蒙自市新安所中心学校2021年度部门决算

监督索引号53250301036001701000

蒙自市新安所中心学校部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市新安所中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市新安所中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　领导和管理全镇教育教学，全面贯彻党和国家的教育方针，认真普及九年义务教育，推进素质教育，提高教育教学质量；管理好全镇小学校的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作；做好一年一度招生、考试工作，抓好师德教育，根据教育发展情况，管好、用好学校教育经费。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1、通过预算执行保障新安所镇中心学校在职人员121人、离退休人员103人的正常办公、生活秩序；

　　2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注贫困寄宿制学生和农村留守儿童的成长和教育；

　　3、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；

　　4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　蒙自市新安所中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,我校属于蒙自市教育体育局下属单位，事业类别为公益一类，共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市新安所中心学校部门2021年末实有人员编制121人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员103人。其中：离休0人，退休103人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市新安所中心学校部门2021年度收入合计26,972,131.01元。其中：财政拨款收入26,972,131.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年22,008,710.26元对比本年收入增加4,963,420.75 元，同比增加22.55%,财政拨款收入增加原因是根据蒙编办【2021】35号文件，调整教职工人数，本年增加2人，根据蒙招委【2021】2号文件招生，本年学生人数增加40人，根据红财教发[2021]42号2021年义务教补助经费校舍改善长机制中央直达资金文件，蒙自市新安所新庄小学学生宿舍建设项目资金收入增加1,620,000.00元；根据红财教发[2021]62号2021年义务教补助经费校舍改善长机制中央直达资金文件，蒙自市新安所中心学校视频监控设备项目资金收入增加120,000.00元，导致财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市新安所中心学校部门2021年度支出合计27,142,826.93元。其中： 基本支出 26,996,826.93元 ，占总支出的 99.46%； 项目支出 146,000.00元 ，占总支出的 0.54%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年24,274,316.64元对比增加2,868,510.29 元，同比增加11.82%，财政拨款支出比上年增加的原因是2021年教职工人数增加，综合考评绩效奖励部分随工资发放，导致财政拨款支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市新安所中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,996,826.93元。 与上年24,268,316.64元对比增加2,728,510.29 元，同比增加11.24% 基本支出比上年增加的原因是2021年教职工人数增加，综合考评绩效奖励部分随工资发放，导致财政拨款支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 23,362,531.10元，占基本支出的86.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,634,295.83元，占基本支出的13.46% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市新安所中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146,000.00元。 与上年6,000.00元对比增加140,000.00 元，同比增加2333.33%，主要原因是根据红财教发[2021]42号2021年义务教补助经费校舍改善长机制中央直达资金文件，蒙自市新安所新庄小学学生宿舍建设项目资金共计1,620,000.00元，2021年用于支付该建设项目可研咨询服务费前期费26,000.00元。根据红财教发[2021]62号2021年义务教补助经费校舍改善长机制中央直达资金文件，蒙自市新安所中心学校视频监控设备项目资金120,000.00元，2021年改项目资金已经支付120,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市新安所中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 27,142,826.93元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年24,274,316.64元对比增加2,868,510.29 元，同比增加11.82%，财政拨款支出比上年增加的原因是2021年教职工人数增加，综合考评绩效奖励部分随工资发放，导致财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出23,564,959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.82%。 主要用于: 基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,246,878.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于机关事业单位养老保险：2,012,828.16元、机关事业单位职业年金缴费支出：132,749.57元、退休公务费: 40,000.00元、抚恤金：61,301.20元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,330,989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。 主要用于 住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市新安所中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为20,000.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因为我校本着勤俭节约的精神，坚持社会主义核心价值观，根据学校内部控制制度严格管控三公经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加  0.00元， 增长  0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长  0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加  0.00元， 增长  0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算无增加的主要原因：我校本着勤俭节约的精神，坚持社会主义核心价值观，根据学校内部控制制度严格管控三公经费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市新安所中心学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市新安所中心学校部门资产总额 8,265,956.39  元 ，其中，流动资产698617.11 元 ， 固定资产13651509.49 元 ， 对外投资及有价证券0 元 ， 在建工程2956476.07 元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年8,829,036.51 元相比，本年资产总额减少 563080.12元，其中固定资产增加502,350.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　2021年度，部门政府采购支出总额510,500.00元，其中：政府采购货物支出 510,500.00元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额510,500.00 元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

　　机关运行经费:指为保障行政单位( 包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250301036001701111