蒙自市银河小学2021年度部门决算

监督索引号53250301036001201000

蒙自市银河小学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市银河小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市银河小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　我校全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务的办学方向，我校秉承“崇德尚学，和雅致美”的校训、“知行合一，求是创新”的校风、“立志笃学，潜心育人”的教风和“勤学善思，雅言善行”的学风，孕育了我校独具魅力的校园文化，为师生搭建了舞台，成长了一批优秀的师生，成绩斐然。

　　2021年我校获得20项荣誉其中省级有5项分别是：2021年2月荣获第三届校园风采作文书画大赛优秀组织奖、2021年3月荣获第三届校园安全征文活动优秀组织奖、2020年11月荣获云南省大中小学校首届“爱我国防”知识网络竞赛荣获组织奖、2021年4月荣获2020年第九届全省中小学“好书相伴，快乐成长”暨第三届“晨光小小朗读者”优秀学校组织奖、2021年7月在云南省“新时代好少年 红心向党”主题教育活动中，荣获优秀组织奖；州级有7项分别是：2021年4月荣获2020年红河州中小学生阅读实践活动优秀组织奖、2021年8月荣获红河州2021年“中国体育彩票杯”校园足球篮球排球和啦啦操三级联赛总决赛足球男乙第七名、2021年8月荣获红河州2021年“中国体育彩票杯”校园足球篮球排球和啦啦操三级联赛总决赛足球女丙第六名、2021年10月 荣获红河州中小学生“我心中的生物多样性”作品征集评选活动“优秀组织奖”、2021 年 10 月 28 日荣获第二批红河州文明校园称号、2021年12月荣获第一批红河州铸牢中华民族共同体意识教育示范学校称号、2021年12月荣获红河州现代教育示范学校称号；市级有8项分别是：2021年1月1日荣获蒙自市爱国卫生“7个专项行动”科学健身“众参与”校园体育舞蹈大课间比赛小学组城区二等奖、2021 年 4 月 1 日荣获蒙自市第二届文明校园称号、2021年4月1日授予蒙自市银河小学“蒙自市全民阅读示范点”、 2021年5月27日在“我为党的100岁生日献礼”主题作品征集活动中荣获书画类，最佳组织奖、2021年9月10日在“2021年蒙自市儿童青少年爱眼文化节活动”宣传片作品评选中，荣获“一等奖”、2021 年 9 月 24 日荣获蒙自市现代教育合格学校称号、2021年11月3日在蒙自市2021年中小学多媒体应用教学竞赛，荣获“优秀组织奖”、2021年12月26日在蒙自市2021年小学生“魅力汉字.经典诗词”听写大赛总决赛中荣获城区组团体奖第三名。

　　教师荣誉：我校吴畏老师荣获红河州优秀少先队辅导员称号；周玉姬老师荣获蒙自市师德标兵称号、第七届蒙自市道德模范“助人为乐”类表彰；陈浩老师蒙自市学科带头人；刘慧老师荣获蒙自市优秀教育工作者称号；宋媛老师荣获蒙自市优秀班主任称号；赵瑞老师荣获蒙自市教坛新秀称号；赵瑞老师在红河州数学课堂教学竞赛荣获一等奖；赵瑞、卢芹平、王雪婷3位老师在蒙自市课堂教学比赛荣获一等奖；宋芮欣老师在蒙自市2021年第六届“彩云杯”中小学中华优秀传统文化教育说课大赛荣获一等奖；赵丽娟、卢芹平、吴光洁、陈相宇4位老师在蒙自市电子白板应用说课比赛荣获一等奖。我校还打磨多节不同学科的优质课送教下乡，发挥了引领辐射作用。

　　我校倡导学生要德智体美劳全面发展，鼓励学生积极参加省、州、市各类竞赛，共荣获省州市各类奖项339次。其中省级奖励32次，州级奖励82次，市级奖励225次。

　　新生的银河小学，如东升的旭日，勤奋而不浮华。全校师生将满蓄力量，在新的发展扉页上泼墨运笔，把美丽校园打造为一幅雅致的画卷 、一支清新的乐曲、一首绮丽的诗歌。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市银河小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个，即蒙自市银河小学。

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、政教处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市银河小学部门2021年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员118人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员 3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）　

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市银河小学部门2021年度收入合计18,662,894.62元。其中：财政拨款收入18,599,302.63元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入63,591.99元，占总收入的0.34%。财政拨款收入与上年对比减少7409908.25元，本年无项目资金拨入,建设综合楼的全部资金10100000元在上年已全部拨到位。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市银河小学部门2021年度支出合计24,667,372.83元。其中：基本支出18,629,440.58元 ，占总支出的75.52%；项目支出6,037,932.25元 ，占总支出的24.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。本年支出与上年对比增加8229366.48元，其中支付综合楼建设主体工程费用6037932.25元，本年新增上缴残保金124085.26元、新增上缴工会经费201390.24元，本年支付2018-2020年未支付费用355795.1元（其中：学生体检费108520元、文化展板费180420.5元、办公用品费66854.6元）。 

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市银河小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,629,440.58元。与上年对比增加2657025.21元，因本年新增上缴残保金124085.26元、新增上缴工会经费20139024元，本年支付2018-2020年未支付费用355795.1元（其中：学生体检费108520元、文化展板费180420.5元、办公用品费66854.6元）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,464,002.92元，占基本支出的88.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,165,437.66元，占基本支出的11.62% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市银河小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,037,932.25元。与上年对比增加5572341.27元，上年支付的465590.98元是工程前期费，主体工程支出是在本年支出，本年工程项目支出是根据工程进度来付款的，截止本年末项目形象进度为竣工待验收，于2021年10月竣工，2021年12月末初验已过待终验。

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市银河小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 24,667,372.83元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比增加8229366.48元，本年支付综合楼建设主体工程费用，本年新增上缴残保金、上缴工会经费，本年支付2018-2020年未支付学生体检费、文化展板费、办公用品费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出55,498.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于创建文明城市相关支出49695.9元（其中：宣传费34987.9元、专用材料费8938元、校园维修5770元）；预防青少年犯罪相关支出5803元。   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出21,789,143.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.33%。 主要用于人员经费13464208.01元，公用经费支出2287002.76元，项目支出综合楼建设6037932.25元

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,716,555.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1672915.84元，机关事业单位职业年金缴费支出43640.07元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,106,175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市银河小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度无一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度无一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市银河小学部门2021年机关运行经费支出0.00元，本部门属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年0万元比较无增加变动。　

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市银河小学部门资产总额 17570109.12元 ，其中，流动资产3718987.82元 ，固定资产7347598.07元 ，对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程6503523.23元 ， 无形资产60元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少427097.4元，其中固定资产增加777756.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1612项，账面原值421268元，实现资产处置收入2620元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额954477元，其中：政府采购货物支出228677元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出725800元。授予中小企业合同金额957477元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本校无形资产为土地价值，价值是以名誉金额记账。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.基本支出：系用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

监督索引号53250301036001201111