蒙自市水利局2021年度部门决算

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蒙自市水利局2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市水利局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市水利局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划。拟订江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。依法做好水利统计工作。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用及水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。拟订并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。拟订水资源公报。

　　4.负责节约用水工作。拟订节约用水规划并监督实施。拟订用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　5.负责依法查处涉水违法事件，协调处理重大水事纠纷。负责水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

　　6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施。实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持方案的审批并监督实施，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　7.贯彻落实水利工程建设管理制度，承担水利工程建设期间的管理工作。指导监督水利工程建设与运行管理。指导小（二）型水库安全鉴定并组织验收。对水利资金资产实施监管，严防国有资金资产流失。

　　8.负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　9.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督河道采砂管理工作。指导河道采砂规划和计划的编制，实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。拟订重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　11.依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　12.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　13.有关职责分工。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.树立高质量发展理念，扎实推进水利基础设施建设。

　　一是抓稳水利固定资产投资。1-12月完成水利固定资产投资17.3亿元；二是抓实在建水利工程建设；三是抓好水利项目储备工作；四是抓紧做好规划引领。

　　2.巩固拓展脱贫攻坚成果，农村饮水安全全面提升。

　　一是发放巩固提升农村饮水安全保障服务水平和质量的倡议书15万份，推进全市农村供水工程运行管理监测常态化机制，全市398件农村供水工程，已全部收取水费，水费收缴率达96%；二是动态管理排查农村饮水安全问题，共向季节性缺水严重的鸣鹫镇、芷村镇2个自然村1所学校送水78车次612吨，受益598人；三是持续推进蒙自市分散供水工程建设，冷泉、水田、文萃3个片区全部建成通水，并通过了竣工验收；四是完成农业水价综合改革面积5.8万亩，编制完成《云南省红河州蒙自市农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》。

　　3.践行治水思路，提速提效改善水生态环境面貌。

　　一是修改调整四项制度及四个办法，及时更新蒙自市各级河湖长名录及公示牌；二是完善基层管护体系。加强村级河（湖）长培训和履职监督能力培训，积极探索以各乡镇街道因地制宜设立基层河湖专管员的方式，完善基层河湖管护队伍；三是进一步强化河（湖）长履职尽责。蒙自市现有河长125人，其中：市级河（湖）长25人，乡镇级河（湖）长26人。2021年蒙自区域市、乡镇、村三级河湖长累计开展巡河1813次（市级167次、乡镇430次、村级1216次）；四是落实成员单位及联系部门责任；五是组织开展好“清河”“清四乱”行动；六是抓依法监管。

　　4.强化风险防范，坚决有力抓好水旱灾害防御。

　　一是做好抗旱应急，投入资金70万元建设临时提水泵站从大屯海提水，引水保障草坝、雨过铺片区春灌用水；二是科学调配供水，1-12月全市小（一）型以上水库完成供水4351.27万立方米，其中农业供水1110.82万立方米、工业供水415.79万立方米、居民生活供水2571.14万立方米、其他供水253.52万立方米；三是提前谋划防汛工作，落实“三个责任人”，做好水毁修复和汛前检查，落实度汛计划和应急预案。

　　5.强化管理约束，全面构建节水型社会。

　　一是深入落实“节水优先”方针，执行计划用水管理制度，严格取水许可管理，全年共征收本级水资源费538.93万元、征收水土保持补偿费166.14万元；二是加强饮用水水源地保护，深入开展普法宣传，“世界水日”“中国水周”期间全市共悬挂横幅200余条、宣传展板10块、发放各类资料8.2万份，在长桥海周边8个村寨开展《三海管理保护条例》入户宣传，发放宣传资料2000余份。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市水利局2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.蒙自市水利局

　　设6个内设机构和机关党委：（1）办公室。（2）规划计划科。（3）水政科。（4）水利工程管理科。（5）水旱灾害防御科。（6）安全监督科。机关党委。负责机关及所属单位的党群工作。

　　2.蒙自市蒙自市水文站、水利工程质量监督站

　　3. 蒙自市河长制办公室

　　4.蒙自市水利勘测设计队

　　5.蒙自市水库工程管理处

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市水利局2021年末实有人员编制149 人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制 132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 21 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 196 人（含参公管理事业人员 0人）。其他人员67人，主要是水利局45名村水利员以及水库工程管理处22名编外长期临时工。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 15辆，在编实有车辆 8 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市水利局2021年度没有政府性基金收入和政府性基金支出、以及没有国有资本经营收入和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市水利局2021年度收入合计332,936,511.63元。其中：财政拨款收入332,845,253.63元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入91,258.00元，占总收入的0.03%。 与上年对比增加52,296,582.51元，变动幅度为18.63%，主要原因是本年度开展乡村振兴工作，项目前期协调工作，增加蒙自市长桥海水库扩建工程专项资金，蒙自市沙拉河流域可持续发展工程专项资金，工程按进度拨款等需要资金增多。 

