蒙自市道路运输管理局2021年度部门决算

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　蒙自市道路运输管理局部门2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能。承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作。指导城市公共交通工作。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，蒙自市道路运输管理局继续按照思想、组织、措施、工作、责任“五到位”的工作要求，结合各安全生产专项整治工作的开展和确保州庆、十九大期间道路运输行业稳定发展的总要求，按照年初与上级各部门签订的责任书和各项工作计划，一步一个脚印，踏实开展安全生产、行政管理、执法检查等各相关工作，特别是在各重点时段，均按照州运管局的要求和相关文件精神，制定切实可行的安全生产工作方案，在督促企业认真开展自检自查的同时抓好道路旅客运输和服务质量工作的同时，还积极联系安监、公安、交通、旅游等部门组成联合检查组开展专项检查。

　　经过全局干部职工的不懈努力，蒙自市道路运输管理局已按质保量完成全年各项工作计划和安排，全年蒙自道路运输行业安全生产形势总体平稳。 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市道路运输管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，单位名称为蒙自市道路运输管理局，设11个内设机构,包括办公室、财务统计股、客运管理股、货运管理股、车辆技术维修管理股、驾驶员培训管理股、城市公交和出租车管理股、证件管理股、政策法规宣传股、安全监督管理股和稽查大队,其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市道路运输管理局部门2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33 人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员33人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市道路运输管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市道路运输管理局部门2021年度收入合计5,936,275.60元。其中：财政拨款收入5,936,275.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 总收入与上年5,815,545.88元相比增加120729.72元，比去年增加2.07%，主要原因是2020年的综合考评奖励2021年才拨付到位。 

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市道路运输管理局部门2021年度支出合计5,936,275.60元。其中： 基本支出 5,737,807.76元 ，占总支出的 96.66%； 项目支出 198,467.84元 ，占总支出的 3.34%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。总支出与上年6,219,045.88元相比减少282770.28元，比去年减少4.55%。主要原因是2021年在职人员减少1名。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,737,807.76元。与上年6,015,545.88元相比减少277738.12元，比去年减少4.62%，主要原因2021年在职人员减少1名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,082,516.04元，占基本支出的88.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费655,291.72元，占基本支出的11.42% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198,467.84元。 与上年203500.00元相比减少5032.16元，比去年减少2.47%。，主要原因是财政资金紧张，部分款项未及时支出。蒙财发[2021]8号道路运输管理局工作经费198,467.84元,主要用于开展“扫黑除恶”和“打非治违”专项行动，排查并及时发现道路运输行业存在的非法经营乱象和黑恶势力，有效遏制违法违规经营行为的蔓延势头，确保全市道路运输行业持续稳定发展。具体开支包括差旅费、办公费和公务用车运行费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市道路运输管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,936,275.60元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年6,219,045.88元相比减少282770.28元，比去年减少4.55%。主要原因是2021年在职人员减少1名。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出860,297.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费442008.96元，退休费418288.80元；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出4,797,313.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%。 主要用于工资福利支出3985181.03元，商品和服务支出795317.81元，对个人和家庭的补助支出13815.00元；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出278,664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。 主要用于住房公积金278,664.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市道路运输管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为26700.00元，支出决算为 40,209.95元，完成预算的 150.60 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为40,209.95元，完成预算的150.60 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因疫情影响和配合蒙自创建全国文明城市，本单位开展大规模的上路稽查工作，导致燃油费增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比 2020年减少 9,916.18元，下降 19.78%。其中：因公出国（境）费支出决算 无变化；公务用车购置及运行费支出决算 减少 9,916.18元，下降 19.78%；公务接待费支出决算无变化。 2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算减少的主要原因是本单位开展的上路稽查工作比2020年少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,209.95元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出40,209.95元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出40,209.95元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因疫情影响和配合蒙自创建全国文明城市开展的大规模上路稽查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市道路运输管理局部门2021年机关运行经费支出655,291.72元，与上年803,030.00相比减少18.40%,主要原因2021年在职人员减少1名。部门机关运行经费主要用于办公费24022.40元，水费4134.40元，电费7328.55元，邮电费28535.61元，物业管理费18500.00元，差旅费1547.01元，劳务费180000.00元，工会经费83915.75元，福利费3000.00元，公务用车运行维护费7308.00元和其他交通费用297000.00元。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市道路运输管理局部门资产总额1289302.85元，其中，流动资产312188.24元，固定资产462369.04 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产514,745.57元，其他资产0.00元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88845.86元，其中固定资产减少122878.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

    三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　5、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301146801111