蒙自市观澜中心学校2021年度部门决算

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蒙自市观澜中心学校部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市观澜中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市观澜中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、我校在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善我校办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。认真按照上级部门的要求，积极组建专门的机构，理顺职能分清责任，扎实推进政府批准的 “ 三定 ” 方案工作。

　　2.根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，巩固提高“两基”成果。

　　3、依法行政、依法理财，认真贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，更好地搞好财务管理工作。

　　4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1、全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人。负责制定、实施学校教育发展规划；

　　2、执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育的发展；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

　　3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；按教育规律办事，不断提高教育教学质量，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　4、完成姜家寨小学、十里铺小学、永宁小学、仁厚小学等四所完小学校析置转入蒙自市观澜中心学校财产财务交接工作。

　　5、认真监督和管理好蒙自市和平小学、碧云小学、北平小学、映月小学、姜家寨小学、十里铺小学、永宁小学、仁厚小学、碧色寨小学等9家完小的学生食堂用餐及供货商提供食材情况的各项工作。完成所辖9所完小零星维修及补给、校园文化建设、校园绿化等创文工作，完成仁厚小学球场修缮工程。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市观澜中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是蒙自市观澜中心学校，单位内设机构有办公室、教务处、总务处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市观澜中心学校部门2021年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员88人。其中：离休0人，退休88人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市观澜中心学校部门2021年度收入合计20,841,366.95元。其中：财政拨款收入20,427,312.74元，占总收入的98.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入414,054.21元，占总收入的1.99%。与上年对比增加18133.18元，增加4.58%，主要原因是根据学生人数较上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市观澜中心学校部门2021年度支出合计20,468,310.37元。其中： 基本支出20,466,210.37元 ，占总支出的 99.99%； 项目支出2,100.00元 ，占总支出的 0.01%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少154.17元，减少6.84%，主要原因分析根据市政府文件要求学校析置转出6家学校。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市观澜中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,466,210.37元。  与上年对比减少611246.25元，减少2.9%，主要原因分析学校析置学校析置转出6家学校。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 18,340,933.21元，占基本支出的89.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,125,277.16元，占基本支出的10.38% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市观澜中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,100.00元。与上年对比减少872900元，减少99.76%，主要原因分析学前教育减少2家幼儿园，学前教育学生人数减少相应学前教育困难学生的补助人数随之减少，蒙自市观澜中心学校下属现无幼儿园。具体项目开支及开展工作情况是用于支付学前教育困难学生的补助。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市观澜中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 20,468,310.37元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比减少1502825.71元，减少6.84% ，主要原因分析根据市政府文件要求学校析置转出6家学校。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出17,541,784.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.70%。 主要用于小学教育的日常基本支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,854,235.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。 主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、一次性死亡抚恤补助支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,072,291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。 主要用于住房保障支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市观澜中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为25000元，支出决算为 6,756.25元，完成预算的27.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,756.25元，完成预算的27.03%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无因公出国（境）费支出无公务接待费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加60.00元，增长0.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加60.00元，增长0.90%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车随车龄增加逐年运行维修维护费有所增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,756.25元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出6,756.25元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出6,756.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车随车龄增加所需车辆维修费有所增加。

　　3.公务接待费 支出0.00元。其中：

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市观澜中心学校部门2021年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市观澜中心学校部门资产总额16432359.43元 ，其中，流动资产726980.77元 ， 固定资产14591080.66元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 1114298元 ， 无形资产0元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加4599644.67元，其中固定资产增加7900775.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额566833.88元，其中：政府采购货物支出383394元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出183439.88元。授予中小企业合同金额565010元，占政府采购支出总额的99.67 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一般公共服务（类）支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

　　教育（类）支出是指中央和地方财政部门的财政预算中，实际用于教育的费用支出。

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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