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市水利局2021年度支出合计332,916,353.63元。其中：基本支出35,964,855.69元，占总支出的 10.80%；项目支出296,951,497.94元，占总支出的 89.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加42,797,571.50元，变动幅度为14.75%，主要原因是本年度开展乡村振兴工作，项目前期协调工作，增加蒙自市长桥海水库扩建工程专项资金，蒙自市沙拉河流域可持续发展工程专项资金，工程按进度拨款等需要资金增多。  

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,964,855.69元。与上年对比减少3,628,411.92元 ，变动幅度为-9.16%，主要原因是人员减少（下属事业单位水勘队调出1人，水库管理处调出4人、退休13人、死亡2人），厉行节约，精简办公，减少人员和公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 34,954,202.77元，占基本支出的97.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,010,652.92元，占基本支出的2.81% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296,951,497.94元。与上年对比增加46,425,983.42元，变动幅度为18.53%，主要原因是本年度开展乡村振兴工作，支付驻村队员食宿补助138,630.00元等;开展项目前期协调工作，支付新型城镇化项目协调前期经费500,000.00元，蚂蚱冲水库前期经费5,400,000.00元，滇南中心城市核心区“一河三海”水生态修复综合治理工程（蒙自片区）前期工作经费6,000,000.00元等；增加蒙自市长桥海水库扩建工程专项资金196,420,000.00元，蒙自市沙拉河流域可持续发展工程专项资金46,320,000.00元；分散供水工程、三岔河水库、新现河治理蒙自段工程按进度拨款等需要资金增多。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市水利局2021年度一般公共预算财政拨款支出 332,845,253.63元，占本年支出合计的 99.98% 。与上年对比增加242,751,420.76元，变动幅度为269.44%，主要原因是本年度开展乡村振兴工作，项目前期协调工作，增加蒙自市长桥海水库扩建工程专项资金196,420,000.00元，蒙自市沙拉河流域可持续发展工程专项资金46,320,000.00元，工程按进度拨款等需要资金增多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出534,234.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于其他人大事务支出、其他发展与改革事务支出、其他财政事务支出的核算；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　8.社会保障和就业（类）支出7,734,806.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于事业单位离退休的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出的核算；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　10.节能环保（类）支出53,120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.96%。主要用于直接支付蒙自市水务投资有限公司蒙自市沙拉河流域可持续发展项目、工程建设项目中央资金支出的核算；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　12.农林水（类）支出269,532,955.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.98%。主要用于机关及下属事业单位的人员工资、机关运行经费等基本支出，以及工程项目支出等的核算。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无相关支出情况；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无相关支出情况；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　19.住房保障（类）支出1,923,258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于住房公积金的核算；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市水利局2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为259,500.00元，支出决算为94,671.11元，完成预算的36.48 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为92,086.11元，完成预算的161.55 %；公务接待费支出决算为2,585.00元，完成预算的1.28 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位厉行节约，减少“三公”经费公务接待费开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年增加6,480.37元，增长7.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,528.37元，增长15.75%，增加的原因是因开展乡村振兴工作、河湖库巡查、项目管理工作增多等原因，导致公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出决算减少6,048.00元，下降70.06%，减少的原因是厉行节约，减少公务接待费开支。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算增加的主要原因是开展乡村振兴工作、河湖库巡查、项目管理工作增多等原因，导致三公经费比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出92,086.11元，占97.27%；公务接待费支出2,585.00元，占2.73%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 92,086.11元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。

　　公务用车运行维护 支出 92,086.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展乡村振兴工作，水库巡查，工程项目管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 2,585.00元。其中：

　　国内接待费 支出 2,585.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市水利局2021年机关运行经费支出1,010,652.92元，与上年对比减少425,161.09元，下降29.61%，主要原因是各单位厉行节约，精简办公。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、邮电费及电费等单位日常公用经费的核算支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市水利局部门资产总额235,717,473.35元，其中，流动资产3,284,421.65元，固定资产231,747,340.70元 ，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产685,711.00元，其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少587,980.26元，其中固定资产减少251,418.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值120,000.00元；报废报损资产16项，账面原值115,039.00元，实现资产处置收入139,236.00元；出租房屋14,514.00平方米，账面原值506,471.00元，实现资产使用收入136,032.21元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额167,538.34元，其中：政府采购货物支出45,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出122,278.34元。授予中小企业合同金额65,429.70元，占政府采购支出总额的39.05%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2021年委托业务费为294,789,232.58元，主要用于核算工程项目财政拨款支出。

　　本年度其他商品和服务支出为124,300.00元，主要是慰问费支出，核算各单位本年度对退休人员的春节、重阳节以及生病住院、死亡的慰问。

　　其他工资福利支出为812,154.06元，核算的是1-12月水利局45名村水利员工资和水库工程管理处22名编外长期临时工工资及保险。

　　本单位有退休费但无退休人员，原因是：下属单位蒙自市水库工程管理处有85个退休人员属于社保、财政两边发放退休费，人员已经在社保统计，我单位不重复统计，所以存在无退休人员但有财政发放退休费部分。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　四、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

　　五、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　七、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　九、一般行政管理事务，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十、水利工程建设，指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

　　十一、水土保持，指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规范制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

　　十二、农村水利，指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

　　十三、防汛，指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。  

　　十四、水资源费安排的支出，指用水资源费收入安排的支出。

监督索引号53250301233201111