蒙自市期路白苗族乡中心学校2021年度部门决算

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　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市期路白苗族乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市期路白苗族乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职责：全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　本年度，在上级主管部门和各业务指导部门的正确领导下，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国预算法》以及《政府会计制度》有关规定，为学校管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。

　　2021年度本部门通过召开教职工代表大会，制定和修改完善学校有关制度，并将有关材料汇编成册，印制《蒙自市期路白苗族乡中心学校管理章程》下发全乡各学校，形成了学校统一的管理模式，建立了制度和管理办法。在各项经费管理和实施过程中严格执行有关规定，按照要求做到以下几个方面的工作：

　　1.严格按照上级要求做好项目实施招投标工作，严格执行学校有关采购制度、财务管理制度、内部控制制度等。

　　2.学校制定了相应的管理制度和办法，目前各项管理制度已建立健全，在实施过程中将进行细化和提升。

　　3.严格按照《期路白苗族乡中心学校预算绩效绩效评价管理制度》做好各项预算编制和预算执行工作。

　　4.建立健全学校各项管理制度，修改完善《期路白苗族乡中心学校管理章程》，并装订成册下发全乡各校点。主要包括：总则、学校发展规划、岗位职责、学校规章制度、规定、方案、办法、附件说明等一系列完整的管理体系。

　　5.基础设施建设方面。积极争取项目资金，加强与上级主管部门的工作对接，推进期路白村小学校舍重建工作，争取在2021年春季学期末之前工程竣工并逐步投入使用，并逐步完成相关验收和办理后续工作。

　　6.积极推进幼儿园建设。密切联系群众，推动“一村一幼”工作的落实，在2021年年末完成期路白乡中心幼儿园建设工作。

　　7.示范校点建设。将辖区内的蓝天希望小学打造成为全市脱贫攻坚示范性校点。

　　8.亮点学校建设。将白猛孔小学打造成为全乡亮点学校，从校舍规划、校园文化、绿化美化、硬件设施配备等多个方面来抓好落实。

　　9.文明学校申报。大力支持和推动全乡各校点积极申报文明学校，完善各项台账资料，规范办学，建立健全各项管理制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市期路白苗族乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,单位名称为：蒙自市期路白苗族乡中心学校，内设科室3个，分别是：办公室、教导处、总务处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

    实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。　

　　第二部分  

　　2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2021年度收入合计15,167,530.77元。其中：财政拨款收入15,167,530.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比：2020年财政拨款预算收入15120211.43元，2021年财政拨款预算收入15167530.77元，与上年度对比增加收入47319.34元；主要原因分析：本年度与上年度收入相差不是很大，年初预算人员经费相差也不大。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2021年度支出合计15,395,332.97元。其中： 基本支出 15,085,332.97元 ，占总支出的 97.99%； 项目支出 310,000.00元 ，占总支出的 2.01%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比，支出方面，上年度大额项目资金支出多，而本年度没有大额项目支出，所以本年度总支出减少幅度大。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市期路白苗族乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,085,332.97元。与上年对比 ，上年度基本支出15970412.18，本年度减少885079.21元，主要原因分析：本年度教师人数、学生人数减少，所以各项人员经费支出相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,918,330.65元，占基本支出的85.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,167,002.32元，占基本支出的14.36% 。 

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市期路白苗族乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310,000.00元。与上年对比，上年度项目支出4687383.00元 ，本年度减少4377383.00元，主要原因分析：上年度有大额基建项目工程，本年度没有 。具体项目开支及开展工作情况 ：用于省级优秀教师奖励支出100000.00元，州级优秀教师奖励支出20000.00元 ，校园安全设备购置支出40000.00元，乡村学校少宫建设支出150000.00元。  

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 15,245,332.97元，占本年支出合计的 99.03% 。 与上年对比，上年度一般公共预算财政拨款支出为20657795.18元 ，比上年度减少5412462.21元，主要原因分析：上年度财政拨款支出中包含大额项目资金支出近7000000.00元，而本年度没有大额项目支出，所以总支出相对减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出13,301,908.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.25%。 主要用于 ：学前教育支出510226.36元，其中办公费支出76776.78元，电费21325.61元，邮电费973.00元，物业管理费1477元，差旅费2910.00元，维修费67920元，培训费1245.00元，劳务费320288.97元，其他商品和服务支出6150.00元，助学金10800.00元；小学教育支出12601544.73元，主要包括工资和福利支出8953976.29元，商品和服务支出1613188.24元，对个人和家庭的补助支出2022130.2元，资本性支出12250.00元，项目支出160000.00元；其他普通教育支出126.00元；特殊教育支出30011.72元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,264,242.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。 主要用于：事业单位离退休公用支出12000.00；机关事业单位基本养老保险缴费支出1036810.08元，机关事业单位职业年金缴费支出215432.08元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出679,182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。 主要用于在职在编职工住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 20000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2020年相同。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元， 占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占 0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化情况。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比没有变化，主要原因分析本单位上年度和本年度均没有机关运行费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市期路白苗族乡中心学校部门资产总额 67510834.45 元 ，其中，流动资产1098897.45元 ， 固定资产净值 58112106.00元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 8289771.00元 ， 无形资产 10060.00 元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加 16134032.91元，其中固定资产增加52412210.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 347500.00 元，其中：政府采购货物支出 83980.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 263520.00 元。授予中小企业合同金额347500.00 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。　

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。

　　3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。

　　5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　6.教育支出：指财政预算中的教育事业费拨款和其他经费拨款支出（包含离退休费）。

　　7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　8.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　9.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

监督索引号53250301036002301111