蒙自市西北勒乡中心学校2021年度部门决算

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　　蒙自市西北勒乡中心学校2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分蒙自市西北勒乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市西北勒乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据中共蒙自市委机构编制委员会办公室关于印发《蒙自市教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（蒙编办〔2021〕18号），确定蒙自市西北勒乡中心学校主要工作职责主要为：

　　全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　根据蒙自市西北勒乡中心学校2021年年初工作计划确定2021年工作目标及重点工作如下：

　　教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展；

　　师资队伍建设：依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等；

　　基础设施建设：中心小学厕所新建，中心校女生宿舍建设，他期口宿舍建设，中心校综合楼建设，洗手设施及厕所改造工程；

　　蒙自市西北勒乡中心学校2020-2021学年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料并结合蒙自市西北勒乡中心学校自评情况，蒙自市西北勒乡中心学校2020-2021学年度绩效目标基本得到实现，学校工作得到有序开展。党建活动开展次数、法制教育开课数量、校领导（校长、主管教学副校长、教导主任、副主任）每学年听课评总量、学科带头人，骨干教师增加数量工作等均按计划完成。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市西北勒乡中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为蒙自市西北勒乡中心学校，内设机构3个，分别是：办公室、教导处、总务处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市西北勒乡中心学校部门2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市西北勒乡中心学校部门2021年度收入合计15,190,714.46元。其中：财政拨款收入14,713,862.46元，占总收入的96.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入476,852.00元，占总收入的3.14%。与上年对比增加1480445.34元，增加主要原是工资福利支出增加，学前生均经费增加，新增工会经费等。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市西北勒乡中心学校部门2021年度支出合计15,152,329.58元。其中：基本支出14,791,854.68元，占总支出的97.62%；项目支出360,474.90元，占总支出的2.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加152022.35元，主要原因增加主要原是工资福利支出增加，学前生均经费增加，新增工会经费等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市西北勒乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,791,854.68元。与上年对比增加515142.45，主要原因本年采购学生云机房、触控一体机、体育设施、监控设备等66.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,598,985.94元，占基本支出的85.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,192,868.74元，占基本支出的14.82%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市西北勒乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360,474.90元，其中用于学前教育家庭经济困难学生资助专项资金45000元，用于校园监控安装120000元，用于校园围墙改造30000元，用于小学教育房屋建筑提升专项资金150000元。与上年对比减少363120.1，主要原因是西笛底小学教学综合楼、他期口小学学生宿舍楼、中心小学厕所年初已竣工结算，项目减少，支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市西北勒乡中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出15,013,077.30元，占本年支出合计的99.08%。与上年对比增加54219.66元，主要原因是工资福利支出增加，学前生均经费增加，新增工会经费等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出13,133,348.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.48%。主要用于工资福利支出9127693.4元，其中基本工资3129209.00元，津贴补贴2139549.00元，绩效工资3792938.00元，其他社会保障缴费65997.40元；商品和服务支出1550128.36元，其中办公费257398.36元，印刷费28310.15元，电费87545.43元，邮电费9370.00元，物业管理费103487.00元，差旅费25210.00元，维修（护）费384194.59元，培训费72274.00元，专用材料费75726.48元，劳务费240010.00元，工会经费134346.24元，公务用车运行维护费14856.30元，其他交通费用800.00元，其他商品和服务支出116599.81元；对个人和家庭补助支出1591564.00元，其中助学金1562644.00元，奖励金28920.00元；资本性支出518963.00元，其中办公设备购置449233.00元，专用设备购置69730.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,171,813.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1072008.16元，职业年金缴费49937.78元,抚恤金支出49867.60元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出707,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于住房公积金支出707915.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市西北勒乡中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为14,856.30元，完成预算的42.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,856.30元，完成预算的74.28%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年度无公务接待和因公出国（境）支出，我校厉行节约，公务用车使用频率减少，支出减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,089.37元，增长37.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,089.37元，增长37.98%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车龄长，维修成本增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,856.30元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14,856.30元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14,856.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费3000.00元、维修费9715.70元、保险费2140.60元。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本部门属于全额供给性质的事业单位，无机关运行经费，2021年机关运行经费支出0.00元，与上年0万元比较无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市西北勒乡中心学校部门资产总额20856935.86元，其中，流动资产981275.64元，固定资产16402840.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程3472820元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1367180.91元，其中固定资产增加4002992.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额465455.13元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出465455.13元。授予中小企业合同金额462282.9元，占政府采购支出总额的99.32%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

    1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    2.一般公共服务（类）支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

    3.教育（类）支出，反映政府教育事务支出。

    4.社会保障和就业（类）支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    5.住房保障（类）支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

监督索引号53250301036002601111