）2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出1,312,290.56元。

　　（2）2080506项机关事业单位职业年金缴费支出1,375.92元。

　　（3）2080801项死亡抚恤支出142,903.80元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出861,304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于在职教职工住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市冷泉镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27000元，支出决算为 7,257.45元，完成预算的26.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,726.45元，完成预算的38.18%；公务接待费支出决算为1,531.00元，完成预算的12.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因响应党中央国务院号召深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加1,414.56元，增长24.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少116.44元，下降1.99%；公务接待费支出决算增加1,531.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待增加1531元，2020年无公务接待。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,726.45元，占78.90%；公务接待费支出1,531.00元，占21.10%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5,726.45元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5,726.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常公务运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出1,531.00元。其中：

　　国内接待费支出1,531.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到学校检查疫情防控、控辍保学等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市冷泉镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增加 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市冷泉镇中心学校部门资产总额39613982.25元，其中，流动资产341762.27元，固定资产18001717.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程21270502.49元，无形资产0元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少211596.54元，其中固定资产增加1048841.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额652201.3元，其中：政府采购货物支出347250元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出304951.3元。授予中小企业合同金额652201.3元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入指本级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）支出是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

　　3.教育（类）支出这里指的是学前教育、小学教育、其他普通教育、其他教育的支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出这里指的是用于事业单位离退休公务费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤的支出。

　　5.住房保障（类）支出是指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53250301036002401111